Concetto: Impostare le configurazioni di fatturazione dei progetti

È possibile configurare i campi obbligatori da compilare quando si trasferiscono o si frazionano le transazioni di progetto non relative alla manodopera. Il sistema crea una rettifica contabile quando si trasferiscono o frazionano le transazioni di progetto non relative a manodopera pagate nelle attività

Gestione transazioni fatturazione progetto

e

Trasferimento transazioni progetto

. Le transazioni di progetto non relative a manodopera includono le note spese e le fatture fornitore. Quando si modificano note spese o fatture fornitore pagate, il sistema utilizza la regola di registrazione contabile Spesa per creare una rettifica contabile. È possibile configurare:

Una data di rettifica contabile
Un motivo di rettifica contabile

Il sistema utilizza la data di rettifica contabile per determinare la data da utilizzare per la rettifica della registrazione a giornale. Tutte le rettifiche contabili richiedono di indicare un motivo.

Quando si trasferisce:

Una transazione di progetto fatturabile pagata non relativa a manodopera, è possibile visualizzare il nuovo worktag di progetto nella scheda
Rettifica contabile
della fattura fornitore o della nota spese associata.
Una transazione di progetto fatturabile non pagata non relativa a manodopera, è possibile visualizzare il nuovo worktag di progetto direttamente nella riga della transazione di origine.

Quando è necessario:

Un motivo per il trasferimento, selezionare un motivo nell'attività
Gestione transazioni fatturazione progetti
per ogni transazione fatturabile non relativa a manodopera trasferita.
Un commento sulle modifiche all'immissione ore tramite la scheda
Immissione ore
nell'attività
Modifica modello di immissione ore
, selezionare un commento blocco orario nell'attività
Gestione transazioni fatturazione progetti
. Il sistema richiede un commento blocco orario per ogni transazione ore fatturabile trasferita. L'abilitazione di questa opzione influisce anche sugli aggiornamenti apportati ai blocchi orari.

Quando è richiesto un motivo del trasferimento, configurare i motivi di trasferimento e impostarne uno come predefinito. I motivi di trasferimento vengono utilizzati solo a scopo di reportistica.

È possibile selezionare o deselezionare la casella di controllo

Compensazione ricavi per transazioni fatturabili fatturate

in qualsiasi momento. Quando:

Si seleziona la casella di controllo e si maturano i ricavi, il sistema non reimposta lo stato di maturazione dei ricavi per le transazioni fatturabili né crea rate di compensazione al momento della fatturazione.
Si deseleziona la casella di controllo, il sistema valuta le regole di derivazione dei worktag per la transazione fatturabile al momento della fatturazione. In caso di modifica del worktag nella transazione fatturabile, il sistema aggiorna lo stato di maturazione dei ricavi e crea una rata di ricavi di compensazione.

Esempio: nella scheda

Configurazione regola worktag

della gerarchia di progetti, si configurano i ricavi in modo che seguano il collaboratore. Si maturano i ricavi il 15/11/2022 e il centro di costo del collaboratore è 123. Il 20/12/2022 il collaboratore viene trasferito al centro di costo 124. La fattura al cliente viene inviata il 31/12/2022.

Casella di controllo Compensazione ricavi per transazioni fatturabili fatturate selezionata	Casella di controllo Compensazione ricavi per transazioni fatturabili fatturate deselezionata
Registrazione delle rate ricavi del 15/11/2022 per il centro di costo 123: Crediti non fatturati 1000 Ricavi 1000	Registrazione delle rate ricavi del 15/11/2022 per il centro di costo 123: Crediti non fatturati 1000 Ricavi 1000
Al momento della fatturazione del 31/12/2022: Nessuna registrazione contabile	Al momento della fatturazione del 31/12/2022 per il centro di costo 123: Ricavi 1000 Crediti non fatturati 1000
	Al momento della fatturazione del 31/12/2022 per il centro di costo 124: Crediti non fatturati 1000 Ricavi 1000

È possibile utilizzare la casella di controllo

Attiva registrazione costi differiti per progetto fatturabile

per generare registrazioni automatiche per le note spese fatturabili e le fatture fornitore al momento del riconoscimento dei ricavi. Il sistema utilizza la regola di registrazione contabile Spesa per creare registrazioni automatiche. Per la regola di registrazione contabile Spesa, è possibile configurare il conto CoGe risultante in modo che utilizzi un trattamento contabile di:

Costi di vendita
da contabilizzare in un conto CoGe di costi o del conto economico.
Costi di progetto differiti
da contabilizzare in un conto CoGe di beni o di uno stato patrimoniale.

Esempio: si seleziona la casella di controllo

Attiva registrazione costi differiti per progetto fatturabile

e si configura il conto CoGe risultante nella regola di registrazione contabile Spesa:

Conto CoGe risultante	Dimensione	Valori
Work in progress	Trattamento contabile	Costi di progetto differiti
Costi di vendita	Trattamento contabile	Costi di vendita

Si crea una riga di fattura fornitore con un worktag di progetto fatturabile di 100 $ e si visualizza la registrazione contabile risultante:

Conto CoGe	Importo Dare	Importo Avere
Work in progress	100.00 USD	0.00 USD
Contabilità fornitori	0.00 USD	100.00 USD

Si crea una rata ricavi e si visualizza la registrazione contabile risultante:

Conto CoGe	Importo Dare	Importo Avere
Ricavi differiti: prodotto e vendite	100.00 USD	0.00 USD
Ricavi	0.00 USD	100.00 USD

Si crea una registrazione contabile di riconoscimento dei ricavi per un trattamento dei ricavi maturati o differiti e si approva una fattura cliente per un trattamento dei ricavi fattura. Il sistema crea automaticamente la seguente registrazione automatica secondaria:

Conto CoGe	Importo Dare	Importo Avere
Costi di vendita	100.00 USD	0.00 USD
Work in progress	0.00 USD	100.00 USD

Una volta attivata, la registrazione dei costi differiti per progetto fatturabile non può essere disattivata.

