Concetto: Workday Revenue
Workday Revenue semplifica la gestione di tutti gli aspetti associati ai ricavi, dalla creazione dei clienti alle vendite. Interagisce con la soluzione CRM per completare il processo aziendale dall'opportunità all'incasso, che include:
- Creazione dei clienti
- Registrazione dei contratti cliente
- Fatturazione
- Crediti e incassi
- Riconoscimento dei ricavi
- Analisi di clienti e ricavi
Quando si vendono articoli ai clienti, è possibile utilizzare il sistema per:
- Gestire le fatture e le condizioni di vendita.
- Registrare i pagamenti dei clienti e le vendite a pronti.
- Effettuare depositi.
- Registrare le rettifiche delle fatture.
- Cancellare i crediti inesigibili.
- Registrare come acconto i saldi dei pagamenti in eccesso.
- Creare rimborsi per le rettifiche delle fatture e i saldi acconto.
È possibile monitorare e analizzare i dati dei conti cliente in qualsiasi momento durante il ciclo. I punti di integrazione fondamentali offrono maggiore flessibilità per gestire i ricavi associati ai clienti.
Creare clienti
È possibile:
- Creare clienti in Workday per gestire i relativi conti.
- Consentire a fornitori, istituti finanziari e autorità fiscali già configurati nel sistema di diventare clienti.
- Utilizzare l'integrazione Financial Management Connector for Salesforce per generare automaticamente le richieste dei clienti nel sistema e inoltrarle agli amministratori per l'approvazione.
Creare fatture cliente
Per registrare le vendite e creare i crediti, è possibile utilizzare le fatture cliente. I trigger per la creazione delle fatture includono:
- Spedizione di beni fisici
- Erogazione di servizi
- Piano di fatturazione per un progetto, una sottoscrizione o un'iscrizione in corso
Le fatture da inviare ai clienti possono essere stampate in base alle esigenze. Le fatture non pagate pagabili con carta di credito e addebito diretto diventano disponibili per la selezione nel modulo di Workday per l'elaborazione dei pagamenti.
Trattenuta per fatture cliente
È possibile:
- Trattenere una parte di una fattura cliente, consentendo di utilizzare piani di fatturazione per il monitoraggio delle trattenute e riducendo gli errori di immissione manuale.
- Registrare la contabilità per gli importi trattenuti dalle fatture in diversi conti CoGe utilizzando una nuova regola di registrazione contabile.
- Supportare diversi tipi di piani di fatturazione, tra cui la fatturazione delle transazioni e delle rate.
- Rilasciare in tutto o in parte i saldi trattenuta per riga contratto per la fatturazione, quando le caratteristiche del contratto lo consentono.
Registrare pagamenti
Il flusso dei pagamenti dei clienti dipende dal tipo di pagamento.
Per i clienti con conti in Workday che possono pagare con carta di credito o addebito diretto, le fatture non pagate vengono convertite in transazioni in entrata che è possibile pagare tramite un ciclo di regolamento. Nell'ambito dei regolamenti, è possibile autorizzare e registrare i pagamenti con carta di credito tramite l'integrazione CyberSource. Inoltre, il ciclo di regolamento genera e invia alla banca un file ACH per i pagamenti con addebito diretto.
Per i clienti che effettuano il pagamento con assegno, in contanti o con un metodo di pagamento manuale, è possibile registrare la transazione di pagamento del cliente. È quindi possibile depositare la transazione di pagamento del cliente nell'ambito della registrazione del pagamento oppure in un secondo momento. È inoltre possibile registrare un pagamento ad hoc con carta di credito, ma è necessario acquisirlo tramite un ciclo di regolamento.
Saldi acconto
Se un cliente effettua un pagamento in eccesso, la somma eccedente può essere trattenuta come acconto. È quindi possibile creare un rimborso o applicare tale saldo alle fatture successive.
Creare rimborsi
È possibile emettere rimborsi ai clienti per le rettifiche delle fatture a proprio debito e per i saldi acconto.Pagamenti di deposito
È possibile selezionare i pagamenti da depositare per un'azienda e depositarli in conti bancari specifici. I pagamenti dei clienti disponibili per il deposito possono provenire da:
- Vendite a pronti
- Assegni, contanti o pagamenti manuali registrati
- Pagamenti tramite carta di credito e addebito diretto completati utilizzando il modulo di Workday per l'elaborazione dei regolamenti
Integrazioni
Workday Revenue include le seguenti integrazioni per il caricamento di dati da terzi:
- Financial Management Connector for Salesforce permette di:
- Importare nel sistema dati di vendita selezionati dal tenant Salesforce.com.
- Visualizzare dati delle attività dei clienti Workday nel tenant Salesforce.
- CyberSource: consente di autorizzare e acquisire i pagamenti con carta di credito nel sistema. Quando si creano clienti nel sistema, è possibile inviare i dati delle carte di credito dei clienti a CyberSource. Si riceve quindi un token di sicurezza per mascherare i dati della carta di credito del cliente. I token di sicurezza vengono utilizzati durante il regolamento dei pagamenti con carta di credito in Workday Cash Management.
- Electronic Invoice Connector: consente di creare una configurazione personalizzata per inviare elettronicamente i dati delle fatture a entità esterne in formato XML e soddisfare i requisiti normativi locali. È anche possibile ricevere conferme rinviate da entità esterne.
- Customer Payment Lockbox: consente di importare i dati lockbox del Bank Administration Institute (BAI) in un formato di file definito nel sistema. Il file include più tipi di record. Alcuni record includono sottorecord.