アワード請求スケジュールの作成
- アワードの請求スケジュールを作成せずにアワードを作成する。表示 報奨の作成。
- セキュリティ: "Customer Contracts" および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing" ドメイン
アワード請求スケジュールに基づいて、アワード行の経費についてアワードの資金提供者にいつどのように請求するかが決定されます。資金提供者にアワードの請求を行うには、アワードの請求スケジュールを作成して承認する必要があります。アワード請求スケジュールでは、以下を指定できます。
- 請求方法、頻度、分割支払の詳細。
- 信用状による貸付の識別子
- 資金提供者に請求する前に完了する必要のあるマイルストーン タスク。
- 支払条件と支払タイプ
- 留保条件
- 資金提供者に分割支払請求を行うか、取引ごとに請求するか。
- 請求スケジュールで請求するアワード行。
請求スケジュールをカスタマイズして、分割支払を生成することもできます。
同じタイプで複数の請求スケジュールをすばやく作成するには、請求スケジュール テンプレートを使用できます。 表示 アワード請求スケジュール テンプレートの作成。
- "アワードの請求スケジュールの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 アワード請求スケジュールに関連付けられていないアワード行が少なくとも 1 つあるアワードのみを選択できます。新しい請求スケジュールの作成請求スケジュールを手動で作成する。アワードの請求スケジュール テンプレートテンプレートから請求スケジュールを作成した場合、請求スケジュールはドラフトステータスになります。ドラフトを編集してスケジュール ヘッダーをカスタマイズし、送信する前に分割支払を管理できます。 - 次を参考にして、"請求およびスケジュール情報"セクションを完了させます。
オプション 説明 スケジュール タイプ以下のいずれかを実行する場合は、前払請求を選択してください。- 分割支払による費用払戻可能なアワード行に対する請求。
- 費用払戻可能アワード収益の前払金額の自動使用を有効化する。
スケジュールを保留このチェックボックスをオンにすると、請求スケジュールのすべての取引で請求が行われないようにできます。請求限度額費用払戻可能アワードの収益に対して、取引の請求スケジュールで請求限度額を設定できます。請求スケジュールで請求できる最大合計金額を指定します。複数のアワード行が同じ請求スケジュールを共有している場合、各アワード行で請求された金額は、同じ請求限度額に対して適用されます。請求スケジュールで請求限度額を設定しない場合、アワード ヘッダーの以下の設定に基づいて請求金額が次の順序で制限されます。- 請求限度額の上書き。
- 認可済金額: 請求限度額の上書き値を指定しない場合。
請求スケジュールの請求限度額は、信用状で差し引く金額を制限しません。前払残高の使用を有効化前払金の分割計上請求のある費用払戻可能なアワード行の請求スケジュールを作成すると表示されます。費用払戻可能な支出を前払に適用するには、このチェックボックスをオンにします。Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。- 繰延収益勘定から費用払戻可能金額を借方に記入する。
- "未請求債権" 勘定に貸方記入する。
分割支払の合計を超える金額を請求しない請求スケジュール タイプを"前払" で "分割支払" 請求スケジュールを作成すると表示されます。"分割支払" 請求スケジュールを費用払戻可能アワード行に関連付けて、資金提供者が支払った分割支払を費用払戻可能な支出で有効にする場合は、このチェックボックスをオンにすると、支出額。以下の場合:- 前払残高が不足している場合は、一部請求済の顧客請求書が生成される。
- これ以上前払残高がない場合、費用払戻可能取引に対して資金提供者請求書は作成されません。
マイルストーン"請求タイプ"プロンプトから "分割支払" を選択すると表示されます。請求マイルストーン タスクを割り当てると、請求スケジュールのすべての分割支払請求にタスクが適用されます。特定の分割支払に請求マイルストーン タスクを割り当てるには、まずすべての分割支払を生成してから、分割支払の関連アクション メニューから を選択します。アワードのアワード タスク リストを作成する際に、アワード タスクを請求マイルストーンとして設定できます。請求マイルストーン タスクを選択するには、アワード スケジュールがドラフトステータスである必要があります。請求方法"請求タイプ" プロンプトから"分割支払"を選択すると、分割支払請求の方法とタイミングを指定できます。"カスタム"または"定義済の分割"を選択して、次のページで分割支払の日付と金額をさらに設定できます。 - 報奨に信用状が含まれている場合は、"信用状の詳細"セクションを表示して入力し、以下を検討できます。
オプション 説明 信用状選定ヘッダーに信用状が表示されます。信用状による貸付実行 IDアワードよりも詳細なレベルで信用状を引き出すには、請求スケジュールのドロー ID を選択または作成します。アワードの請求スケジュールに信用状による貸付の ID を割り当てない場合は、アワード レベルでドローを記録できます。請求スケジュールにドロー ID を割り当てると、請求スケジュールでアワード行の信用状による貸付金額を表示および調整できます。ドロー ID は、同じアワードの 1 つ以上の請求スケジュールに関連付けることができます。同じアワードに対して別の請求スケジュール イベント ビジネス プロセスが進行中の場合は、請求スケジュールのドロー ID を追加、変更、削除することはできません。ドロー ID は、資金提供者がアワード レベルより細かい粒度でのドローを要求する場合にのみ、ドロー ID を使用します。 - グリッドで、請求スケジュールに 1 つ以上のアワード行を割り当てます。
- "請求スケジュールの表示"ページでは、サブタスクにアクセスして請求スケジュールをさらに定義できます。アクセスできるサブタスクは、"請求タイプ"と"スケジュール タイプ"の選択内容によって異なります。サブタスクは以下のとおりです。
オプション 説明 スケジュール ヘッダーの編集"請求スケジュールの表示"ページのヘッダー情報を変更する場合は、このサブタスクを選択します。留保条件の編集費用払戻可能行または固定金額のアワード行について、留保率および留保解除日を指定できます。分割額の定義"請求方法"プロンプトで"定義済の分割"を選択した場合、このオプションを使用して初回と最終回の分割支払の金額を指定します。残余額は、その他の分割支払間で配分されます。分割計上の生成分割支払金額を定義し、分割支払日をカスタマイズした後で、このオプションを使用して分割支払を生成します。分割計上のカスタマイズ"請求方法"プロンプトで"カスタム" を選択した場合、このオプションを使用して、分割支払ごとに請求書日付をカスタマイズします。マイルストーンの管理費用払戻可能アワードに対して、取引請求スケジュールの日付マイルストーン タイプを定義できます。マイルストーンを "完了" に設定するまでは、資金提供者に請求することはできません。 - サブタスクを完了したら、"OK"をクリックして"請求スケジュールの表示"ページに戻ります。請求スケジュールの設定が完了したら、"送信"をクリックして、請求スケジュールのステータスを"ドラフト" から"承認済"に変更します。アワードの請求スケジュールの関連アクション メニューから請求スケジュールを送信し、さらに編集することもできます。
- 資金提供者に請求する顧客請求書を作成する。グループ化されたアワードの請求書を作成するには、"費用払戻可能アワード取引の請求書の作成"タスクにアクセスします。
- アワード作成プロセスの一環として請求スケジュールを作成するには、完了ステップの後に、”アワード請求スケジュール イベント” を"アワード イベント"ビジネス プロセスのサブプロセスとして追加します。