Creare connessioni fornitore per rimessa
Configurare il processo aziendale
Evento di connessione fornitore per rimessa
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Suppliers.È possibile creare connessioni fornitore per rimettere fatture e pagamenti a diversi indirizzi fornitore, indirizzi e-mail e conti bancari di regolamento.
- Dal menu delle azioni correlate del fornitore, selezionare.Gli amministratori autorizzati a creare una modifica fornitore possono impostare o modificare una connessione per rimessa tramite l'azione correlata. Questa opzione consente di configurare ulteriori dettagli in un unico posto, come i conti bancari di regolamento.
- Le seguenti sezioni contengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Dettagli pagamentoSelezionare ogni tipo di pagamento accettato per il fornitore e le connessioni fornitore per rimessa.Termini di pagamento predefinitiIl campo viene compilato in base al fornitore. È possibile scegliere di configurare termini di pagamento predefiniti diversi per ogni connessione di rimessa.In un documento di fattura fornitore, il campoCondizioni di pagamentoviene compilato da:- Il fornitore, quando Connessione per rimessa è l'impostazione predefinita per il fornitore.
- Connessione per rimessa, quando viene selezionata nella fattura.
- Connessione per rimessa configurata come predefinita del fornitore, quando il campo dell'ordine di acquisto è vuoto.
- La connessione per rimessa, quando si seleziona il campo nella fattura e il campoCondizioni di pagamentodell'ordine di acquisto è vuoto.
Per le fatture create nell'attivitàWorkbench fatture fornitore, il campoTermini di pagamento predefinitiviene compilato in base ai dettagli immessi nella pagina iniziale dell'attività.Sempre pagamenti separatiÈ possibile scegliere di pagare ogni fattura separatamente in base alla connessione di rimessa.Quando si crea una nuova connessione per rimessa e la configurazione del fornitore per il campo è:- Sì, la nuova connessione per rimessa sarà Sì.
- No, la nuova connessione per rimessa sarà vuota, ma è possibile impostarla su Sì.
Per impostare le connessioni per rimessa su No, assicurarsi che la configurazione del fornitore per il campo sia No.Quando si elabora un pagamento per una fattura fornitore o una rettifica fattura, il pagamento viene aggiornato in base a:- Fornitore, quando il campo è vuoto nella connessione per rimessa.
- Connessioni per rimessa, quando il valore del campo è Sì.
Non pagare durante gli aggiornamenti del conto bancarioÈ possibile scegliere di escludere le fatture da un ciclo di regolamento quando sono in avanzamento modifiche nel conto bancario di regolamento.Quando si crea una nuova connessione per rimessa e la configurazione del fornitore per il campo è:- Sì, la nuova connessione per rimessa sarà Sì.
- No, la nuova connessione per rimessa sarà vuota, ma è possibile impostarla su Sì.
Per impostare le connessioni per rimessa su No, assicurarsi che la configurazione del fornitore per il campo sia No.Quando si seleziona il campo per una fattura fornitore o una rettifica fattura, il pagamento viene aggiornato in base a:- Fornitore quando il campo è vuoto nella connessione per rimessa.
- Connessioni per rimessa quando il campo ha il valore Sì.
Valuta predefinitaL'elencodi valori Valuta predefinitadelle connessioni di rimessa viene compilato in base a:- Valuta predefinita del fornitore.
- Valute accettate del conto bancario di rimessa.
Quando il conto bancario di rimessa accetta più valute ma non la valuta predefinita del fornitore, l'elenco di valori viene lasciato vuoto.La valuta predefinita delle connessioni di rimessa consente di popolare la valuta nelle fatture fornitore. L'elencovalori Valutanei documenti delle fatture fornitore viene compilato da:- Il fornitore, quando la connessione per la rimessa è l'impostazione predefinita per il fornitore.
- La connessione per la rimessa, quando viene selezionata nella fattura.
- L'ordine di acquisto
Nota pagamento fornitore predefinita- SelezionareTesto predefinitoper utilizzare la nota di pagamento fornitore nei pagamenti di connessione fornitore.
- SelezionareUsa nota connessione fornitoreper utilizzare le note di pagamento della connessione fornitore per rimessa per i pagamenti.
Scopo pagamento paese di origine predefinitoScopo pagamento paese destinatario predefinitoVisualizzare quando si abilitano i codici scopo di pagamento.Selezionare i codici scopo di pagamento predefiniti che il sistema inserisce nelle fatture fornitore e nelle rettifiche delle fatture. Consultare Concetto: Codici scopo pagamento. - Le seguenti schede contengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Informazioni di contattoAggiungere le informazioni di contatto e selezionareRimessa anel campoUtilizza perper le connessioni di rimessa:- Indirizzo
- E-mail
Conto bancario di regolamentoAggiungere conti bancari di regolamento per le connessioni di rimessa. Selezionare un'opzioneTipi di pagamento connessione fornitoreunivoca per ogni conto bancario di regolamento.Nomi alternativiImpostare nomi alternativi per le connessioni di rimessa. Selezionare l'opzioneDestinatario pagamento rimessaoConnessione fornitore alternativadall'elenco di valoriUtilizzo nome alternativoper stampare il nome sugli assegni e utilizzarlo per i file di rimessa. - Accedere all'attivitàModifica connessioni per rimessao dal menu delle azioni correlate del fornitore, selezionare.I collaboratori con accesso all'attivitàModifica connessioni per rimessapossono modificare connessioni per rimessa specifiche del fornitore.L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Nome connessione fornitoreSpecificare un nome per aiutare i collaboratori a identificare correttamente laconnessione per rimessadurante l'elaborazione di fatture e contratti fornitore.Fornitore per rimessaSelezionare questa opzione per utilizzare una configurazione di pagamento fornitore diversa per la rimessa delle fatture a questa connessione fornitore.Valore predefinito(Facoltativo) Selezionare questa connessione per impostazione predefinita nel campoConnessione per rimessanelle fatture e nei contratti fornitore.Stato connessione per rimessaLe connessioni fornitore inattive non sono disponibili nelle fatture o nei regolamenti dei pagamenti.Tipi pagamentoSelezionare uno dei tipi di pagamento disponibili:- Tipi pagamento accettati
- Tipo pagamento predefinito
Non è possibile modificare i tipi di pagamento per i fornitori durante la revisione del processo aziendaleEvento di modifica fornitore.Conto bancario per rimessaSelezionare un conto bancario per elaborare i pagamenti di regolamento per questa connessione.Nome alternativoSelezionare nomi alternativi da utilizzare per i pagamenti e le rimesse dei fornitori.Nota pagamentoSe è stata selezionata l'opzione Usa nota di connessione fornitorecome nota di pagamento predefinita del fornitore, specificare la nota.Indirizzo di rimessaSelezionare un indirizzo di rimessa per la rimessa dei pagamenti a questa connessione.E-mail per rimessaSelezionare un indirizzoe-mail di rimessao un indirizzoe-mail di contatto per rimessaper inviare via e-mail i file di rimessa.
La connessione di rimessa fornitore è disponibile per la rimessa di fatture e pagamenti fornitore.
- (Facoltativo) Per assicurarsi di poter selezionare solo le valute accettate dal conto bancario di rimessa nelle fatture fornitore, è possibile configurare una convalida personalizzata per le fatture fornitore. ConsultareProcedura: Impostare convalide personalizzate.
- Visualizzare le connessioni per rimessa nella schedaConnessioni per rimessadel fornitore.
- Utilizzare le connessioni di rimessa per elaborare e regolare le fatture fornitore.