Creare fatture cliente

Administrator Guide

Configurare il processo aziendale Evento fattura cliente
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts.

Per inoltrare la fattura a un responsabile approvazione designato, configurare il gruppo di sicurezza Responsabili approvazione negli step Approvazione e Revisione del processo aziendale Evento fattura cliente
.

Se si utilizzano tipi di fattura, configurare i tipi di fattura per legge in base al paese.

Se si utilizza il numero di fattura senza interruzioni, configurare le regole del generatore di sequenze e abilitare la funzionalità di numerazione in sequenza senza interruzioni.

Per le transazioni interaziendali, configurare i profili interaziendali. Consultare Definire i profili interaziendali.

Criteri di sicurezza: dominio Process: Customer Invoice - Core
e Reports: Customer Invoice Referenced Attachments - Supplier Invoice
nell'area funzionale Customer Accounts.

Una fattura cliente consente di registrare un evento di vendita e creare registrazioni contabili dei crediti. È possibile creare una fattura cliente per:

Spedizione di beni

Erogazione di un servizio

Piano fatturazione

Progetti, sottoscrizioni o iscrizioni

Accedere all'attività

Creazione fattura cliente

informazioni sulla fattura

contengono i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Azienda	L'azienda è il titolare della fattura. È possibile utilizzarlo come parametro per assegnare la ritenuta d'acconto predefinita.
Indirizzo di fatturazione Indirizzo di origine spedizione	Il sistema visualizza questi elenchi di valori solo quando sono state abilitate le opzioni dell'indirizzo di origine e di spedizione nell'attività Modifica opzioni conto cliente per l'azienda di fatturazione. Il sistema popola automaticamente: Indirizzo di origine fatturazione quando l'indirizzo principale dell'azienda è attualmente in uso per la fatturazione. Indirizzo di origine spedizione quando l'indirizzo principale dell'azienda è attualmente in uso per la spedizione. Quando: Rimuovere l'azienda, gli elenchi di valori vengono nascosti. Modificare l'azienda, il sistema ripopola gli elenchi di valori in base alle nuove configurazioni aziendali. Modificare l'indirizzo visualizzato nell'elenco valori dell'indirizzo di origine fatturazione o spedizione nel profilo aziendale, il sistema ripopola gli elenchi di valori in base al nuovo indirizzo.
Customer	La selezione del cliente inserisce altre informazioni sulla fattura in base alla definizione del cliente, come il codice imposta, i termini di pagamento e il tipo di pagamento. Per i premi, è possibile selezionare uno sponsor in questo campo anziché un cliente.
Data fattura	Il sistema utilizza questa data per registrare la fattura nel primo periodo CoGe aperto. Se il sistema non trova un periodo CoGe aperto, imposta lo stato della fattura su Errore .
Data registrazione	La Data registrazione immessa deve essere in un periodo contabile aperto corrente o precedente. Esempio: si fornisce un servizio, ma la fattura non viene creata fino al periodo contabile successivo. È quindi possibile selezionare la data di servizio come data contabile. A seconda di come si configura la contabilità aziendale, la Data registrazione può essere facoltativa o obbligatoria. Questa data è uguale alla Data fattura per impostazione predefinita. È anche possibile configurarlo per utilizzare: Data approvazione accedendo all'attività Modifica dettagli contabilità aziendale . Contabilità in arretrati accedendo all'attività Modifica dettagli contabilità aziendale e impostando l'elenco di valori Consenti contabilità in arretrato su Fattura cliente .
Tipo fattura legale	Selezionare una fattura legale specifica per paese se si utilizzano tipi di fattura per classificare le fatture in conformità ai requisiti governativi. Il campo viene visualizzato solo se è stata configurata una fattura legale per l'azienda in un paese specifico.
Tipo fattura	Se l'attività Modifica regola layout fattura cliente è stata configurata per variare il layout in base al tipo di fattura, la selezione può determinare il layout della fattura. Esempio: è possibile che le fatture di progetto abbiano un layout diverso rispetto alle fatture beni.
Indirizzo di fatturazione	Questo campo viene visualizzato quando si immette un cliente. Il sistema inserisce automaticamente l'indirizzo aziendale principale nella scheda Indirizzi e contatti Informazioni di contatto del profilo cliente. Se non si definisce un indirizzo aziendale principale, questo campo rimane vuoto.
Contatto fatturazione	Questo campo viene compilato a partire dalla scheda Indirizzi e contatti Contatti cliente nel profilo del cliente. Se non si definisce qui un contatto predefinito per la fatturazione, questo campo rimane vuoto. Questi contatti sono i destinatari dell'e-mail per le fatture cliente. È possibile sostituire i valori predefiniti con altre opzioni nell'elenco di valori, se disponibili.
Cliente destinatario spedizione Indirizzo destinatario spedizione	Questi campi vengono visualizzati solo se il cliente della fattura ha Connessioni aziendali destinatario spedizione impostate nella Mappa connessioni del profilo cliente. Dopo aver selezionato un cliente destinatario della spedizione, l'elenco di valori Indirizzo destinatario spedizione mostra tutti gli indirizzi di spedizione delle Informazioni di contatto del cliente destinatario della spedizione che: Avere una decorrenza corrispondente o precedente alla data corrente. Si dispone dell'accesso a Il sistema applica l' Indirizzo destinatario spedizione insieme alla regola fiscale per il paese di destinazione per l'applicazione delle imposte predefinite. Se nessun indirizzo ha un utilizzo di spedizione, l'elenco di valori restituisce l'indirizzo aziendale principale. Questa funzionalità non si applica agli sponsor.
Fatture correlate	L'elenco di valori mostra tutte le fatture accreditate che non hanno ancora una rifatturazione per questa combinazione di azienda e cliente. È possibile selezionare una sola fattura alla volta.
Rettifiche	Viene visualizzato se si seleziona una Fattura correlata . Questo campo contiene la rettifica del credito corrispondente alla fattura correlata.

