AP&C での年度末残高の繰越
- 翌元帳年度を作成します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Process: Close Year End" ドメイン。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) の勘定科目で年度末残高を繰り越して、次の元帳年度の期首残高を作成する。
必ず最初に、主会計スケジュール、次に代替会計スケジュールに対して、年度末残高の繰越を実行または再実行することをお勧めします。
当年度を締める前に、必要に応じて残高を繰り越せます。データのレポートを作成する際、Workday では年度の期首残高とその年度のアクティビティが考慮されます。また、年度末残高を繰り越した後に期首残高 (換算額) を繰り越すように Workday を設定することもできます。
- "年度末残高の繰越"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"条件"タブに入力します。
オプション 説明 会社会社階層に異なる会計スケジュールの会社がある場合は、会計スケジュールごとにプロセスを実行する必要があります。会計年度会計スケジュールが複数ある場合は、以下を選択します。- 標準会計年度: 主スケジュールの年度末残高を繰り越す場合。
- 代替会計年度: 代替会計スケジュールの年度末残高を繰り越す場合。
例: A 社が 1 月から 12 月の会計スケジュールの場合、12 月期の締め処理後に繰越を実行します。B 社が代替の会計スケジュール (7 月から 6 月まで) の場合、6 月期の締め処理後に繰越を実行します。代替会計年度の年度末残高を初めて繰り越すときは、開始以降のすべての残高を含める必要があります。例: 2006 年以降のテナント データがある場合、2006 年から当年度までの残高を繰り越す必要があります。残高を繰り越す年度が使用できない場合は、その元帳期間をすべて締める必要があります。仕訳ソース作成した期首残高仕訳を割り当てる会計ソースを選択します。例: 年度末処理中に作成された仕訳を識別する年度末仕訳ソースを使用できます。元帳の繰越オプション以下を繰り越す場合に選択します。- すべての元帳
- 代替元帳のみ
- 主元帳のみ
このプロンプトは、代替元帳を実行している会社と、代替元帳のアクティブ期間と一致する会計年度の両方を選択した場合にのみ表示されます。非支配持分の期首残高の繰越非支配持分の仕訳行を繰り越す場合に選択します。非支配持分の期首残高仕訳の仕訳ソース非支配持分の期首残高の仕訳ソースを定義します。"非支配持分の期首残高の繰越"をオンにしたら、この仕訳ソースを選択します。今年度まで繰越同じ会社のすべての元帳 (該当する場合は代替元帳を含む) について、複数の年度を一度に繰り越す場合に選択します。会社に選択した会計年度より早い会計年度の代替元帳が設定されていて、"今年度まで繰越" チェックボックスをオンにしている場合、"元帳の繰越オプション" フィールドは表示されませんが、関連する代替元帳は繰り越されます。当年度までの元帳。すべての帳簿コード帳簿コードなし帳簿コードの選択Workday では、帳簿コードを使用して、取引、元帳ステータス、処理待ちトランザクションをフィルタします。元帳期間ステータスの更新は、選択した帳簿コードの会計仕訳と業務トランザクションにのみ適用されます。 - (任意) 次を参考にして、"期首残高 (換算額) の繰越"タブを完了させます。
オプション 説明 元帳選択した会計年度における 1 月の初日時点での期首残高 (換算額) の勘定科目がリストされます。換算通貨設定されているデフォルトの換算通貨が表示されます。換算通貨は追加または削除できます。
タスクを完了すると、以下の処理が行われます。
- 会社ごとに個別のイベントを作成する。
- プロセスの完了時に My タスクの通知を送信する。
- 次の会計年度の期首残高仕訳を作成するか、既存の仕訳の期首残高を置き換える。
- 取引通貨と元帳通貨の両方で利益剰余金を作成する。
Workday は処理中に、勘定科目残高を同じ勘定に自動的に繰り越します。年度末締めルールを設定すると、デフォルト設定の代わりにそれらが適用されます。前年度の残高を別の勘定に移動し、当年度の空白の勘定科目から開始できます。
"テナント設定の編集 - 財務会計"
タスクにさらにワークタグを追加すると、年度末繰越プロセス中に損益計算書 (当年度の利益剰余金) 行をグループ化する際、主ワークタグおよびオプション バランス ワークタグに加えて追加のワークタグ (最大 10 件) が含められます。元帳年度を締めます。