Riferimenti: Filtri personalizzati per i cicli di regolamento

È possibile utilizzare l'attività

Creazione filtro personalizzato per ciclo di regolamento

per creare filtri personalizzati per i cicli di regolamento. Tali filtri possono essere modificati tramite l'attività

Modifica filtro personalizzato per ciclo di regolamento

Campi

Opzione	Descrizione
Da data corrente (in giorni)	Include tutti gli elementi fra la data corrente e il numero di giorni futuri specificati nel campo.
Fino a data corrente (in giorni)	Include tutti gli elementi fra la data corrente e il numero di giorni passati specificati nel campo.
Fatture in scadenza (in giorni)	Se si immette un numero positivo in questo campo, il sistema include tutte le fatture negli stati seguenti: Scadute fino alla data del ciclo di regolamento Scadute fino al numero di giorni futuri dalla data del ciclo di regolamento. Esempio: se la data del ciclo di regolamento è il 30/12/21 e il valore di Fatture in scadenza (in giorni) è 3 , il filtro personalizzato include tutte le fatture in scadenza fino al 02/01/22. Se si immette un numero negativo in questo campo, il sistema include tutte le fatture fornitore dovute fino al numero di giorni trascorsi dalla data del ciclo di regolamento. Esempio: se la data del ciclo di regolamento è il 30/12/21 e il valore di Fatture in scadenza (in giorni) è -3 , il filtro personalizzato include tutte le fatture in scadenza fino al 27/12/21.
Date approvazione note spese prima di data corrente (in giorni)	Include le note spese con date di approvazione a partire da un determinato numero di giorni nel passato.

Scenari comuni

Scenario	Procedura
Pagare tutte le note spese non saldate ogni settimana.	Selezionare Nota spese nell'elenco di valori Origine pagamento . Nella sezione Attributi note spese selezionare la casella di controllo Tutte le note spese aperte .
Pagare le transazioni di spesa con carta di credito non saldate per conto di altre aziende.	Selezionare Transazione carta di credito per spese professionali nell'elenco di valori Origine pagamento . Nella sezione Attributi transazioni carta di credito per spese professionali selezionare le aziende da includere nel filtro nell'elenco di valori Per conto di azienda per il pagamento .
Pagare i fornitori dello scaglione 1 prima dei fornitori dello scaglione 2.	Creare filtri personalizzati separati per i fornitori degli scaglioni 1 e 2. Selezionare Fattura fornitore nell'elenco di valori Origine pagamento . Nella sezione Attributi fatture fornitore selezionare gli attributi nei seguenti elenchi di valori: Fornitore Categoria fornitore Gruppo fornitori
Eseguire automaticamente il processo di regolamento ogni notte per pagare le fatture fornitore in scadenza nei prossimi 3 giorni. Includere tutte le note spese e le transazioni con carta di credito.	Selezionare le origini di pagamento seguenti nell'elenco di valori Origine pagamento : Fattura fornitore Transazione carta di credito per spese professionali Nota spese Nella sezione Attributi fatture fornitore , immettere 3 nel campo Fatture in scadenza (in giorni) . Nella sezione Attributi transazioni carta di credito per spese professionali selezionare la casella di controllo Tutte le transazioni carta di credito per spese professionali disponibili . Nella sezione Attributi note spese selezionare la casella di controllo Tutte le note spese aperte .
Pagare bonus trimestrali ai dipendenti stipendiati e controllare le persone incluse nel ciclo di regolamento.	Utilizzare questo metodo se si sono verificate interruzioni dell'elaborazione durante il regolamento di un volume elevato di pagamenti fuori ciclo. Selezionare Eccezione gruppo paga dall'elenco di valori Origine pagamento . Nella sezione Attributi eccezioni gruppo paga selezionare Quarterly U.S. Bonus Pay Run Group dall'elenco di valori Selezione gruppi esecuzione paga .
Pagare le fatture fornitore in base ai tipi di riferimento.	Selezionare Fattura fornitore nell'elenco di valori Origine pagamento . Nella sezione Attributi fatture fornitore selezionare i tipi di riferimento nell'elenco di valori Tipo riferimento .