AP&C での期首残高 (換算額) の繰越
- 年度末残高の繰越を入力して期首残高仕訳を作成します。
- 換算残高がない勘定科目の期首残高 (換算額) を入力します。勘定に、会社通貨と換算通貨の新しい組み合わせと、過去の換算金額を使用するタイプの換算方法がある場合、このステップが必要になります。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Process: Close Year End" ドメイン。
年度末の繰越プロセスの一環として、Adaptive Planning および連結 (AP&C) では、換算残高を繰り越して、新しい主元帳期間または代替元帳期間の期首残高 (換算額) を設定できます。 会社に、元帳の指定通貨とは異なる通貨で報告する代替元帳がある場合、このタスクを使用して代替元帳の期首残高 (換算額) を取得することもできます。
- "期首残高 (換算額) の繰越"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 会社会社の会計処理の詳細で設定した換算通貨に基づいて、換算通貨が決定されます。会計年度すでに年度末残高を繰り越し済みの年度を選択します。複数の会計スケジュールがある場合、主会計スケジュールと代替会計スケジュールの両方について、期首残高 (換算額) を繰り越します。元帳の繰越オプション以下を繰り越す場合に選択します。- すべての元帳
- 代替元帳のみ
- 主元帳のみ
このプロンプトは、選択した会社および会計年度 ()に代替元帳が存在する場合のみ表示されます。空白のままにすると、使用可能なすべての元帳が繰り越されます。勘定科目選択した"会計年度"の 1 月 1 日の期首残高を持つ勘定科目から選択します。
プロセスが完了すると、"My タスク" の通知が送信されます。
主元帳の特定のワークタグまたは帳簿コードの期首残高 (換算額) を確認するには、
"期首残高換算額の表示"
レポートを実行します。代替元帳の期首残高 (換算額) を確認するには、 元帳年度の期首残高と前年度の期末残高の比較レポート ()を参照してください。
換算に差異がある場合は、勘定科目の期首残高 (換算額) を手動で入力して訂正できます。
元帳残高がゼロの勘定科目の場合は、"Put Starting Balance Translation Amounts" Web サービスを使用して、期首残高 (換算額) を入力します。
以下の換算残高を追加して、利益剰余金の変更を計算します。
- 前年度の利益剰余金 (前会計年度の期首残高)
- 損益勘定の期末残高 (前会計年度の最終日時点)