ステップ: AP&C での会計仕訳の処理
- 財務会計構造を設定します。 表示 ステップ: AP&C での財務会計構造の設定。
- 従業員グループの勘定科目へのアクセスを管理する。 ステップ: AP&C における勘定科目へのアクセスの管理を参照してください。
- 仕訳ソースを作成します。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で会計仕訳を作成および編集し、それらを "実績" 元帳タイプに計上して、財務取引の詳細な記録を管理できます。
- 定期仕訳テンプレートに基づいて仕訳を作成します。
- "逆仕訳の一括計上"タスクにアクセスします。逆仕訳期間がオープンすると、逆仕訳が計上できるようになります。会社間逆仕訳を計上できるのは、仕訳のすべての会社で期間がオープンになっている場合のみです。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Process: Journals - Core" ドメイン。
- (任意) AP&C での換算調整仕訳の作成。
- (任意)"My タスク"から"仕訳の修正"タスクにアクセスします。会計処理日を変更し、仕訳を訂正して、承認のために再送信します。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Process: Journals - Core" ドメイン。
- (任意) スプレッドシートから Workday に仕訳データをアップロードします。仮勘定処理を有効にすると、"Import Accounting Journal"Web サービスを実行するときに仮勘定処理ルールが適用されます。
- (任意) 手動仕訳の関連アクション メニューから、以下のオプションのいずれかを選択します。以下のステータスの会計仕訳について、添付情報を追加および編集できます。
- 作成済
- 進行中
- 計上済
- 計上取消済
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の以下のドメイン:- Process: Journals - Add Attachment
- Process: Journals - Add Attach/Change
仕訳および定期仕訳の詳細をレビューします。
以下を行います。
- "仕訳の検索"レポート: アクセス権のある仕訳を表示します。
- "仕訳行の検索" レポートにアクセスして、ステータスが"作成済"の逆仕訳を表示する。