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Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Riportare i saldi iniziali convertiti

Riportare i saldi iniziali convertiti

  • Completare il riporto dei saldi di fine esercizio per creare registrazioni a giornale dei saldi iniziali.
  • Immettere gli importi dei saldi iniziali convertiti per i conti CoGe che non dispongono di saldi convertiti. Il sistema richiede questo step se il conto dispone di un metodo di conversione di tipo storico che utilizza importi di conversione storici, con una nuova combinazione di valute aziendali e di conversione.
  • Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Close Year End
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Nell'ambito del processo di riporto di fine esercizio, è possibile riportare i saldi convertiti per stabilire i saldi iniziali convertiti per il nuovo periodo CoGe principale o alternativo. Se l'azienda dispone di un mastro alternativo che viene riportato in una valuta diversa da quella designata per il mastro, è anche possibile utilizzare questa attività per ottenere i saldi iniziali convertiti per quel mastro alternativo.
  1. Accedere
    all'attività Riporto saldi iniziali convertiti
     .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    Determina le valute di conversione, in base alle valute di conversione configurate nei dettagli contabili aziendali.
    Esercizio fiscale
    Selezionare un esercizio per il quale sono già stati riportati i saldi di fine esercizio.
    Per più piani contabili, eseguire il riporto dei saldi iniziali convertiti per i piani contabili principali e alternativi.
    Opzione mastro riporto
    Selezionare per eseguire il riporto:
    • Tutti i mastri
    • Solo mastro alternativo
    • Solo mastro principale
    Questo elenco di valori viene visualizzato solo quando esiste un mastro alternativo per l'
    azienda
    e
    l'esercizio fiscale
    selezionati. Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema esegue il riporto di tutti i mastri disponibili.
    Conti CoGe
    Selezionare da conti CoGe con saldi iniziali al 1° gennaio dell'esercizio
    fiscale
     selezionato.
Il sistema invia notifiche Mie attività al termine del processo.
Per visualizzare i saldi iniziali convertiti per worktag o codici libro specifici per il mastro principale, eseguire il report
Visualizzazione importi conversione saldo iniziale
 .
Per visualizzare i saldi iniziali convertiti per il mastro alternativo, fare riferimento a Report saldi iniziali esercizi contabili e saldi finali esercizio precedente.
Se è presente uno scostamento di conversione, è possibile correggerlo immettendo manualmente il saldo iniziale convertito per i conti CoGe.
Per i conti con saldo CoGe pari a zero, utilizzare il servizio Web
Put Beginning Balance Translation Amounts
 per immettere i saldi iniziali convertiti corretti.
Calcolare le modifiche agli utili non distribuiti aggiungendo i seguenti saldi convertiti:
  • Utili non distribuiti dell'esercizio precedente (il saldo iniziale dell'esercizio fiscale precedente).
  • Saldi finali dei conti profitti e perdite (all'ultimo giorno dell'esercizio fiscale precedente).