Riferimenti: Regole di imputazione automatica per i pagamenti cliente

È possibile usare l'attività

Imputazione automatica pagamenti cliente

per avviare le regole di imputazione automatica. Il sistema elabora ogni regola in ordine numerico da 0 a 7.

Numero regola	Nome regola	Descrizione	Considerazioni
0	Crediti fattura con riferimento (Workday)	Abbina le rettifiche fattura cliente alle fatture cliente per le quali è presente un riferimento specifico nella rettifica fattura.	Esclude le rettifiche in cui è selezionata la casella di controllo Imputa subito rettifica .
1	Fatture con riferimento con importo da pagare (Workday)	Abbina i pagamenti cliente che hanno un Avviso di pagamento che fa riferimento a fatture cliente specifiche con un valore Importo da pagare .	I pagamenti vengono recuperati in base ai parametri specificati nell'attività di imputazione automatica: Azienda Clienti responsabili della rimessa Data transazione da usare
2	Avviso di pagamento senza fattura con importo da pagare (Workday)	Abbina i pagamenti cliente che contengono valori Cliente fatturazione e Importo da pagare nelle informazioni della riga di pagamento.	Sono esclusi i pagamenti cliente che fanno riferimento a fatture specifiche.
3	Fatture con riferimento senza importo da pagare (Workday)	Abbina i pagamenti cliente con un Avviso di pagamento che fanno riferimento a fatture specifiche con il cliente di fatturazione e non hanno un valore Importo da pagare .	Sono esclusi i pagamenti cliente con un valore Importo da pagare .
4	Avviso di pagamento senza fattura e senza importo da pagare (Workday)	Abbina i pagamenti cliente che hanno un avviso di pagamento diverso dalle fatture cliente di riferimento e non hanno un valore Importo da pagare .	Quando si registra un pagamento cliente, nel tipo di avviso di pagamento è sufficiente inserire le altre informazioni sul pagamento, ad esempio il numero di ordine di acquisto.
5	Importo dovuto fattura (Workday)	Abbina l' Importo pagamento totale dell'attività Registrazione pagamento cliente all' Importo dovuto su una fattura cliente.	La fattura non include informazioni sulla rimessa.
6	Ultimo saldo estratto conto cliente (Workday)	Abbina l' Importo pagamento totale all'ultimo saldo dell'estratto conto di un cliente con un valore Cliente di rimessa impostato per il pagamento.	Abbina l'importo totale del pagamento nell'attività Registrazione pagamento cliente al Saldo totale dell'ultimo estratto conto del cliente. La fattura non include informazioni sulla rimessa.
7	Saldo corrente del cliente	Abbina l' Importo pagamento totale al saldo corrente di un cliente con un valore Cliente di rimessa impostato per il pagamento.	Abbina l'importo del pagamento nell'attività Registrazione pagamento cliente all'importo Saldo in valuta report nel Riepilogo saldo cliente corrente. La fattura non include informazioni sulla rimessa.