Elaborare fatture fornitore per connessioni per rimessa
- Creare connessioni per rimessa per i fornitori.
- Se si elaborano le fatture utilizzando un contratto fornitore, creare un contratto con il fornitore specificando un tipo di contratto che includaFatture pianificate.
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Supplier Invoice - Invoice Workbenchnell'area funzionale Supplier Accounts.
Rimettere le fatture fornitore e i pagamenti ai diversi indirizzi, indirizzi e-mail e conti bancari di regolamento specificati nelle connessioni per rimessa.
- Accedere all'attivitàCreazione fattura fornitoreoWorkbench fattura fornitore.
- Quando la fattura è completa, selezionareConnessione per rimessadall'elenco di valori.È possibile selezionare unaConnessione per rimessaper le fatture fornitore anche dall'attivitàCreazione piano fatture per contratto fornitore, al fine di impostare e generare le rate della fattura per il contratto.
- Utilizzare l'azione correlataConnessione per rimessaper visualizzare in anteprima i dettagli di connessione del fornitore.L'anteprimaConnessione fornitorepermette ai collaboratori di rimettere la fattura al destinatario corretto di rimessa.Il sistema aggiorna ilTipo pagamento predefinitocon il tipo di pagamento specificato nella connessione del fornitore. È possibile selezionare un tipo di pagamento diverso dall'elenco di valoriTipo pagamento sostitutivo.
- Inoltraree approvare le fatture fornitore.
- Accedere all'attivitàCreazione ciclo di regolamento.
- Selezionare i fornitori dall'elenco di valoriFornitori.La colonnaDestinatario pagamentomostra i destinatari della connessione per rimessa.
- SelezionareAnteprimaper visualizzare in anteprima i pagamenti perDestinatario pagamentoeTipo pagamentoper i fornitori e le connessioni per rimessa.
Quando si elaborano fatture con un
Fornitore per rimessa
diverso dal fornitore indicato nella fattura, Workday acquisisce tutti i dettagli relativi alle registrazioni contabili e alla generazione dei report per il fornitore specificato nella fattura.