L'immissione di

Informazioni aggiuntive

per la fattura contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Progetto fatturabile	(Facoltativo) Selezionare un progetto fatturabile correlato all'azienda o al cliente. Il sistema popola automaticamente il campo Worktag nell'intestazione con i worktag correlati al progetto. Il sistema popola automaticamente anche il campo Progetto fatturabile nella riga della fattura. Se si lascia vuoto questo campo, è possibile associare una fattura a più di un progetto a livello di riga della fattura.
Tipo di riferimento	Selezionare un tipo di riferimento in base al requisito del paese in cui si opera. Questo campo viene visualizzato in modo dinamico quando l'indirizzo dell'azienda e l'indirizzo di fatturazione del cliente si trovano entrambi in uno dei seguenti paesi: Boleto Bancário (Brazil) BPAY (Australia) PVR (Svizzera) Nummer FIK (Danimarca) KID-nummer (Norvegia) Nummer OCR (Svezia) OGM-VCS (Belgio) Viitenumber (Estonia) Viitenumero (Finlandia)
N. riferimento	Quando si seleziona un tipo di riferimento internazionale, è necessario immettere un Numero di riferimento di supporto .
Scadenza	Il sistema calcola automaticamente questa data in base alla data della fattura e ai termini di pagamento. È possibile sostituire manualmente questa data immettendone una nuova nel campo Valore sostitutivo scadenza .
Collegamento al documento	Se si archiviano documenti o immagini di supporto in un repository esterno, immettere l'URL del percorso corrispondente. Una volta salvata la transazione, il sistema visualizza l'URL come collegamento ipertestuale in tempo reale all'immagine. I responsabili dell'approvazione possono fare riferimento a questo documento prima di approvare la transazione. Il sistema convalida il collegamento per verificare che disponga di una sequenza URI (Uniform Resource Identifier) valida, come definito dall'amministratore della sicurezza. Questo processo fornisce ulteriore sicurezza per evitare che i collegamenti esterni portino a contenuti pericolosi. Per aggiungere un URI valido, impostare Tipo collegamento su Customer Invoice Document Link nell'attività Gestione convalida collegamento esterno . Quando la posizione del contenuto esterno cambia, assicurarsi di aggiornare l'URL nel sistema.