È possibile configurare il sistema in modo che ricalcoli automaticamente le transazioni quando viene apportata una modifica agli elementi associati seguenti:

Piano fatturazione
Foglio tariffe di fatturazione
Foglio tariffe contrattuali
Contratto cliente
Foglio tariffe standard

Quando si seleziona la casella di controllo

Ricalcola transazioni automaticamente

, è possibile specificare quali stati di fatturazione delle transazioni devono essere ricalcolati.

Quando non si ricalcolano automaticamente le transazioni, il sistema popola la colonna

Ricalcola

dell'attività

Gestione transazioni fatturazione progetti

per individuare i progetti fatturabili e le transazioni che potrebbero richiedere un ricalcolo. È anche possibile creare report personalizzati per visualizzare i progetti e le transazioni fatturabili che potrebbero richiedere un ricalcolo.

È possibile configurare il sistema affinché applichi un nuovo stato di fatturazione alle transazioni di progetti fatturabili quando si rifiuta, si annulla o si rettifica una fattura. Quando si pianifica l'esecuzione della fatturazione, è possibile aggiornare l'

elenco di valori Reimposta transazioni fatturate su stato fatturazione

in In

attesa di revisione

per rivalutare le transazioni in caso di annullamento della fattura.

È possibile configurare il sistema per visualizzare la griglia delle transazioni di fatturazione con schede che raggruppano i campi correlati o con tutti i campi in un'unica visualizzazione, utilizzando l'opzione

Nascondi schede separate nella griglia transazioni

. L'opzione è deselezionata per impostazione predefinita.

È possibile utilizzare l'opzione

Tipi transazione per rettifica

per configurare i tipi di transazione che gli utenti possono modificare in blocco. Per impostazione predefinita, sono selezionati tutti e quattro i tipi di transazione (Spese, Spese varie, Fattura fornitore e Ore) ed è necessario selezionare almeno un tipo di transazione. Tenere presente che non è possibile deselezionare tutti e quattro i tipi di transazione; se si desidera disabilitare tutte le modifiche in blocco, è possibile utilizzare l'attività

Configurazione campi facoltativi

per nascondere il

pulsante Riepilogo: inoltro in blocco

nell'area funzionale

Manage Project Billing Transactions

.

Questa configurazione si applica a tutto il tenant e influisce sulla capacità di tutti gli utenti di modificare in blocco i tipi di transazione in tutte le visualizzazioni nei workflow Gestione transazioni di fatturazione progetto e Proposta fattura cliente.

È possibile configurare il sistema per abilitare le convalide personalizzate per le proposte di fattura cliente, utilizzando l'opzione

Abilita convalide personalizzate per proposte fattura cliente

. Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata, il che significa che le convalide personalizzate create nel report

Gestione convalide personalizzate

per il contesto

della fattura cliente

si applicano anche alle proposte di fattura cliente.

Sono supportate le convalide personalizzate per i campi delle seguenti schede del report

Visualizzazione proposta fattura cliente

:

Intestazione fattura
Righe fattura
Allegati

Ad esempio, se si configura una convalida personalizzata per richiedere che la

Data fattura

rientri in un intervallo specificato per le fatture cliente, tale intervallo si applica anche al campo

Data fattura

per le fatture cliente proposte.

Per gestire o creare convalide personalizzate per i campi della scheda

Transazioni progetto

, utilizzare il contesto

Dettagli transazione fatturazione progetto

nel report

Gestione convalide personalizzate

.

Quando si crea una convalida personalizzata, è possibile utilizzare il campo di report

Il documento è una proposta fattura cliente

in una regola condizionale per specificare che si desidera applicare una convalida solo alle fatture cliente o alle proposte di fatture cliente.

Se si desidera che le convalide vengano applicate solo alle fatture cliente, creare una regola condizionale con i seguenti valori:

E/O
:
E
Campo esterno di origine o regola condizionale
:
il documento è una fattura cliente proposta
Operatore relazionale
:
diverso da
Tipo di confronto
:
valore specificato in questo filtro
Valore di confronto
: selezionare la casella di controllo.

Se si desidera che le convalide vengano applicate solo alle proposte di fattura cliente, creare una regola condizionale con gli stessi valori delle fatture cliente, ad eccezione dei seguenti elementi:

Operatore relazionale
:
uguale a

È possibile configurare il sistema per impedire agli utenti di eliminare i blocchi orari dei collaboratori:

In base allo stato di fatturazione dei blocchi orari (Fatturato, Fatturazione in corso, Pronto per fatturazione, In attesa di revisione, Non fatturare, In sospeso). Ad esempio, è possibile impedire l'eliminazione dei blocchi orari dopo che sono stati fatturati o quando la fatturazione è in corso, per evitare di creare voci di compensazione nella fatturazione.
I ricavi sono già stati riconosciuti o pianificati.
Al termine del progetto a cui appartengono i blocchi orari.

I blocchi orari dei collaboratori che soddisfano uno o più dei criteri selezionati non possono essere eliminati.