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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Riferimenti: Calcoli dei budget di progetto

Riferimenti: Calcoli dei budget di progetto

Per creare il budget di progetto vengono raccolti dati relativi ai budget di costi e ricavi da diverse aree del sistema.
Origine
Calcoli per periodo
Blocchi orari
Blocchi orari approvati e tutte le transazioni orarie di progetto ad hoc:
  • La somma delle ore totali raggruppate per collaboratore e ruolo per ogni periodo. Le tariffe utilizzano:
    1. L'importo dei costi standard nella valuta del progetto nel blocco orario.
    2. La valuta del progetto.
  • Il sistema confronta un collaboratore della transazione oraria con il piano di risorse. Se nel piano di risorse è presente più di una voce relativa al collaboratore, il sistema tiene conto di quanto segue:
    1. L'assegnazione e l'associazione
    2. La voce più recente
Righe registrazione
La somma di tutte le righe di registrazione che corrispondono ai seguenti elementi:
  • Progetto e azienda del progetto.
  • Conto CoGe e tipo (se elencati come dimensioni nella configurazione della gerarchia di progetti o del tenant).
  • Stato registrazione, tipo di riga registrazione e tipo di registrazione a giornale.
  • Dimensioni contenute nella configurazione del budget di progetto, struttura del budget e valori di worktag nel progetto.
Previsione risorse
Se nel blocco orario del collaboratore o nella transazione oraria di progetto ad hoc non risultano ore effettive registrate per il collaboratore, il sistema fa riferimento alla previsione delle risorse e utilizza:
  • Le ore stimate per collaboratore e ruolo nel progetto dalla previsione di risorse.
  • La tariffa di costo standard e la valuta della tariffa di costo dal foglio tariffe di costo standard relativo al progetto. In alternativa, il sistema utilizza la tariffa di costo standard sostitutiva e la valuta della tariffa di costo dalla riga del piano di risorse.
Piano risorse
Il sistema ricava le stime dal piano di risorse e utilizza:
  • Le ore stimate o la ripartizione percentuale per collaboratore e ruolo nel progetto.
  • La tariffa di costo standard e la valuta della tariffa di costo dal foglio tariffe di costo standard relativo al progetto. In alternativa, il sistema utilizza la tariffa di costo standard sostitutiva e la valuta della tariffa di costo dalla riga del piano di risorse.
Foglio tariffe contrattuali
Il sistema raccoglie le ore effettive registrate nel progetto e utilizza la tariffa di fatturazione del progetto contenuta nel foglio tariffe del contratto cliente, prendendo in considerazione eventuali regole per le tariffe di fatturazione.
Il sistema converte la valuta in quella del progetto, se applicabile. I tassi di cambio derivano dall'attività
Tassi di cambio alla data di riferimento
 in base alla previsione di risorse o alla data dello snapshot. Il sistema determina il tipo tasso di cambio dal campo
Tipo tasso di cambio predefinito
 specificato nell'attività
Modifica configurazione tenant - Sistema
.
Rate di riconoscimento dei ricavi
Il sistema calcola i piani
Commissione fissa - Rata
 ricavando le rate dal piano di riconoscimento dei ricavi. Gli importi effettivi provengono dalle righe di registrazione.
Riga budget di progetto calcolato
Il sistema calcola i contratti
Commissione fissa - % completamento (ore)
 con questa origine quando:
  • Le ore non sono state immesse nel periodo corrispondente. La riga budget di progetto calcolato storna la riga di registrazione senza ore registrate nel progetto.
  • Una risorsa deve riconoscere una rettifica dei ricavi, ma non dispone di una previsione risorse per le ore nel periodo corrente. Esempio: la stima al completamento (EAC) del progetto è cambiata, con un impatto sulla percentuale di completamento per la risorsa corrispondente.
I dettagli del calcolo per la riga del budget di progetto sono disponibili nel report
Visualizza calcolo iniziale
.
Il report non include le modifiche manuali alle righe del budget di progetto.
Dal menu delle azioni correlate di un budget di progetto in bozza o approvato, selezionare
Piano
Visualizza calcolo iniziale
.
Dettagli sul calcolo
Descrizione
Risorsa
Include:
  • La risorsa non designata, il gruppo associato o il collaboratore indicato nella riga della previsione di risorse.
  • I collaboratori con ore registrate.
Ruolo
Collaboratore del progetto, gruppo associato o assegnazione ruolo a risorse non designate nella riga del piano di risorse.
Periodo
L'intervallo di date considerato per il calcolo.
Ore
Il numero totale delle ore utilizzate nel calcolo.
Conto CoGe
Il conto CoGe per gli importi effettivi.
Origine
Si basa su una delle seguenti origini:
  • Righe di registrazione
  • Previsioni di risorse
  • Blocchi orari
  • Transazioni orarie di progetto ad hoc
  • Ore stimate o ripartizione percentuale del piano di risorse
  • Rate dal piano di riconoscimento dei ricavi
Tariffa di costo
La tariffa di costo deriva dai seguenti elementi:
  • Data della transazione del blocco orario
  • Data della transazione oraria di progetto ad hoc
  • Data di fine periodo della riga della previsione di risorse, che si basa su:
    • Tariffa di costo standard sostitutiva dalla riga del piano di risorse
    • Foglio tariffe di costo standard, se la tariffa di costo standard sostitutiva dal piano di risorse è pari a zero
Valuta tariffa di costo
La valuta della tariffa di costo deriva dai seguenti elementi:
  • Data della transazione del blocco orario
  • Data della transazione oraria di progetto ad hoc
    La valuta deriva dal blocco orario come
    Valuta progetto
    .
