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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Registrare i pagamenti bloccati

Registrare i pagamenti bloccati

  • Configurare il processo aziendale
    Evento di arresto voce
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio Process: Ad Hoc Payment Reporting
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
    • Dominio Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
    • Dominio Process: Customer Invoice Payment
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Dominio
      Process: Customer Refund/Payment
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Dominio Process: Payroll Settlement
       nell'area funzionale Core Payroll.
    • Dominio Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
       nell'area funzionale Miscellaneous Payments.
    • Dominio Process: Settlement
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
    • Dominio Reports: Expense Report Payment
       nell'area funzionale Expenses.
    • Dominio
      Reports: Miscellaneous Payment
       nelle aree funzionali Banking and Settlement e Miscellaneous Payments.
    • Dominio
      Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)
       nell'area funzionale Core Payroll.
    • Dominio
      Reports: Procurement Card Payments
       nell'area funzionale Procurement.
    • Dominio
      Reports: Supplier Payment
       nell'area funzionale Supplier Accounts.
È possibile registrare gli assegni bloccati o i pagamenti manuali che si desidera monitorare nel sistema. È possibile registrare i pagamenti bloccati e i documenti di supporto per l'ordine di blocco pagamento prima di emettere i pagamenti sostitutivi. Esempio: si desidera registrare un assegno con un importo di pagamento errato che è stato richiesto alla banca di non incassare.
È possibile utilizzare la funzionalità di blocco pagamento per tutti i tipi di pagamento in uscita in Workday, ad eccezione dei pagamenti interaziendali.
  1. Accedere al report
    Ricerca pagamenti
     .
  2. Cercare i pagamenti regolati da interrompere.
    È possibile interrompere i pagamenti solo con:
    • Stato pagamento
      Completato
      .
    • Stato riconciliazione
      Non riconciliato
      .
  3. Selezionare
    Interrompi
     dal menu delle azioni correlate del pagamento.
  4. (Facoltativo) Aggiungere dettagli sul pagamento originale o sui motivi dell'interruzione dell'elaborazione del pagamento. È anche possibile allegare documenti giustificativi relativi al pagamento.
Il sistema avvia il processo aziendale
Evento di arresto articolo
 e invia un'attività a Mie attività del responsabile della valutazione successivo per approvare o rifiutare gli articoli interrotti. Dopo l'approvazione, il sistema aggiorna lo stato del pagamento da
Completato
 a
Interrotto
 per indicare che è stata effettuata una richiesta di blocco del pagamento.
Per i pagamenti bloccati, il sistema:
  • Non rende più disponibili i pagamenti in attesa per il regolamento.
  • Non include più i pagamenti quando si stampano assegni o si genera un file di pagamento elettronico per i cicli di regolamento completati. Se l'assegno è già stato stampato, è possibile annullarlo utilizzando l'attività
    Annullamento pagamento
     .
Utilizzare il report
Ricerca pagamenti
 per identificare i pagamenti con stato di pagamento
Interrotto
 e rivedere, riprendere o annullare i pagamenti. È anche possibile incamerare gli articoli non incassati o non riscossi che sono stati interrotti.