ステップ: AP&C での仕訳連番の設定
- AP&C で元帳を作成してください。AP&C で仕訳連番を使用する会社の元帳を設定します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Company General" ドメイン ステップ: セキュリティ権限の設定を参照してください。
Workday Adaptive Planning および連結 (AP&C) を設定して、主実績元帳および代替実績元帳の会計仕訳と自動生成仕訳にそれぞれ一意の仕訳連番を割り当てることができます。会計処理日または計上日に基づいて、元帳期間、元帳年度、または連続した期間に仕訳連番を適用できます。仕訳連番ジェネレーターを使用すると、グローバルな監査基準に準拠するのに役立ちます。
- (任意)"仕訳連番グループの管理"タスクにアクセスします。現地語表記で仕訳連番グループを作成し、仕訳の整理、フィルタ、レポート作成ができます。一意の"仕訳グループのコード"を設定して、Workday でグループ化する仕訳または取引のタイプを特定できます。例: 仕訳連番レポートでサプライヤ請求書をソートする場合、サプライヤ請求書仕訳を表す SUPINV 仕訳グループ コードを作成できます。
- 連番 ID ジェネレーターを生成するためのデフォルト ルールと条件ルールを設定します。
- 会社の元帳年度と期間を作成します。ただし、オープンにはしないでください。仕訳連番を有効にするには、仕訳連番の"開始期間"とそれ以降のすべての期間が以下の条件を満たしている必要があります。
- 元帳期間ステータスが "作成済"、"締め処理済"、"使用不可" であること。
- 指定された "開始期間" 以降に計上済の仕訳がないこと。
ステップ: 元帳年度および期間の作成とオープンを参照してください。 - 以下に基づいて、会社の一意の連番 ID ジェネレーターを作成します。
- "仕訳連番ジェネレーターのルール設定の作成"タスクで設定したルールと条件
- 選択した元帳年度、期間、連続設定
仕訳を計上すると、仕訳連番ジェネレーター ルール設定に従って、各仕訳に仕訳連番が自動的に割り当てられます。この番号は、仕訳を表示する際に
"仕訳連番"
フィールドに表示されます。SUPINV 仕訳グループ コードを使用して、別の文字列でサプライヤ請求書仕訳の連番を付けると、以下の仕訳連番が割り当てられます。
仕訳入力順序 | 仕訳ソース | 仕訳連番 |
|---|---|---|
1 | 顧客請求書 | 2015-Apr-0001 |
2 | 手動仕訳 | 2015-Apr-0002 |
3 | サプライヤ請求書 | SupInv-2015-Apr-001 |
4 | サプライヤ請求書 | SupInv-2015-Apr-002 |
5 | 手動仕訳 | 2015-Apr-0003 |
会計仕訳を処理します。