informazioni sull'importo

contengono i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
costante	Se è stata definita una valuta specifica nel profilo cliente, il sistema popola automaticamente il campo con la valuta assegnata. È possibile modificarlo in una qualsiasi delle valute accettate.
Importo prepagato imputato	Elenca l'importo già imputato alla fattura. Questo importo è la compensazione dell'importo del pagamento anticipato rispetto alle fatture rate create nell'ambito del piano di fatturazione. Il sistema compensa automaticamente l'importo del pagamento anticipato e crea un importo negativo nella riga della fattura.
Nome servizio fiscale	Viene visualizzato quando si configura un'integrazione di servizi fiscali di terze parti con l'opzione di non rendicontazione per l'azienda di fatturazione. Consultare Concetto: Integrazioni di servizi fiscali di terzi.
Importo imposta	L'importo totale delle imposte per la fattura cliente, calcolato da Workday o importato da un'integrazione di servizi fiscali di terzi.
Importo ritenuta d'acconto inferiore	Calcola quando il codice ritenuta d'acconto ha un punto di realizzazione fattura .
Codice imposta predefinito	Viene visualizzato quando non si configura un'integrazione fiscale di terzi per l'azienda di fatturazione. È possibile selezionare un codice imposta da inserire nelle righe della fattura sostitutive. È anche possibile sostituire il codice imposta predefinito che viene popolato dal sistema fiscale e dalle informazioni della fattura. Nelle fatture senza cliente destinatario della spedizione, il codice imposta viene compilato automaticamente dal cliente destinatario della fattura. Quando si selezionano un cliente e un indirizzo destinatario della spedizione, il sistema applica il codice imposta dalla regola fiscale transazione predefinita per il paese di destinazione. È possibile configurare regole di eccezione per sostituire la selezione predefinita per aziende e clienti nelle fatture cliente.
Aggiorna imposte	Viene visualizzato quando non si configura un'integrazione fiscale di terzi per l'azienda di fatturazione. Fare clic per ricalcolare le imposte. Facendo clic su Inoltra vengono calcolate anche le imposte.

