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Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Concetto: Pagamenti terzi gestione paghe

Concetto: Pagamenti terzi gestione paghe

Quando si abilitano i pagamenti di terzi gestione paghe, è possibile generare e regolare pagamenti per:
  • Ingiunzioni di ritenuta sul reddito (IWO) o ordinanze del tribunale
  • Commissioni di agenzia per ordini di ritenuta sul reddito per Canada e Stati Uniti
  • Premi benefit
  • Contributi a fini pensionistici e pensionistici
  • Contributi di beneficenza
  • Quote sindacali
  • Altre trattenute per dipendente e datore di lavoro di proprietà del cliente
È possibile abilitare i pagamenti di terze parti della gestione paghe per un destinatario della trattenuta. Il sistema genera quindi una voce pagabile di terzi gestione paghe per ogni riga dei risultati della gestione paghe in cui un pagamento deve essere inviato a un destinatario della trattenuta. Per ulteriori informazioni, consultare Concetto: Voci di conto terzi gestione paghe.

Snapshot destinatario trattenuta

Il sistema visualizza uno snapshot di un destinatario della trattenuta nella sezione
Dettagli con decorrenza
 quando si accede a un destinatario della trattenuta. Il sistema genera le voci pagabili di terzi della gestione paghe utilizzando lo snapshot attivo più recente con una decorrenza precedente o uguale alla data di fine periodo del risultato della gestione paghe. Questo snapshot verrà associato alla voce di pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione destinatario trattenuta per maggiori dettagli sulle varie opzioni disponibili per la selezione dei destinatari delle trattenute specifiche per la funzionalità Pagamenti terzi gestione paghe.
Dopo aver abilitato i pagamenti di terze parti della gestione paghe in uno snapshot di un destinatario della trattenuta, è possibile disattivare l'opzione all'interno di tale snapshot solo se si verifica una delle seguenti condizioni:
  • Sono state pagate tutte le voci pagabili di terzi gestione paghe.
  • Non sono presenti voci pagabili di terzi gestione paghe per il destinatario della trattenuta.
Quando si modificano gli snapshot, è possibile:
  • Aggiungere righe con data successiva allo snapshot effettivo corrente. Quando si aggiunge un nuovo snapshot, il sistema copia la configurazione dello snapshot precedente in quello nuovo.
  • Modificare la decorrenza quando non sono presenti voci pagabili.
  • Aggiornare i campi
    Paese
    ,
    Categoria
    ,
    Abilita pagamenti terzi gestione paghe
    e
    Inattivo
     quando non sono presenti voci da pagare o tutte le voci da pagare sono state pagate.
  • Le istruzioni di pagamento per un destinatario della trattenuta potrebbero cambiare. A tale scopo, è possibile aggiornare
    Tipo pagamento
    ,
    Pagamenti sempre separati
    ,
    Indirizzo
    e
    Conto bancario di regolamento
     per lo snapshot del destinatario della trattenuta associato a una voce di pagamento fino a quando non si aggiunge la voce di pagamento a un ciclo di regolamento.
Il sistema non confronta la decorrenza dello snapshot con la data di fine del sottoperiodo in cui si verifica il riproporzionamento.
Quando si crea una riga del risultato della gestione paghe per una rettifica retroattiva, il sistema confronta la decorrenza dello snapshot attivo più recente con la data di fine periodo del risultato in ciclo o fuori ciclo in cui è inclusa la rettifica retroattiva.
Se si accede all'attività
Creazione destinatario trattenuta
 ma si fa clic su
Annulla
 anziché su
OK
, il sistema crea comunque uno snapshot del destinatario della trattenuta.
È possibile disattivare uno snapshot del destinatario della trattenuta o disattivare l'intero destinatario della trattenuta. Quando si disattiva uno snapshot, il sistema può comunque generare voci da pagare per altri snapshot attivi. Se si disattiva uno snapshot e sono presenti altri snapshot con lo stato
Attivo
 , il sistema può comunque generare voci di pagamento per gli snapshot attivi. Ad esempio, se si registra un risultato fuori ciclo in un periodo di gestione paghe in cui uno snapshot con stato attivo rientra nella data di fine periodo del risultato fuori ciclo, il sistema genera le voci di pagamento, ove applicabile.
Se non si desidera più generare pagamenti per il destinatario della trattenuta, è necessario disattivare tutti gli snapshot.

