Creare una regola per l'imputazione dei pagamenti cliente
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Accountsnell'area funzionale Customer Accounts.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Sponsor Accountsnell'area funzionale Grants Management.
- Creare motivi per l'imputazione del pagamento.
- Creare regole condizionali per impostare i criteri di identificazione delle fatture idonee per l'imputazione automatica.
È possibile creare regole personalizzate configurando il motivo dell'imputazione di pagamento, le regole condizionali e altri parametri per recuperare fatture specifiche.
- Accedere all'attivitàCreate Customer Payment Application Condition Rule.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Payment Application ReasonSelezionare uno dei motivi configurati per identificare la regola utilizzata dal sistema per l'imputazione del pagamento.È possibile usare il reportImputazione automatica pagamenti cliente per motivoper visualizzare le imputazioni di pagamento in base al motivo dell'imputazione.Quando lo stesso motivo di imputazione è condiviso tra regole di imputazione di pagamento diverse, le varie imputazioni vengono raggruppate in base a tale motivo.Application TypeSelezionare un tipo di imputazione con questa regola.- Invoice Credit: imputa le rettifiche di accredito alle fatture.
- Pagamento in acconto: imputa i pagamenti alle fatture con stato di imputazione di pagamentoImputato con acconto.
- Pagamento in eccesso: registra automaticamente i pagamenti in eccesso cliente nel processo di imputazione automatica.
- Unapplied Payment: imputa i pagamenti alle fatture con stato di imputazione di pagamentoNon imputato.
- Cancellazione: crea la cancellazione credito inesigibile .
Il sistema determina le transazioni da elaborare utilizzando una combinazione diApplication TypeeRegola condizionale.Quando si seleziona il tipo di applicazionePagamento in eccesso, configurare una regola condizionale contenente un campo di report per:- Importo acconto residuo
- Importo residuo acconto in valuta base
Motivo pagamento in eccessoSelezionare un motivo che descriva lo scopo del pagamento in eccesso.Questo elenco valori è disponibile solo quando si seleziona il tipo applicazionePagamento in eccesso.Applicare regole di mappatura worktagSelezionare la casella di controllo quando:- Saldo worktag principale abilitato o worktag principali o aggiuntivi nel tenant.
- Configurare le regole di mappatura pagamento in eccesso crediti attivitàGestione regole di mappatura worktag crediti.
Allow Application for Different CustomersSelezionare questa casella di controllo per consentire al sistema di imputare un pagamento in cui ilCliente responsabile della rimessanon corrisponde alCliente fatturazionesulla fattura.Allow Application for Different Company InvoicesSelezionare questa casella di controllo per elaborare pagamenti su delega che visualizzano aziende diverse nell'intestazione del pagamento cliente e nell'intestazione della fattura cliente.È possibile utilizzare questa casella di controllo solo dopo aver abilitato una delle seguenti opzioni:- Limit to Referenced Invoices.
- Creare un documento acconto per fattura con imputazione in eccesso
- Tipo di avviso pagamento.
- UnaRegola condizionaleche contiene un campo report utilizzato nella rimessa di pagamento del cliente.
Creare un documento acconto per fattura con imputazione in eccessoSelezionare questa casella di controllo per creare una regola avanzata imputazione pagamento cliente per elaborare i pagamenti cliente con avviso di pagamento contenenti fatture imputate in eccesso.Questa casella di controllo viene visualizzata quando:- Il tipo di imputazione è Pagamento non imputato
- Almeno una delle seguenti impostazioni è vera:
- La casella di controlloLimite a fatture con riferimentoè selezionata.
- IlTipo avviso di pagamentoè impostato suN. fattura.
- L' elenco valoriRegola condizionaleè impostato suFatture con riferimento o Tipo avviso pagamento clientecon il valore di confrontoN. fattura.
Leave Application as DraftSelezionare questa casella di controllo se si desidera rivedere le imputazioni di pagamento eseguite dalla regola di pagamento prima di inoltrarle manualmente.Limit to Referenced InvoicesSelezionare questa casella di controllo se si desidera che l'imputazione automatica operi solo sulle fatture con riferimento nell'avviso di pagamento.- Quando non si seleziona la casella di controllo, il processo di imputazione automatica tenta di abbinare il pagamento a tutte le fatture aperte.
- Questa opzione è disponibile solo se il tipo di regola dell'applicazione èPagamento in accontooUnapplied Payment.
- Quando questo flag è impostato, laRegola condizionalediventa facoltativa e la sezioneRemittance Detail Match Conditionsviene disabilitata.
- Quando si seleziona questa casella di controllo, il Workday elabora i pagamenti cliente facendo riferimento a istanza fattura consolidata nella colonnaFatturadella grigliaAvviso di pagamento.
Put Remaining Balance On AccountSelezionare questa casella di controllo quando l'importo del pagamento imputato è inferiore al totale del pagamento e si desidera mettere l'importo residuo in acconto.Put Unapplied Payments Fully On AccountSelezionare questa casella di controllo per mettere in acconto l'intero importo del pagamento registrato.Regola condizionaleSelezionare una regola creata in precedenza per recuperare fatture specifiche per l'elaborazione automatica dei pagamenti.Il sistema determina le transazioni da elaborare utilizzando una combinazione diRegola condizionaleeApplication Type.Sezione Remittance Detail Match ConditionsQuesta opzione è disponibile solo quandoApplication TypeèPagamento in accontooUnapplied Payment.- Tipo avviso di pagamento: utilizzare questa opzione per abbinare i pagamenti alle fatture in base a unnumero ordine di acquisto,un numero di fattura, unnumero di riferimentoo per elaborare i pagamenti che fanno riferimento al numerodi fattura consolidataimmesso nella sezioneAltre informazioni di rimessadella grigliaAvviso di pagamento. Quando non è disponibile nessun avviso di pagamento, questa regola viene ignorata.
- Abbinamento per importo a regola di corrispondenza per pagamento per dettagli rimessa: utilizzare questa opzione per imputare automaticamente un pagamento a una fattura in cui l'importo da pagare nella riga della rimessa è uguale all'importo importo dovuto fattura . Quando l'importo del pagamento non è sufficiente per il pagamento completo della fattura, il Workday paga parzialmente la fattura . È possibile utilizzare questa opzione insiemea Tipo avviso di pagamentoo da sola.
Il sistema trova le fatture corrispondenti alle regole create dall'utente.
Ora è possibile creare un insieme di regole per un'azienda aggiungendo le regole nell'ordine desiderato.