La scheda

Righe fattura

contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Azienda	Se si abilitano le transazioni interaziendali, è disponibile più di una scelta.
Articolo di vendita	Quando si seleziona un articolo di vendita, il sistema popola automaticamente alcuni degli altri campi in base alla definizione dell'articolo di vendita. Il sistema inserisce automaticamente fino a cinque suggerimenti per gli articoli di vendita nel filtro elenco valori Consigliati quando si abilitano i suggerimenti di machine learning per Articolo di vendita nell'attività Gestione suggerimenti prompt di machine learning .
Codice merce	Per visualizzare le opzioni in questo elenco di valori, configurare prima i tipi di codice merce e aggiungere i codici merce. Consultare Procedura: Creare codici merce. È possibile selezionare un solo codice attivo per tipo di codice merce.
Categoria ricavi	La categoria ricavi collega la voce alle regole di registrazione contabile corrispondenti che determinano il comportamento contabile. Fornisce inoltre ulteriori dettagli per i report. Quando si seleziona un articolo di vendita, questo campo viene compilato automaticamente. Il sistema popola automaticamente fino a cinque suggerimenti per le categorie di ricavi nel filtro elenco valori Consigliati quando si abilitano i suggerimenti di machine learning per Categoria ricavi nell'attività Gestione suggerimenti prompt di machine learning .
Prezzo unitario	Viene compilato a partire dall'articolo di vendita. Se le valute dell'articolo di vendita e della fattura sono diverse, il sistema converte automaticamente questo valore nella valuta della fattura. Il sistema utilizza il tasso di cambio valuta corrente definito nel tenant.
Rilasciato in righe fattura	Le righe della fattura che descrivono gli importi di trattenuta rilasciati in una fattura cliente. Consultare Procedura: Creare una trattenuta per le fatture cliente.
Importo totale	La quantità moltiplicata per il prezzo unitario. Per gli articoli di vendita con determinazione del prezzo in blocco, il sistema utilizza il seguente calcolo: (Prezzo unitario x quantità)/ Unità di misura con prezzo a quantità pari a = Importo totale. Per le fatture prepagate, quando si immette un importo superiore ai pagamenti anticipati ricevuti, il sistema impedisce di creare la fattura.
Riga contratto	Se si genera la fattura da un contratto o da un progetto, il sistema offre varie opzioni per il tipo di riga di contratto. Guida il ciclo di fatturazione e dei ricavi.
Ricavi differiti	Per le fatture associate a un contratto, il sistema seleziona automaticamente la casella di controllo se sono presenti ricavi differiti nella Riga contratto associata. Il sistema seleziona automaticamente la casella di controllo anche quando l' Articolo di vendita ha ricavi differiti.
Modello di piano di riconoscimento dei ricavi	Questo campo viene visualizzato se si seleziona la casella di controllo Ricavi differiti nella riga della fattura. Selezionare un'opzione per associare la riga a un modello di piano di riconoscimento dei ricavi esistente per la generazione delle rate.
Indirizzo di origine spedizione	Il sistema visualizza questo elenco di valori quando sono state abilitate le opzioni degli indirizzi di origine e spedizione nell'attività Modifica opzioni conto cliente per l'azienda di fatturazione. Il sistema popola automaticamente l'indirizzo di origine spedizione quando l'indirizzo principale dell'azienda della riga fattura è attualmente in uso per la spedizione. Quando: Selezionare la stessa azienda nella sezione Informazioni fattura e in Righe fattura , il sistema inserisce lo stesso indirizzo di spedizione. Rimuovendo l'indirizzo di spedizione dalla sezione Informazioni fattura , il sistema compila un elenco valori Indirizzo di spedizione vuoto per ogni nuova riga della fattura aggiunta. Se si rimuove l'azienda da Invoice Lines , l'elenco di valori viene nascosto. Modificare l'azienda della riga della fattura, il sistema ripopola l'elenco di valori in base alle nuove configurazioni dell'azienda.
Cliente destinatario spedizione e Indirizzo destinatario spedizione	Per ogni riga della fattura, è possibile modificare il cliente di spedizione e l'indirizzo associato in qualsiasi connessione definita nella Mappa connessioni per un determinato cliente. Gli indirizzi destinatario della spedizione visualizzati nell'elenco di valori provengono dal cliente destinatario della spedizione. Se si applica la sicurezza segmentata, i clienti e gli indirizzi destinatari della spedizione vengono visualizzati solo dagli utenti con accesso ai clienti. Se si fa riferimento a una Riga contratto nella riga della fattura, il cliente e l'indirizzo del destinatario della spedizione vengono cancellati da tale riga. Questa funzionalità non si applica agli sponsor.
Applicabilità fiscale	Indica se la riga della fattura è imponibile o meno. Quando si configura l'assoggettamento fiscale come parte di una regola fiscale per un articolo di vendita, questo campo viene compilato automaticamente. Quando non è presente alcuna applicabilità associata all'articolo, il sistema applica la regola fiscale per il paese di destinazione. Se non sono state configurate le regole fiscali per l'articolo di vendita e il paese, il sistema compila automaticamente l'assoggettamento fiscale dall'articolo di vendita o dalla categoria dei ricavi. Quando si abilitano le imposte di terzi per l'azienda fatturante, il sistema popola l'assoggettamento fiscale quando viene eseguita l'integrazione.
Codice imposta	Il sistema compila il valore del codice imposta dall'intestazione della fattura. È possibile sostituire questo valore manualmente o selezionando: Articolo di vendita con codice imposta. Un Cliente destinatario spedizione e un Indirizzo destinatario spedizione nella riga della fattura. Questi campi vengono visualizzati solo se il cliente destinatario della fattura ha una Connessioni aziendali destinatario spedizione configurata nella Mappa connessioni per il cliente. Se non sono state configurate la Mappa connessioni o le regole fiscali per le transazioni per un paese, il sistema compila automaticamente il codice imposta dal Cliente fatturazione . Quando si abilitano le imposte di terzi per l'azienda fatturante, il sistema compila il codice imposta quando viene eseguita l'integrazione.
Importo imposta calcolato	Visualizza l'importo dell'imposta calcolato da un servizio di integrazione fiscale di terzi, quando si configura l'opzione di non rendicontazione. Il sistema popola l'importo dell'imposta calcolato quando viene eseguita l'integrazione fiscale di terzi.
Codice ritenuta d'acconto	È possibile selezionare i codici imposta con punti di realizzo Fattura o Fattura cliente Self Withholding . Il sistema popola automaticamente questo campo quando si configurano i codici della ritenuta d'acconto per le seguenti regole: Regola ritenuta d'acconto per paese Regola ritenuta d'acconto per articolo Quando si abilita la ritenuta d'acconto di terzi per l'azienda fatturante, il sistema compila il codice della ritenuta d'acconto durante l'esecuzione dell'integrazione. Non è possibile selezionare un codice ritenuta d'acconto quando si configura un'integrazione fiscale di terzi con l'opzione di non rendicontazione per l'azienda fatturante. Consultare Concetto: Integrazioni di servizi fiscali di terzi.
Tipo data esigibilità imposta	Selezionare il tipo di data di esigibilità imposta per la riga della fattura. Il sistema richiede il tipo di data di esigibilità imposta quando si specifica un Codice imposta transazione in una riga della fattura. Per visualizzare questo campo, selezionare la casella di controllo Abilita configurazione data limite imposta per imposte transazione nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari . Il tipo di data di esigibilità imposta viene compilato automaticamente con Data fattura/Rettifica e utilizza le normali imposte sulle transazioni. Quando si seleziona la casella di controllo IVA al pagamento nell'attività Modifica dettagli fiscali aziendali , il sistema: Imposta il tipo di data di esigibilità imposta su Data pagamento Utilizza l'imposta sulle transazioni per i pagamenti.
Data punto imposta	Immettere una data di esigibilità per determinare il periodo d'imposta della transazione. Questo campo viene visualizzato quando si seleziona Data consegna beni/servizi come tipo di data di esigibilità imposta.
Worktag	Aggiungere worktag alla riga della fattura per: Semplificare la ricerca. Specificare chiaramente lo scopo aziendale. Abilitare i report multidimensionali. I worktag correlati sono predefiniti dai dati selezionati nella fattura. Quando sono presenti worktag correlati dello stesso tipo sia negli articoli di vendita che nelle categorie di ricavi, quello dell'articolo di vendita ha la precedenza perché è più specifico. L'ultimo valore predefinito per un tipo di worktag sostituisce qualsiasi valore precedente. Per le transazioni interaziendali, il sistema aggiunge automaticamente il worktag Affiliato interaziendale per monitorare i ricavi e le spese tra aziende interaziendali.
Progetto fatturabile	Deve corrispondere al progetto fatturabile nell'intestazione, se selezionato. In caso contrario, è possibile associare progetti fatturabili diversi a righe fattura diverse. È anche possibile selezionare la Fase e l' attività specifiche per il progetto a cui attribuire la transazione. Quando si associa una riga della fattura a una riga del contratto, qualsiasi fase e attività deve corrispondere alle fasi e alle attività nella riga del contratto.

