Procedura: Creare pagamenti di rimborso cliente nei cicli di regolamento
- Eseguire il regolamento di tutti i rimborsi cliente in corso.
- Impostare convalide personalizzate per i documenti di rimborso cliente.
- Configurare il processo aziendaleEvento documento rimborso clienteper i documenti di rimborso cliente.
Il sistema può generare pagamenti di rimborsi cliente nel ciclo di regolamento per riflettere la data di regolamento del rimborso. Esempio: si crea un rimborso cliente con una data di rimborso specificata, quindi si seleziona una data diversa per il regolamento del rimborso. Il sistema genera quindi un pagamento di rimborso con la data di pagamento impostata alla data di regolamento.
Ciò consente di:
- Separare i pagamenti dei rimborsi dai documenti di rimborso.
- Utilizzare il documento di rimborso esistente quando si annulla il pagamento del rimborso.
- Creare registrazioni a giornale più accurate.
- Raggruppare i pagamenti dei rimborsi in un unico pagamento quando si regolano i rimborsi di più clienti con la stessa azienda, destinatario di pagamento, tipo di pagamento, valuta e conto bancario.
- Accedere al reportGestione abilitazione di funzionalità.Abilitare la funzionalitàOttimizzazione rimborsi cliente.Dopo l'abilitazione, non è più possibile disabilitare l'ottimizzazione dei rimborsi ai clienti per utilizzare la funzionalità precedente. Si consiglia di testare questa funzionalità prima di abilitarla.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Systemnell'area funzionale System.
- (Facoltativo) Per creare e recuperare i documenti di rimborso cliente, aggiornare le integrazioni in modo che utilizzino i servizi WebGet Customer Refund DocumentseSubmit Customer Refund Document.Criteri di sicurezza:
- DominioProcess: Customer Refund/Paymentnell'area funzionale Customer Accounts
- DominioProcess: Settlementnell'area funzionale Banking and Settlement
- DominioProcess: Customer Refund Settlementnell'area funzionale Customer Accounts
- Processo aziendaleDocumento rimborso clientenell'area funzionale Customer Accounts.
- Creare un rimborso cliente.
- Consultare Procedura: Creare un rimborso cliente.
- Accedere all'attivitàCreazione ciclo di regolamentoper emettere il pagamento del rimborso.
- Quando si seleziona la data del ciclo di regolamento, il sistema imposta automaticamente questa data come data di pagamento.
- Quando si annulla il pagamento di un rimborso cliente dal menu delle azioni correlate, non è necessario annullare e ricreare il documento di rimborso cliente.
- Selezionare la casella di controlloIncludi pagamenti su delega di altre aziendeper regolare i rimborsi ai clienti per conto delle entità correlate. È possibile selezionare le aziende per le quali restituire i documenti di rimborso cliente dall'elenco di valoriAziendanella sezioneCriteri di ricercadella paginaSelezione rimborsi clientedel ciclo di regolamento.
È possibile visualizzare e collegare i pagamenti dei rimborsi cliente ai documenti di rimborso originali nel report
Visualizzazione pagamento rimborso cliente
.Creare report personalizzati a partire dai seguenti report standard:
- Ricerca rimborsi cliente
- Ricerca pagamenti rimborso cliente
- Ricerca pagamenti cliente
- Ricerca pagamenti
- Pagamenti da stampare - Report Design