概念: AP&C での会計仕訳
Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) では、会計仕訳は会計担当者が会計処理のために手動で作成する仕訳です。
逆仕訳
計上済の会計仕訳を逆仕訳する際に、Workday で逆仕訳を生成できます。逆仕訳では、仕訳入力の完全な監査証跡が残ります。これにより、計上済仕訳の変更またはキャンセルができない国においても、法的要件に準拠できます。
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクで、テナント レベルで " 会計仕訳および会計センター仕訳サマリを常に逆仕訳する
" オプションを選択すると、会計仕訳の逆仕訳が作成されます。会計仕訳の逆仕訳を有効にすると、"逆仕訳"
オプションが "" に表示されます。計上済会計仕訳の関連アクション メニュー有効にしない場合は、"計上取消"
オプションが表示されます。Workday には、自動逆仕訳が設定されていない仕訳を逆仕訳するために使用できる
"逆仕訳"
タスクが用意されています。例: 仕訳を作成する際に、
"逆仕訳を作成する"
チェックボックスをオンにするのを忘れたとします。その場合は、"逆仕訳"
タスクにアクセスして、逆仕訳されていない仕訳を逆仕訳できます。"逆仕訳"
タスクでは承認が省略されるため、データの整合性を確保するために、逆仕訳を必要とする他のすべての仕訳に対して、計上済会計仕訳の関連アクション メニューにある "逆仕訳"
オプションを使用することを強くお勧めします。