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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Creare i resi di pagamento

Procedura: Creare i resi di pagamento

  • Configurare il processo aziendale
    Payment Return Event
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio Process: Ad Hoc Payment Reporting
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
    • Dominio Process: Customer Invoice Payment
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Dominio
      Process: Customer Refund/Payment
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Dominio Process: Payment Return
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
    • Dominio Process: Settlement
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
    • Dominio Reports: Expense Report Payment
       nell'area funzionale Expenses.
    • Dominio
      Reports: Miscellaneous Payment
       nell'area funzionale Miscellaneous Payments.
    • Dominio
      Reports: Supplier Payment
       nell'area funzionale Supplier Accounts.
È possibile registrare singoli pagamenti restituiti dalle banche per le seguenti categorie di pagamento:
  • Pagamenti ad hoc
  • Pagamenti anticipati di cassa
  • Pagamenti cliente
  • Pagamenti con carta di credito per spese professionali
  • Pagamenti nota spese
  • Pagamenti vari
  • Pagamenti con carta acquisti
  • Pagamenti studenti
  • Rimborsi studenti
  • Pagamenti delle fatture fornitore
È possibile stornare i calcoli dei pagamenti per annullare i seguenti pagamenti della gestione paghe:
  • Pagamenti non riconciliati
  • Pagamenti senza rettifiche contabili di gestione paghe
  • Pagamenti che non hanno incameramenti in corso o lo stato
    Incamerato
    .
È possibile annullare altri pagamenti singolarmente.
  1. Accedere al report
    Ricerca pagamenti
     .
  2. Selezionare
    Reso
     dal menu delle azioni correlate del pagamento regolato che si desidera restituire.
    È possibile creare restituzioni di pagamento per:
    • Pagamenti riconciliati e non riconciliati
    • Assegni non riconciliati
  3. (Facoltativo) Annullare un assegno correlato.
  4. (Facoltativo) Accedere al report
    Ricerca resi pagamenti
     .
    Quando non sono stati pagati i pagamenti originali, è possibile annullare o annullare l'abbinamento dei pagamenti non riconciliati. Dal menu delle azioni correlate di una restituzione pagamento, selezionare
    Annulla
     o
    Annulla corrispondenza
    .
    Il sistema annulla le voci contabili correlate e lo stato del pagamento originale cambia in
    Completato
    .
Le restituzioni di pagamento generano registrazioni a giornale che stornano i pagamenti originali. Una volta risolti i problemi, è possibile regolare le note spese e le fatture fornitore con i pagamenti. Per i pagamenti ad hoc restituiti e i pagamenti tramite bonifico bancario, è necessario creare nuovi pagamenti da regolare.
Accedere a:
  • Attività
    Creazione rendiconto reso pagamenti
     per restituire più di un pagamento.
  • Ricerca restituzioni pagamenti
     per visualizzare i dettagli dei pagamenti restituiti.