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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Procedura: Registrare i pagamenti in eccesso del cliente

Procedura: Registrare i pagamenti in eccesso del cliente

  • Registrare un pagamento cliente superiore all'importo della fattura.
  • Mettere in acconto un importo di pagamento.
  • Configurare un insieme di regole di registrazione contabile per il pagamento in eccesso dei crediti.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Customer Overpayment
     nell'area funzionale Customer Accounts.
È possibile registrare i pagamenti in eccesso dei clienti per cancellare piccoli saldi senza creare una rettifica di addebito in fattura.
È possibile utilizzare i pagamenti in eccesso come tipo di transazione per cancellare saldi di modesta entità:
  • Al momento dell'imputazione di pagamento.
  • Dopo aver imputato un pagamento con saldo acconto.
Il sistema crea una nuova registrazione a giornale per i pagamenti in eccesso per:
  • Stornare l'importo messo in acconto.
  • Accreditare il conto CoGe definito nella regola di registrazione contabile.
Il sistema non tiene traccia dei pagamenti in eccesso in base alle fatture.
  1. Accedere all'attività
    Gestione motivi pagamento in eccesso crediti
     .
    Creare almeno un motivo per il pagamento in eccesso.
    Impossibile eliminare un motivo di pagamento in eccesso in uso. Tuttavia, è possibile modificarne lo stato in
    Inattivo
    .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Receivable Overpayment
     nell'area funzionale Customer Accounts.
  2. Configurare il processo aziendale
    Evento di pagamento in eccesso cliente
    se si desidera aggiungere uno step per l'approvazione o il rifiuto di un pagamento in eccesso.
  3. Applicare il pagamento cliente.
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Importo da mettere in acconto
    Immettere un importo superiore a zero.
    Registrare i pagamenti in eccesso
    Selezionare la casella di controllo.
    Scheda Pagamenti in eccesso
    Quando si immette un importo di pagamento in eccesso, il sistema utilizza il machine learning per visualizzare suggerimenti per il motivo del pagamento in eccesso, nonché i worktag del centro di costo e della sede.
    Il sistema popola automaticamente il suggerimento principale per il motivo del pagamento in eccesso negli scenari con un'elevata precisione delle previsioni.
    Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità, a seconda del contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo della Community .
Il sistema può inoltrare il pagamento in eccesso per le approvazioni.
Il sistema aggiunge una scheda
Attività pagamento in eccesso cliente
 nella pagina delle transazioni di pagamento cliente per facilitare il monitoraggio dei dettagli dei pagamenti in eccesso. È anche possibile annullare il pagamento in eccesso del cliente dal menu delle azioni correlate.
  • Modificare un pagamento in eccesso di un cliente. È possibile farlo solo quando è in stato bozza.
  • Annullare un pagamento in eccesso cliente approvato dal menu delle azioni correlate
    Pagamento in eccesso pagamento
    cliente nella scheda Attività pagamento in eccesso cliente
     della transazione di pagamento. Quando si annulla un pagamento cliente, vengono annullati automaticamente tutti i pagamenti in eccesso associati.
  • Quando si annulla un pagamento in eccesso, il sistema storna la registrazione a giornale e ricalcola l'importo acconto associato al pagamento.