Griglia pagamenti terzi gestione paghe

È possibile mappare più componenti paga a un destinatario della trattenuta utilizzando la griglia Pagamenti terzi gestione paghe nello snapshot del destinatario della trattenuta. Per mappare i componenti paga a un destinatario della trattenuta, aggiungere una riga alla griglia per ogni componente paga. Per aggiungere una riga alla griglia, fare clic sul pulsante
Aggiungi
 sotto l'intestazione
Pagamenti terzi
 gestione paghe durante la creazione o la modifica di un destinatario della trattenuta. Viene aggiunta una riga con i seguenti campi:
  • Componente paga
    - Questo campo è obbligatorio. La mappatura di un componente paga a un destinatario della trattenuta identifica le righe dei risultati gestione paghe che il sistema utilizzerà per generare una voce di pagamento
  • Worktag
    : selezionare da
    Azienda
    ,
    Gruppo paga
    e
    Worktag personalizzato
    . Worktag personalizzato sarà disponibile solo se la trattenuta ha una dimensione worktag personalizzata configurata nel campo
    Worktag calcolo
     del componente paga. Le combinazioni di worktag accettabili sono:
    • (Singolo) Valore di worktag personalizzato di una dimensione di worktag personalizzato.
    • Valore di worktag personalizzato (singolo) di una dimensione worktag personalizzato E valore di worktag personalizzato (singolo) di un'altra dimensione worktag personalizzato.
      Nota:
       sono supportati i componenti paga con due dimensioni del worktag personalizzato configurate nel campo del worktag di calcolo.
    • Azienda AND gruppo paga
    • Azienda AND gruppo paga AND (singolo) Valore di worktag personalizzato di una dimensione di worktag personalizzato.
    • Azienda AND gruppo paga AND (singolo) Valore worktag personalizzato di una dimensione worktag personalizzato AND (singolo) Valore worktag personalizzato di un'altra dimensione worktag personalizzato.
  • Piano benefit
    : selezionare uno dei piani di benefit su una trattenuta. Questo campo viene visualizzato solo se alla trattenuta nel campo Componente paga sono stati assegnati piani di benefit.
  • Commenti
  • Ogni riga nella griglia Pagamenti terzi gestione paghe all'interno del destinatario della trattenuta deve essere univoca.
Ogni riga nella griglia Pagamenti terzi gestione paghe all'interno del destinatario della trattenuta deve essere univoca.

Regolamenti

Per generare un pagamento di terzi gestione paghe a un destinatario di trattenuta, è necessario aggiungere voci pagabili di terzi gestione paghe a un ciclo di regolamento. Per ulteriori informazioni, consultare Concetto: Elaborazione di regolamenti.
Dopo aver regolato un pagamento, è possibile:
Annullamento pagamento
: è possibile annullare un pagamento se non è stato riconciliato con un estratto conto bancario. L'annullamento di un pagamento ha le seguenti funzioni:
  1. Annulla la registrazione contabile dei pagamenti.
  2. Rende disponibili le voci da pagare del pagamento originale per aggiungere un nuovo ciclo di regolamento e generare un nuovo pagamento.
  • Per ulteriori informazioni, consultare Annullare i pagamenti.
  • Pagamento reso
    : quando una banca ha restituito un pagamento, utilizzare l'attività
    Creazione rendiconto reso pagamento
     per registrare il reso. È anche possibile gestire la transazione di pagamento dei resi in
    Regolamento
    Per ulteriori informazioni, consultare Procedura: Creare i pagamenti respinti.
  • Interrompi pagamento
    : per registrare un pagamento sospeso su un assegno avviato con la propria banca all'interno del sistema, è possibile utilizzare l'opzione
    Interrompi
     nel menu Azione dell'assegno per indicare che l'assegno è stato interrotto. Per ulteriori informazioni, consultare Registrare i pagamenti bloccati.
  • Annullamento pagamento
    : è possibile annullare un pagamento tramite assegno durante il processo di annullamento del pagamento, il processo di incameramento del pagamento o utilizzando l'attività
    Registrazione assegni annullati
     .
  • Incameramento pagamento
    : incameramento pagamenti assegni non riscossi. È possibile utilizzare l'attività
    Ricerca voci di incameramento
     per individuare i pagamenti per incameramento. Per ulteriori informazioni, consultare Incamerare i pagamenti.
È possibile riconciliare i pagamenti di terzi della gestione paghe con l'estratto conto bancario del conto bancario su cui è stato regolato il pagamento. Ciò consente un controllo corretto dei pagamenti compensati o rifiutati tra il sistema e la banca. Per ulteriori informazioni, consultare Concetto: Riconciliazione dei conti bancari.
La scheda
Storico conferme
 nel ciclo di regolamento mostra la conferma del pagamento ricevuto dalla banca. È possibile caricare un file di conferma pagamento ricevuto dalla banca utilizzando un EIB per il servizio Web Put Payment Acknowledgement Message. Per ulteriori informazioni, consultare Concetto: Conferma di pagamento elettronico.
Se si regola un pagamento a terzi gestione paghe per una voce da pagare all'interno di un risultato in ciclo o fuori ciclo e il pagamento non è stato annullato, non è possibile annullare nemmeno il completamento del risultato. Se è già stato eseguito il processo di regolamento per una voce da pagare, non è possibile annullare il completamento di un risultato quando si accede a:
  • Annullamento pagamento completato
  • Annullamento completamento fuori ciclo
  • Annullamento completamento fuori ciclo per gruppo di risultati
  • Report elaborazione calcolo gestione paghe
In questo modo si evitano gli aggiornamenti dei risultati dopo che sono stati erogati pagamenti di terze parti per la gestione paghe.

