投資持分の取込結果の計算

投資持分の取込ルールを定義します。

投資会社および被投資会社の会社所有の詳細を設定します。会社所有の詳細の設定を参照してください。

投資会社の現在の元帳期間ステータスが以下になっていないことを確認します。

締め処理済

締め処理中 (

"投資持分の取込"

仕訳ソース)

使用不可

処理エラーを回避するため、以降の会計期間で投資持分の取込を実行する前に、前の会計期間の投資持分の取込の仕訳が

"計上済"

の状態になっていることを確認してください。

"Financial Accounting" 業務分野で "投資持分の取込イベント" ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定して、投資会社の対象勘定科目と相殺勘定科目に計上する前に、投資持分の取込の仕訳入力を承認できるようにします。

セキュリティ： "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Equity Pickup" ドメイン

連結子会社の投資持分による利益を親会社の帳簿に記録します。

投資持分の取込の結果を子会社の基本通貨で記録すると、仕訳入力はその子会社の通貨で表示されます。

"投資持分の取込"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

オプション	説明
会社	投資持分の取込の結果を記録する投資会社または会社階層を選択します。
投資持分の取込ルール	同じソース勘定科目と損益勘定科目を使用する 2 つのルールに投資持分の取込を実行すると、両方の投資持分が計算されます。複数のルールを選択した場合、タスクを実行すると各ルールの結果が表示されます。 "投資持分の取込" タスクでは、すべてのルールにおける投資持分の取込が同時に実行されます。計算が連続的に実行されることはありません。
会計期間	投資持分の取込の結果を計上できるように、すべての投資会社の会計期間がオープンになっていることを確認します。
元の帳簿	(任意) 投資持分の取込におけるデフォルトの元の帳簿を選択します。空白のままにすると、ソースの仕訳を帳簿コードなしから選択します。
対象の帳簿コード	(任意) 投資持分の取込仕訳入力に割り当てる帳簿コードを選択します。空白のままにすると、投資持分の取込の結果は帳簿コードなしに計上されます。
子会社に計上	選択すると、投資持分の取込の仕訳入力をすべての投資会社に計上します。このチェックボックスをオフにすると、自動生成仕訳は作成されず、投資持分の取込の "ステータス" が "完了" に設定されます。
勘定換算ルールセット	子会社の勘定科目を親帳簿に換算するルールを選択します。

(任意) "Financial Accounting" 業務分野の "投資持分の取込" ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーの関連アクションメニューから、

"会計情報の表示"

を選択して投資持分の取込の

"仕訳入力"

を表示します。

承認待ちのステップがある場合、ビジネスプロセスによって以下のように設定されます。

投資持分の取込のステータスは "処理中"。

自動生成仕訳のステータスは "暫定"。

ビジネスプロセスがない場合、または投資持分の取込の結果を承認した場合は以下のように設定されます。

投資持分の取込のステータスは "承認済"。

自動生成仕訳のステータスは "計上済"。

投資持分の取込の結果に関連付けられている会計情報がない場合は、以下のように設定されます。

投資持分の取込のステータスは "完了"。

投資持分の取込では、自動生成仕訳は作成されない。

(任意) 投資持分の取込の実行の結果をキャンセルするには、生成した結果を検索し、

"投資持分の取込の結果"