ステップ: 収益カテゴリの管理
セキュリティ:
- "Common Financial Management" 業務分野および "Worktags" 業務分野の"Set Up: Basic Revenue Category Worktag"ドメイン
- "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Revenue Categories" ドメイン
収益カテゴリを作成して、顧客に販売できる商品とサービスのタイプを分類します。必要に応じて、類似のカテゴリを階層にグループ化できます。カテゴリを使用して以下を実行できます。
- レポートを作成する。
- 検索を簡素化する。
- 計上ルール条件でカテゴリが使用されている場合に、取引を勘定科目に送信する。
- ワークタグとして機能する。
例: 仕訳を作成するときに、支出カテゴリまたは収益カテゴリにタグ付けできます。
- "収益カテゴリの作成" タスクにアクセスします。このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 デフォルトの税区分"税区分の管理"タスクで設定した税区分コードを選択します。収益カテゴリの収益を使用して顧客請求書を作成すると、指定値として税区分コードが表示されます。顧客請求書に税区分コードが適用され、顧客の税率に基づいて関連する税が計算されます。支出カテゴリ マッピング直接的な会社間取引の収益カテゴリを支出カテゴリにマッピングする場合に選択します。収益カテゴリを支出カテゴリにマッピングしている場合のみ、直接的な会社間取引の顧客請求書で収益カテゴリを選択できます。Classification"商品" または "サービス" を選択して、収益カテゴリを商品またはサービスに分類します。これは、税レポートおよび税のデフォルト適用ルールに使用します。非アクティブこのチェックボックスをオンにすると、新規取引の検索結果、プロンプト リスト、ワークタグ リストからこのエントリが除外されます。関連ワークタグ収益カテゴリは Workday 内のオブジェクトであり、ワークタグとして使用できます。"関連ワークタグの用途の管理"タスクで設定した関連ワークタグ タイプを使用して、このオブジェクトの関連ワークタグを設定します。取引でオブジェクトを選択すると、"デフォルト ワークタグ"列の値がこの取引に自動入力されます。 - "収益カテゴリ階層の作成"タスクにアクセスします。レポートの目的と計上ルールにおける勘定科目の決定のために、同様の収益カテゴリを階層グループにグループ化します。収益カテゴリ階層は、作成後に削除することはできませんが、廃止された階層の名前を変更して、ユーザーが誤って選択するのを防ぐことができます。
収益カテゴリを以下の目的に使用できます。
- 会計オブジェクトに特性として割り当てる。Workday では、すべての顧客、サプライヤ、アイテム、事業資産、および貸倒処理にカテゴリを割り当てる必要があります。
- アイテムを指定せずに、カテゴリに対して取引を作成する。例: 請求書を作成するときに、一般カテゴリに行とその金額を作成できます。