  • Data di fine periodo della riga della previsione di risorse, che si basa su:
    • Valuta della tariffa di costo standard sostitutiva dalla riga del piano di risorse
    • Foglio tariffe di costo standard
Importo costi (valuta origine)
Moltiplica la tariffa di costo per le ore utilizzando la valuta di origine.
Cost Amount (Budget Currency)
Moltiplica la tariffa di costo per le ore utilizzando la valuta del budget.
Worktag di costo
I worktag definiscono:
  • Il progetto
  • Il costo ore della configurazione del budget per la gerarchia di progetti o il tenant.
Se lo stesso tipo di worktag definisce il progetto e il costo ore, il worktag del progetto sostituisce il worktag della configurazione.
Ore fatturabili
Il numero totale di ore fatturabili utilizzato nel calcolo. Per i budget di progetto creati a partire da previsioni di risorse a livello di attività, le ore fatturabili includono:
  • Le ore incluse nella previsione di risorse per l'attività del piano di progetto, se non si seleziona la casella di controllo
    Non fatturabile
    .
  • Le seguenti transazioni orarie nel periodo corrente, se si seleziona la casella di controllo
    Includi ore effettive nel periodo corrente
    :
    • Le transazioni orarie di progetto ad hoc senza lo stato
      Non fatturare
      .
    • I blocchi orari dei collaboratori per cui non è selezionata la casella di controllo
      Non fatturare
      .
Giorni per periodo
Calcola i giorni dal foglio tariffe contrattuali.
Tariffa fatturazione
Ricava il foglio tariffe contrattuali dalla prima transazione applicabile per il periodo.
Valuta tariffa fatturazione
Richiamata dal foglio tariffe contrattuali.
Importo ricavi (valuta origine)
Utilizza la valuta di origine, le ore fatturabili e la tariffa di fatturazione tenendo conto delle regole delle tariffe di fatturazione.
Revenue Amount (Budget Currency)
Utilizza la valuta del budget, le ore fatturabili e la tariffa di fatturazione tenendo conto delle regole delle tariffe di fatturazione.
Regole tariffa fatturazione
I tipi di regola tariffa di fatturazione applicati per calcolare l'importo dei ricavi. Sono le regole contenute nel foglio tariffe contrattuali.
Ore da inizio progetto alla data odierna
Secondo il metodo di calcolo dei ricavi
Commissione fissa - % completamento (ore)
, vengono calcolate come ore totali di lavoro svolto per le righe di budget corrispondenti dai periodi precedenti fino al periodo corrente.
Ore stimate al completamento progetto
Secondo il metodo di calcolo dei ricavi
Commissione fissa - % completamento (ore)
 vengono calcolate come ore totali di lavoro svolto da tutte le risorse del progetto.
Percentuale completamento per ore
Secondo il metodo di calcolo dei ricavi
Commissione fissa - % completamento (ore)
 viene calcolata dividendo
Ore da inizio progetto alla data odierna
 per
Ore stimate al completamento progetto
.
Importo contratto
L'importo totale del contratto utilizzato per il calcolo dei ricavi con il metodo
Commissione fissa - % completamento (ore)
.
Totale ricavi per riconoscimento
Secondo il metodo di calcolo dei ricavi
Commissione fissa - % completamento (ore)
 viene calcolato moltiplicando
Percentuale completamento per ore
 per
Importo contratto
.
Importo ricavi già riconosciuto
Secondo il metodo di calcolo dei ricavi
Commissione fissa - % completamento (ore)
 i ricavi già riconosciuti vengono calcolati dalle righe di budget corrispondenti (ruolo, risorsa e worktag in periodi precedenti) nella
valuta di budget
.
Ripartizione calcolata
Secondo il metodo di calcolo dei ricavi
Commissione fissa - % completamento (ore)
 viene calcolata come ripartizione delle righe di registrazione per il periodo nei seguenti elementi:
  • Transazioni orarie di progetto ad hoc
  • Blocchi orari associati
Il sistema utilizza questo calcolo per stimare i ricavi in base alle risorse nei mesi futuri. Se una risorsa o un'attività è nella riga di registrazione, viene fatta corrispondere a un blocco orario o a una transazione oraria di progetto ad hoc associati. Se non sono presenti corrispondenze, il sistema ripartisce la riga di registrazione ai blocchi orari in modo proporzionale secondo le ore registrate.
Totale piano residuo
Il sistema calcola il piano totale residuo in base a un piano di riferimento approvato disponibile.
Se non è disponibile un piano di riferimento approvato, il calcolo si basa sull'ultimo budget approvato. Se nessuno dei due elementi è disponibile, il calcolo si basa sul budget stimato.