Annullare un ciclo di regolamento
Criteri di sicurezza: dominio
Process: Settlement
nell'area funzionale Banking and Settlement oppure uno o più dei seguenti domini:- DominioProcess: Ad Hoc Payment Settlementnell'area funzionale Banking and Settlement
- DominioProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementnell'area funzionale Banking and Settlement
- DominioProcess: Customer Invoice Payment/Settlementnell'area funzionale Customer Accounts
- DominioProcess: Customer Refund Settlementnell'area funzionale Customer Accounts
- DominioProcess: Expense Report Payment/Settlementnell'area funzionale Expenses
- DominioProcess: Intercompany Payment/Settlementnell'area funzionale Financial Accounting
- DominioProcess: Miscellaneous Payment Request Settlementnell'area funzionale Miscellaneous Payments
- DominioProcess: Payroll Settlementnell'area funzionale Core Payroll
- DominioProcess: Pending Student Refund/Settlementnell'area funzionale Student Financials
- DominioProcess: Procurement Card Payment/Settlementnell'area funzionale Procurement
- DominioProcess: Student Payment/Settlementnell'area funzionale Student Financials
- DominioProcess: Student Sponsor Refund/Settlementnell'area funzionale Student Financials
- DominioProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementnell'area funzionale Supplier Accounts
È possibile annullare un intero ciclo di regolamento in qualsiasi stato, salvo nei casi in cui:
- La fatturazione è stata completata per le transazioni di assegnazione del rimborso spese nel ciclo di regolamento. Tali transazioni includono:
- Gestione paghe
- Note spese
- Fatture fornitori
- Fringe benefit
- Il ciclo di regolamento prevede uno o più pagamenti che:
- Generano voci interaziendali in un altro ciclo di regolamento.
- Hanno lo statoIncamerato,RestituitooBloccato.
- Sono stati riconciliati.
Quando si annulla un ciclo di regolamento che ha già inviato il file di pagamento alla banca, contattare la banca per interrompere l'elaborazione. Una volta che il sistema ha consegnato il file di pagamento alla banca, non è possibile annullarlo automaticamente.
- Accedere all'attivitàRicerca cicli di regolamento.
- Nel menu delle azioni correlate del ciclo di regolamento, selezionare .
- Nella pagina di conferma, rivedere i dettagli del ciclo di regolamento per assicurarsi che sia quello corretto.Dopo l'annullamento, non sarà possibile apportare ulteriori modifiche al ciclo di regolamento annullato.
- Quando si annulla un ciclo di regolamento elaborato, vengono annullati anche i pagamenti creati da tale ciclo di regolamento. Questi pagamenti possono includere pagamenti di fatture fornitori, spese e fatture cliente. È quindi possibile selezionare di nuovo le voci a debito per il pagamento.
- Per i pagamenti e le transazioni di credito creati al di fuori del ciclo di regolamento viene ripristinato lo statoIn attesa di regolamento. Tali pagamenti e transazioni di credito, come la gestione paghe e i pagamenti elettronici dei clienti, possono essere regolati in un ciclo di regolamento diverso.
- Quando si annulla un ciclo di regolamento, si verifica anche quanto segue:
- I batch di deposito creati dal ciclo di regolamento vengono annullati.
- Le registrazioni a giornale vengono annullate o stornate.
- I processi aziendaliGruppo pagamenticorrelati, come la stampa di assegni e lo sblocco dei pagamenti, vengono annullati o rifiutati.
- Per riferimento è comunque possibile visualizzare i dettagli nel reportRicerca cicli di regolamento.