AP&C での元帳期間のステータスの変更

"期間締めイベント" ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

元帳年度と元帳期間を作成します。

ワークフローを使用して期間および年度末の締め処理を管理するには、締め処理チェックリストを定義し、そこに元帳期間ステータスを更新するためのステップを含めます。

Adaptive Planning および連結 (AP&C) の単一または複数の元帳の元帳期間ステータスを更新して、以下を実行します。

元帳期間をオープンする。

期間締めの進捗状況に合わせて仕訳アクティビティを制限する。

元帳期間を締める。

元帳期間を再オープンする。

主会計スケジュールの元帳期間のみのステータスが更新されます。代替の会計スケジュールはレポート目的専用です。

処理していない仕訳や処理待ちの取引がある場合は、期間を締める前に勘定科目への影響を把握してください。特定の業務トランザクショングループの期間を締めるには、ステータスを "締め処理中" に更新し、締め処理するアクティビティグループを選択します。

"期間締めのアクティビティグループの管理"

タスクで、"締め処理中" 用に独自のアクティビティグループを作成または設定できます。

アクティビティグループのステータスを "締め処理中" に変更すると、いつでも調整仕訳を作成できます。

オプション A: 単一元帳期間のステータスの更新

"元帳期間ステータスの更新"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

オプション	説明
元帳期間	更新する元帳期間を会社および元帳年度別に選択します。
すべての帳簿コード帳簿コードなし帳簿コードの選択	Workday では、デフォルトで "すべての帳簿コード" が選択されています。また、帳簿コードを使用して、取引、元帳ステータス、処理待ちの取引をフィルタします。 "帳簿コードの選択" を使用して、1 つ以上の特定の帳簿コードを指定します。元帳期間ステータスの更新は、選択した帳簿コードの会計仕訳と業務トランザクションにのみ適用されます。
ステータス締め処理が完了したアクティビティ	元帳期間の新しいステータスを選択します。取引を元帳に計上するには、元帳期間が "オープン" のステータスである必要があります。 "締め処理中" を選択した場合は、1 つ以上の締め処理を選択します。 Workday では、これらの締め処理アクティビティを "締め処理済" とみなします。使用中の締め処理アクティビティは編集できません。

オプション B: 複数の元帳期間のステータスの更新

"元帳期間ステータスの一括更新"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

オプション	説明
年度	更新する元帳期間の会計年度を選択します。
会社	1 つ以上の会社または会社階層を選択します。選択した会計年度をすべての会社が基準としている会社階層からのみ、会社を選択可能です。
ソート基準	処理結果をソートする "期間" または "会社" を選択します。
すべての帳簿コード帳簿コードなし帳簿コードの選択	Workday では、デフォルトで "すべての帳簿コード" が選択されています。また、帳簿コードを使用して、取引、元帳ステータス、処理待ちの取引をフィルタします。 "帳簿コードの選択" を使用して、1 つ以上の特定の帳簿コードを指定します。元帳期間ステータスの更新は、選択した帳簿コードの会計仕訳と業務トランザクションにのみ適用されます。
すべて選択新しいステータス締め処理が完了したアクティビティ	すべての期間または選択した期間の新しいステータスを選択します。"締め処理中" ステータスを選択した場合は、1 つ以上の "締め処理が完了したアクティビティ" を選択します。複数の元帳期間の更新をスケジュールするには、 "元帳の一括更新のスケジュール設定" タスクを使用します。帳簿コードの期間が "締め処理済" ステータスの場合、元帳年度を締めることはできません。