Framework file di rimessa generico

È possibile generare la documentazione di supporto per i pagamenti di terzi della gestione paghe inviati ai destinatari delle trattenute utilizzando il Generic Remittance File Framework. A seconda dell'origine dati, è possibile generare file di rimessa in formato PDF o CSV. Per utilizzare una di queste origini dati, scaricare report e layout personalizzati tramite il Catalogo di configurazione in Customer Central. Per ulteriori informazioni, consultare Concetto: Catalogo di configurazione.
Per le rimesse PDF, l'origine dati principale è Payroll Third Party Payments. Per generare file PDF di rimessa, utilizzare:
  • Report personalizzato: modello di rimessa PDF PTPP
  • Layout documento: Avviso di pagamento PTPP
  • Layout modulo aziendale: PDF di avviso di pagamento PTPP
  • Layout di stampa rimessa: PDF avviso di rimessa PTPP
Per le rimesse CSV, l'origine dati è il servizio Web Get Payments. Per generare file di rimessa CSV, utilizzare il sistema di integrazione di esempio INT PTPP CSV Remittance Advice.
Per ulteriori informazioni sulla generazione di file di rimessa, consultare Procedura: Configurare gli avvisi di rimessa utilizzando le regole di configurazione.

Selezionare Stampa

Per la gestione paghe per gli Stati Uniti, il layout del modulo aziendale BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA) consente di stampare gli assegni dei pagamenti di terzi della gestione paghe. Questo layout è disponibile per il download nel Catalogo configurazione e include:
  • File di report personalizzato BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA). Questa è l'origine dati per i campi stampati sull'assegno.
  • Payroll Third-Party Payment USA Check.rptdesign file di progettazione report personalizzato. È possibile aggiornarlo utilizzando Workday Studio.
Per includere il layout del modulo aziendale in un layout di stampa dell'assegno di progettazione report:
  1. Accedere all'attività
    Creazione layout di stampa assegni con Report Design
     .
  2. Immettere un nome per il layout di stampa degli assegni.
  3. Nel campo
    Layout modulo aziendale
     , selezionare
    BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA)
    .
  4. Accedere al conto bancario su cui verranno stampati gli assegni utilizzando l'attività
    Modifica conto bancario
     o
    Creazione conto bancario
     .
  5. Accedere alla scheda
    Impostazione regolamento
     e selezionare
    Pagamenti terzi gestione paghe
     nella colonna
    Categoria pagamento
     .
  6. Immettere il nome del layout di stampa degli assegni creato nello step 2 nel campo
    Layout di stampa assegni del sistema di integrazione
     .
Il N. pratica viene visualizzato nella parte relativa alla rimessa dell'assegno quando si includono le voci pagabili di più ordini nello stesso pagamento con assegno. Di conseguenza, non è necessario abilitare l'opzione
Pagamenti sempre separati
 per il destinatario della trattenuta quando si utilizza questo layout di modulo aziendale.
Domande frequenti: Anomalie di retribuzione
Concetto: Voci di conto terzi gestione paghe