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最終更新: 2024-09-20
会社間およびワークタグ間の消去ルールの設定

会社間およびワークタグ間の消去ルールの設定

  • 連結に含まれるすべての会社を含む階層を作成します。 ステップ: 会社の設定を参照してください。
  • 会社階層内における各会社の所有の詳細を入力します。 会社所有の詳細の設定を参照してください。
  • セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の
    "Set Up: Consolidation"
     ドメイン。
連結時に消去するすべての会社間および会社間ワークタグ勘定科目のルールを設定できます。 会社と会社間の連携の両方がレポートを実行する階層にある場合、仕訳行の会社間の連携を使用して相殺消去が実行されます。相殺消去は、次の関係で構成できます。
  • 1 対 1。
  • 1 対多。
  • 多対 1。
これらの消去は、レポートを実行するときに発生し、保持されません。ルールで設定した勘定科目に対してのみ消去が実行されます。
例: 以下を消去する個別のルールを作成できます。
  • 会社間債権勘定と会社間債務勘定
  • 会社間収益勘定と会社間経費勘定
  • ワークタグ間債権勘定とワークタグ間債務勘定
ワークタグ間を消去するためにカスタム レポートを作成する場合は、以下のアクションを実行してください。
  1. 各サブレポートについて、
    "バランス ワークタグ"
     プロンプトの
    "実行時にプロンプトを表示しない"
     オプションをオフにします。
  2. カスタム レポートを実行するときに、
    "バランス ワークタグ"
     プロンプトで "
    主バランス ワークタグ" の
     値を選択します。
  1. "消去ルールの管理"
     タスクにアクセスします。
  2. 消去ルールを定義する
    "勘定セット"
     を選択します。
    勘定セットに対して 1 つ以上の消去ルールを作成します。
  3. 次を参考にして、
    "会社間/ワークタグ間
     " タブを完了させます。
    オプション 説明
    消去勘定科目
    消去する連結の会社間またはワークタグ間勘定科目を選択します。
    取引に会社間の連携ワークタグがある場合のみ、勘定科目が評価されます。設定の考慮事項: 代行の会社間アクティビティを参照してください。
    ワークタグ間の連携は、必須のワークタグ バランス処理でのみ相殺消去されます。
    勘定科目の勘定換算方法を検討します。換算方法が異なると、換算で差異が生じることがあります。
    差額勘定科目
    会社間またはワークタグ間勘定科目が連結で相殺消去されない場合に、貸借不一致の金額を計上する差額勘定を選択します。
    以下をお勧めします。
    • 消去ルールごとに異なる差額勘定科目を選択し、会社間の照合調整プロセスをより詳細に把握できるようにします。
    • 会社間勘定またはワークタグ間勘定を差額勘定科目として定義しない。
以下のプロンプトを 1 つ以上選択すると、消去エントリが計算され、各連結財務レポートの消去列に表示されます。
  • 相殺消去のみ
  • 内部取引消去を実行
"
会社間取引相殺消去の貸借不一致
 レポート" で、以下の照合調整を行うことができます。
  • 相殺消去ルールの会社間勘定。
  • "連結試算
     表" レポートの仮勘定との差異。
"会社間の照合調整の表示
" レポートを使用すると、一致しない会社間仕訳行が原因の会社間の差異を表示できます。このレポートは、"手動の内部取引マッチング" 機能を使用する場合にのみ使用してください。それ以外の場合は、"
内部取引消去の貸借不一致
レポート" を引き続き使用する必要があります。
"会社間の照合調整の表示
" レポートでは、以下がサポートされていません。
  • 代替元帳の通貨
  • コミットメントまたは予算の元帳タイプ
相殺消去ルール名
消去勘定科目
差額勘定科目
会社間管理料金の相殺消去
4999: 管理料金収益
5999: 会社間売上原価
7999: 管理料金費用
7900: その他経費
会社間給与/休暇の相殺消去
1900: 会社間債権
2900: 会社間債務
1100:Suspense
子会社への投資、関連会社、合弁企業への投資
1950: サブへの投資
1951: 子会社への投資 - 今年度の支給
1952: 子会社への投資 - 利益損失
1955: 関連会社および合弁企業への投資
1956: 連携および合弁企業への投資 - 収益
1957: 関連会社および合弁企業への投資 - 利益損失
2800: 子会社の損失引当金
2805: 関連付けと合弁の損失引当金
3005: 非支配持分資本
3100:Capital Stock
3110: 優先株式
3124: APIC その他
3125: その他の支払の資本
3300: 利益剰余金 - 過年度
3305:Dividends Declared
3310: 優先配当の申告
3350: 自己株式
3410: CTA (為替準備金)
3450: OCI (再評価余剰金)
3500: 未実現損益
8700: 子会社の利益
8701: 連携事業/共同事業における支給
1101: 仮勘定の会社間債務/債権
この例では、利益剰余金を消去ルールに追加します。
"会社間取引相殺消去の貸借不一致レポート"
を使用して、個々の消去ルールをレポートできます。
会社間の連携が消去ルールに含まれていない損益計算書勘定にタグ付けされている場合に繰越が発生している場合、その利益剰余金にはその会社間の連携が繰り越されます。この場合、意図したより多くの相殺消去が発生します。これを解決するには、利益剰余金勘定科目で不要な会社間の連携の再分類入力を作成します。Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification を参照してください。