Creare una regola per l'imputazione dei pagamenti cliente
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Accountsnell'area funzionale Customer Accounts.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Sponsor Accountsnell'area funzionale Grants Management.
- Creare motivi per l'imputazione del pagamento.
- Creare regole condizionali per impostare i criteri di identificazione delle fatture idonee per l'imputazione automatica.
È possibile creare regole personalizzate configurando il motivo dell'imputazione di pagamento, le regole condizionali e altri parametri per recuperare fatture specifiche.
- Accedere all'attivitàCreate Customer Payment Application Condition Rule.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Payment Application ReasonSelezionare uno dei motivi configurati per identificare la regola utilizzata dal sistema per l'imputazione del pagamento.È possibile usare il reportImputazione automatica pagamenti cliente per motivoper visualizzare le imputazioni di pagamento in base al motivo dell'imputazione.Quando lo stesso motivo di imputazione è condiviso tra regole di imputazione di pagamento diverse, le varie imputazioni vengono raggruppate in base a tale motivo.Application TypeSelezionare un tipo di imputazione con questa regola.- Invoice Credit: imputa le rettifiche di accredito alle fatture.
- Pagamento in acconto: imputa i pagamenti alle fatture con stato di imputazione di pagamentoImputato con acconto.
- Unapplied Payment: imputa i pagamenti alle fatture con stato di imputazione di pagamentoNon imputato.
- Cancellazione: crea la cancellazione dei crediti inesigibili.
Il sistema determina le transazioni da elaborare utilizzando una combinazione diApplication TypeeRegola condizionale.Allow Application for Different CustomersSelezionare questa casella di controllo per consentire al sistema di imputare un pagamento in cui ilCliente responsabile della rimessanon corrisponde alCliente fatturazionesulla fattura.Allow Application for Different Company InvoicesSelezionare questa casella di controllo per elaborare pagamenti su delega che visualizzano aziende diverse nell'intestazione del pagamento cliente e nell'intestazione della fattura cliente.È possibile utilizzare questa casella di controllo solo dopo aver abilitato una delle seguenti opzioni:- Limit to Referenced Invoices.
- Tipo di avviso pagamento.
- UnaRegola condizionaleche contiene un campo report utilizzato nella rimessa di pagamento del cliente.
Leave Application as DraftSelezionare questa casella di controllo se si desidera rivedere le imputazioni di pagamento eseguite dalla regola di pagamento prima di inoltrarle manualmente.Limit to Referenced InvoicesSelezionare questa casella di controllo se si desidera che l'imputazione automatica operi solo sulle fatture con riferimento nell'avviso di pagamento.- Quando non si seleziona la casella di controllo, il processo di imputazione automatica tenta di abbinare il pagamento a tutte le fatture aperte.
- Questa opzione è disponibile solo se il tipo di regola dell'applicazione èPagamento in accontooUnapplied Payment.
- Quando questo flag è impostato, laRegola condizionalediventa facoltativa e la sezioneRemittance Detail Match Conditionsviene disabilitata.
- Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema elabora i pagamenti cliente facendo riferimento a un'istanza di fattura consolidata nella colonnaFatturadella grigliaAvviso di pagamento.
Put Remaining Balance On AccountSelezionare questa casella di controllo quando l'importo del pagamento imputato è inferiore al totale del pagamento e si desidera mettere l'importo residuo in acconto.Put Unapplied Payments Fully On AccountSelezionare questa casella di controllo per mettere in acconto l'intero importo del pagamento registrato.Regola condizionaleSelezionare una regola creata in precedenza per recuperare fatture specifiche per l'elaborazione automatica dei pagamenti.Il sistema determina le transazioni da elaborare utilizzando una combinazione diRegola condizionaleeApplication Type.Sezione Remittance Detail Match ConditionsQuesta opzione è disponibile solo quandoApplication TypeèPagamento in accontooUnapplied Payment.- Tipo avviso di pagamento: utilizzare questa opzione per abbinare i pagamenti alle fatture in base a unnumero di ordine di acquisto,un numero di fattura, unnumero di riferimentoo per elaborare i pagamenti che fanno riferimento al numero difattura consolidataimmesso nella sezioneAltre informazioni di rimessadella grigliaAvviso di pagamento. Quando non è disponibile nessun avviso di pagamento, questa regola viene ignorata.
- Abbina per importo a regola di corrispondenza per pagamento per dettagli rimessa: utilizzare questa opzione per l'imputazione automatica per abbinare un pagamento a una fattura in cui l'importo da pagare nella riga della rimessa è uguale all'importo dovuto della fattura. Quando l'importo del pagamento non è sufficiente per il pagamento completo della fattura, il sistema paga la fattura parzialmente. È possibile utilizzare questa opzione insiemea Tipo avviso di pagamentoo da sola.
Il sistema trova le fatture corrispondenti alle regole create dall'utente.
Ora è possibile creare un insieme di regole per un'azienda aggiungendo le regole nell'ordine desiderato.