概念: AP&C での仕訳処理
Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) は、ビジネス運営に伴う会計処理を自動化します。会計管理チームが定義した会計ポリシーとルールに基づき、以下の会計処理が自動的に生成されます。
- 商取引
- 会社間
- 配分
- 逆仕訳
使いやすい仕訳入力機能を備え、サードパーティのシステムが生成した会計情報のほか、スプレッドシートでのアップロードにも対応しています。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) の仕訳処理では、手動の会計処理アクティビティと期間調整を柔軟に管理できるフレームワークが提供されます。
仕訳
担当者は会計仕訳の勘定科目に対する適切なセキュリティ権限を有している必要があります。仕訳を手動で入力することも、アップロードすることもできます。月末調整、減価償却、換算調整のために仕訳を入力したり、受領したものの支払をしていない購買アイテムに関連する負債を記録したりできます。未払分の逆仕訳入力を自動で生成できます。
逆仕訳は会計処理日以降に作成できます。会計期間がオープンでない場合、仕訳は "作成済" ステータスで作成されます。逆仕訳期間のオープン後に、
"逆仕訳の一括計上"
タスクを使用して逆仕訳を計上します。会社間逆仕訳を計上できるのは、仕訳のすべての会社で期間がオープンになっている場合のみです。計上されていない仕訳の関連アクション メニューから
"編集"
を選択して、エラーを訂正できます。作成後の仕訳で、計上されたり承認のために送信されたりしていない場合は、その仕訳の関連アクション メニューから
"削除"
を選択できます。
"作成済" ステータスの仕訳で、別の仕訳からコピーされた仕訳は、削除できません。
ビジネス プロセス イベントの関連アクション メニューから
"訂正"
を選択して、計上済みの仕訳を訂正できます。会計仕訳の逆仕訳を有効にしている場合、計上済みの仕訳を訂正するオプションは使用できません。仕訳入力は会社ごとに定義された元帳に計上されます。
仕訳ステータス
次の表は各仕訳ステータスで許可されているアクティビティを示しています。
アクティビティ | 計上可能な仕訳 | 計上済み仕訳 | キャンセル済み仕訳 |
|---|---|---|---|
仕訳の作成 | いいえ | いいえ | いいえ |
仕訳の編集 | はい | いいえ | いいえ |
仕訳の計上 | はい | いいえ | いいえ |
仕訳の計上取消 | いいえ | はい | いいえ |
仕訳のキャンセル | はい | いいえ | いいえ |
仕訳のコピー | はい | はい | はい |
定期仕訳
定期仕訳とは定期的に作成する仕訳のことです。同じ勘定科目と金額で同じ仕訳行が作成されます。将来日付の定期逆仕訳を作成できます。逆仕訳期間のオープン後に、
"逆仕訳の一括計上"
タスクを使用して逆仕訳を計上します。仕訳レポート
Workday には仕訳の管理に役立つスタンダード レポートが多数用意されています。一覧については、
"Workday スタンダード レポート"
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