(Facoltativo) Utilizzare la scheda

Imposta

per rivedere un riepilogo di tutti i codici imposta e della loro applicabilità come specificato nelle righe della fattura.

Se più righe condividono lo stesso codice imposta, questa scheda le consolida e fornisce un importo imponibile totale.

Per aggiornare questa scheda, fare clic su

Aggiorna imposta

nella sezione

Informazioni importo

dell'intestazione della fattura per inserire i dati fiscali dalle righe della fattura.

(Facoltativo) Immettere i valori sostitutivi del tasso di cambio nella scheda

Tasso di cambio

Per le fatture in valuta estera, è possibile rettificare il tasso di conversione in base alle esigenze aziendali. Il sistema visualizza le modifiche nel campo

Tasso di cambio effettivo

. Il valore in questo campo è il tasso storico utilizzato dalla registrazione contabile di riconoscimento dei ricavi per convertire gli importi delle rate in valuta mastro. Eventuali valori sostitutivi immessi attivano la selezione della casella di controllo

Valore sostitutivo tasso

Opzione	Descrizione
Valore sostitutivo tipo tasso di cambio	Sostituire il tipo di tasso utilizzato per cercare il tasso di cambio.
Valore sostitutivo data tasso di cambio	Sostituire la data utilizzata per cercare il tasso di cambio.
Valore sostitutivo manuale tasso di cambio	Per sostituire il tasso di cambio o fornire un tasso quando non è disponibile un tasso predefinito, immettere un tasso di cambio.
Valori predefiniti	In questa sezione viene visualizzato il tasso di cambio predefinito per il tenant in base alla data della fattura.

(Facoltativo) Accedere alla scheda

Allegati

per aggiungere i documenti di supporto alla fattura cliente. Selezionare la casella di controllo

Fornisci al cliente

se si desidera condividere l'allegato con i clienti. Se si desidera includere l'allegato anche nel file PDF, selezionare anche la casella di controllo

Stampa con fattura

Per aggiungere allegati di riferimento dalle note spese o dalle spese delle fatture fornitore alla fattura cliente, selezionare l'elenco

di valori Includi allegati in fattura

nell'attività

Creazione piano fatturazione per contratto cliente

. L'elenco di valori viene visualizzato quando si seleziona Transazione
come tipo di fatturazione.

Il sistema supporta i tipi di file per gli allegati elencati nell'attività

Modifica configurazione tenant - Sistema

Dopo aver inoltrato la fattura, è possibile visualizzare i seguenti dettagli nella scheda degli allegati:

Opzione	Descrizione
Somma stampa con dimensioni allegati fattura	Visualizza le dimensioni totali di tutti gli allegati stampati con la fattura. È possibile utilizzare questo campo nel processo aziendale Evento e-mail fattura cliente per configurare le notifiche e-mail.
Riferimento allegato	Visualizza la nota spese o la riga della nota spese correlata per l'origine dell'allegato. Per eseguire il drill-down di questo collegamento, è necessario poter accedere alla nota spese.

