Domande frequenti: Pagamenti cliente

Cosa succede quando si utilizzano regole di imputazione automatica ma il sistema non è in grado di imputare i pagamenti?: Quando si eseguono le regole di imputazione automatica, il sistema imputa i pagamenti alla fattura cliente corrispondente in base ai criteri che sono stati impostati. In caso di mancata corrispondenza, il sistema imposta lo stato Non imputato
per il pagamento. Quando il pagamento copre solo una parte della fattura, il sistema imposta lo stato della fattura su Pagamento parziale
.

Esiste un'opzione che consente di modificare i campi nell'attività Imputazione automatica pagamenti cliente?: Non è possibile modificare o personalizzare l'attività
Imputazione automatica pagamenti cliente
.

Quando l'importo del pagamento è superiore all'importo della fattura, è possibile creare una regola che tenga in acconto l'importo residuo?: È possibile modificare la regola di imputazione del pagamento cliente e selezionare una delle due opzioni seguenti:
Put Remaining Balance On Account
Put Unapplied Payments Fully On Account
Tuttavia, non è possibile definire una soglia per l'importo residuo. Per ulteriori informazioni, consultare Creare una regola per l'imputazione dei pagamenti cliente.

La funzione di imputazione automatica dei pagamenti cliente tiene conto dei pagamenti con condizioni di sconto?: È possibile utilizzare la regola Fatture con riferimento senza importo da pagare (Workday)
per elaborare i pagamenti che presentano i seguenti scenari di condizioni di sconto:
Il cliente è idoneo allo sconto e lo applica.
Il cliente non è idoneo allo sconto, ma lo applica.
Quando il cliente è idoneo allo sconto ma non lo applica, le regole del sistema elaborano i pagamenti e impostano:
Lo stato del pagamento su Non imputato
e in Bozza
.
La fattura su Non pagata
.

È possibile imputare automaticamente un pagamento cliente a una fattura cliente Annullata o Pagata?: L'attività
Imputazione automatica pagamenti cliente
verifica solo le fatture con un saldo residuo con stato Approved and Unpaid
oppure
Approved and Partially Paid
. Quando è necessario registrare un altro pagamento collegato alla stessa fattura, annullare prima l'imputazione del pagamento iniziale.

Tramite l'attività Registrazione in blocco pagamenti cliente è possibile imputare anche i pagamenti?: L'attività Registrazione in blocco pagamenti cliente crea solo pagamenti e ne imposta lo stato su In corso
. Non influisce sulla registrazione automatica finché non viene creato un deposito. Per eseguire l'imputazione, individuare i pagamenti cliente in corso e imputare ogni pagamento singolarmente. Per elaborare i pagamenti, è anche possibile eseguire l'attività
Imputazione automatica pagamenti cliente
.

In che modo il sistema ordina e imputa i pagamenti quando nello stesso giorno vengono effettuati più pagamenti per lo stesso cliente e la stessa fattura?: Le regole predefinite di Workday prevedono l'abbinamento di un pagamento alle fatture a partire dalla meno recente. Quando sono presenti più fatture con la stessa data, il sistema le ordina in base all'indice o al numero ID generato dal generatore di sequenze. Quando sono presenti più pagamenti per la stessa data e per lo stesso cliente:
L'imputazione automatica elabora l'imputazione di pagamento in modo casuale.
Una volta individuato un abbinamento per una fattura, questa non risulterà più idonea per ulteriori abbinamenti di pagamento.
Se le regole non riescono a trovare un abbinamento per una fattura, il sistema ignora i pagamenti e la fattura per un eventuale abbinamento successivo.
Per le regole avanzate, è possibile definire un ordine e delle condizioni personalizzati.

La funzione di imputazione automatica dei pagamenti cliente tiene conto delle fatture cliente parzialmente pagate?: Il sistema imputa i pagamenti alle fatture in base all'importo dovuto. In caso di mancata corrispondenza, il sistema lascia lo stato della fattura impostato su Pagamento parziale
.

Perché non è possibile utilizzare la regola Ultimo saldo estratto conto cliente (Workday) per creare una regola avanzata?: La regola Ultimo saldo estratto conto cliente (Workday) richiede campi di report personalizzati aggiuntivi. Questi campi non sono disponibili per tutti.

È possibile cancellare le fatture aperte e le rettifiche senza includere un importo di pagamento nel pagamento cliente?: È possibile impostare l'importo totale del pagamento su 0 quando si registra o si modifica un pagamento cliente, quindi imputare l'importo pari a zero nell'attività
Imputazione pagamento cliente
.

Il sistema è in grado di calcolare gli sconti sui pagamenti rapidi in base all'importo netto della fattura anziché all'importo totale dovuto?: È possibile abilitare l'opzione
Calcolo pagamento rapido da importo netto fattura
nell'attività
Modifica configurazione imputazione pagamento cliente
. Se l'opzione è abilitata, il sistema inserisce uno sconto sul pagamento rapido in base all'importo netto della fattura anziché all'importo dovuto durante l'imputazione del pagamento cliente.