AP&C での元帳年度の締め処理
- 元帳年度のすべての期間を締めます。
- 年度末締め処理のルールを定義または更新します。
- 締めを開始するために、"期間締めイベント" ビジネス プロセスを開始します。
- 次の元帳年度の期首残高を取得するために、"年度末残高の繰越"タスクを使用します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Process: Close Year End" ドメイン。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で元帳期間を締めて仕訳入力と計上を制御し、レポート用に期間および年度末の実績勘定科目残高と予算勘定科目残高を計算します。年度末締めルールを定義した後、年度末締め処理を実行します。必要に応じて締め処理チェックリストを作成して、ビジネス プロセス ワークフローを通して Workday で年度末の締めを直接管理することもできます。
- "元帳年度の締め処理"タスクにアクセスします。
- "期首残高の繰越"チェックボックスをオンにした場合、"将来 1 回のみ実行"セクションで将来の繰越の実行をスケジュールできます。元帳年度の締め処理を将来に実行するようにスケジュールすることはできません。スケジュールできるのは期首残高の繰越のみです。
Workday によって元帳年度のステータスが "締め処理済" に更新されます。元帳年度を締めると、処理はできなくなりますが、レポートには引き続き使用できます。
いずれかの元帳期間を変更するには、
"元帳年度の再オープン"
タスクを使用します。元帳年度を再オープンしたら、元帳期間を再オープンできます。