概念: 会計仕訳と自動生成仕訳
Workday には以下の 2 種類の仕訳があります。
- 会計仕訳: 会計担当者が会計処理のために手動で作成する仕訳。Workday は、これらの仕訳を自動的に取引に関連付けません。
- 自動生成仕訳: さまざまな Workday 取引タスクで入力する業務トランザクション用に自動的に作成される仕訳。
逆仕訳
承認済みの業務トランザクションを変更またはキャンセルする場合、あるいは計上済の会計仕訳を逆仕訳する場合、Workday で逆仕訳を生成できます。逆仕訳により、仕訳入力の完全な監査証跡が残ります。これにより、計上済仕訳の変更またはキャンセルができない国においても、法的要件に準拠できます。
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクでテナント レベルで以下のオプションのいずれかを選択すると、会計仕訳または自動生成仕訳の逆仕訳が作成されます。
- 会計仕訳および会計センター仕訳サマリについて逆仕訳を常に作成
- 自動生成仕訳と非支配持分仕訳について逆仕訳を常に作成
"逆仕訳"
オプションが表示されます。選択しないと、"計上 取消"
オプションが表示されます。Workday には、自動
逆仕訳が設定されていない仕訳を逆仕訳するために使用できる "逆仕訳"
タスクが用意されています。例: 仕訳を作成するときに、
"逆仕訳を作成する"
チェックボックスをオンにするのを忘れたとします。その場合は、"逆仕訳"
タスクにアクセスして、逆仕訳されていない仕訳を逆仕訳できます。"逆仕訳" タスクでは承認が省略されるため、データの整合性を確保するために、逆仕訳を必要とする他のすべての仕訳に対して、計上済会計仕訳の関連アクション メニューにある
"逆
仕訳" オプション
を使用することを強くお勧めします。