Quando si inoltra la fattura:

Il sistema avvia il processo aziendale Evento fattura cliente
per la revisione e l'approvazione. Se la definizione del processo aziendale include uno step di approvazione, i responsabili della valutazione possono modificare la fattura cliente prima di approvarla.

Il sistema contrassegna la fattura come fattura interaziendale diretta quando il

cliente fatturazione

è un'azienda che opera come cliente.

Per le transazioni interaziendali, viene avviato anche il processo aziendale Avvio evento interaziendale fattura cliente
quando è configurato come step nel processo aziendale Evento fattura cliente
. Il sistema applica l'approvazione solo all'azienda specificata nell'intestazione della fattura. Quando si rifiuta l'approvazione, il processo viene terminato.

Per stampare automaticamente la fattura cliente dopo aver generato una fattura cliente nel sistema, modificare il processo aziendale Evento fattura cliente
e aggiungere un nuovo step.

Impostare

Tipo

su Servizio
e

Specificare

per stampare Customer Invoice Service
.

Per stampare la fattura con un tipo di ciclo di stampa Finale
, aggiungere lo step di servizio dopo lo step di approvazione e impostare lo step di approvazione come finale.

Per la fatturazione elettronica, impostare

Specifica

su Fatturazione elettronica tramite regole di consegna documenti
come step di servizio per attivare l'integrazione della fattura elettronica desiderata.

È anche possibile avviare automaticamente l'integrazione della fattura elettronica aggiungendo lo step del servizio Integrazione
al processo aziendale Evento fattura cliente
. Questa opzione richiede l'impostazione di una regola condizionale nello step Integrazione per garantire che l'integrazione della fattura elettronica venga avviata solo quando il sistema genera un PDF della fattura dopo l'ultimo ciclo di stampa.

Per inviare automaticamente via e-mail un file PDF di fattura cliente non appena si stampa il documento, aggiungere un nuovo step e impostare il servizio

Tipo

su Servizio
e

Specifica

per fattura cliente via e-mail
.

L'utilizzo del flag dei ricavi differiti attiva la regola di registrazione contabile dei ricavi differiti.

Il sistema crea automaticamente registrazioni automatiche nella valuta aziendale per le transazioni approvate. Se la valuta della transazione e quella aziendale sono diverse, il sistema converte gli importi nella valuta aziendale.

Il sistema elabora le registrazioni contabili al termine del processo aziendale e utilizza la regola di registrazione contabile Crediti per registrare i pagamenti dei clienti in scadenza.

Quando si stampa la fattura, il sistema include le informazioni dell'allegato nel ciclo di stampa che è possibile eseguire il drill-down per visualizzare i dettagli.

Dopo l'approvazione della fattura:

Utilizzare il report

Ricerca fatture cliente

per accedere e aggiornare le fatture esistenti salvate o inoltrate.

Se la fattura non è associata a un contratto e contiene ricavi differiti, creare un piano di riconoscimento dei ricavi.

È possibile modificare la fattura cliente utilizzando le attività Creazione rettifica, Modifica, Annulla, Modifica fattura approvata, Stampa o Cancellazione dal menu delle azioni correlate.

Consolidare le fatture cliente.

Registrare il pagamento cliente.

Inviare le fatture via e-mail

Per visualizzare l'elenco dei report forniti da Workday e le relative descrizioni, accedere

a Report standard di Workday

e selezionare l'opzione Conti cliente
.

Regolare le fatture cliente. Il processo di regolamento crea e regola i pagamenti fatturati. Al termine del processo, il sistema aggiorna le voci contabili per ogni pagamento.

Concetto: Valuta di transazione

Registrare i pagamenti cliente

Procedura: Utilizzare il regolamento

Impostare l'assoggettamento fiscale per le transazioni finanziarie

Procedura: Configurare le regole della ritenuta d'acconto

Procedura: Configurare le imposte per le transazioni dei ricavi

Procedura: Cancellare i crediti

Impostare le opzioni fattura cliente per un'azienda

Il livello successivo: Gestione fatture cliente

Il livello successivo: fatturazione interaziendale diretta

2021R2 Novità: Stampa automatica delle fatture e avvio dell'integrazione delle fatture elettroniche

Nota sulla versione della funzionalità 2024R2: Opzioni sede fornitura fattura cliente

Nota sulla versione della funzionalità 2025R1: Codici merce locali nelle righe fattura

Esempio: Configurare un servizio fiscale di terzi per le fatture cliente