Procedura: Riconciliare le transazioni automatiche di cassa con il mastro
È possibile riconciliare le transazioni automatiche di cassa con i conti CoGe delle attività di cassa.
- Creare saldi di cassa di partenza come punto di inizio per la riconciliazione.
- Modificare lo stato del periodo CoGe inChiuso. Il processo crea i saldi iniziali per il periodo successivo. Creare i saldi iniziali prima di eseguire i report di riconciliazione. In caso contrario, nei report di riconciliazione verranno visualizzate solo le attività.Se non si modifica lo stato dei periodi CoGe, è necessario accedere all'attivitàGenerazione saldi iniziali periodo per attività di riconciliazioneper generare i saldi iniziali. È possibile utilizzare questa attività per creare saldi iniziali solo se sono presenti saldi di partenza.
- Eseguire i report di riconciliazione.Accedere al reportRiconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Visualizzazione compostaper confermare la riconciliazione delle transazioni automatiche di cassa con il conto CoGe.Il reportRiconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Visualizzazione compostariconcilia solo i saldi di cassa nella valuta del libro mastro. Se si desidera riconciliare le transazioni di cassa nella valuta del conto bancario, è consigliabile utilizzare il reportRiconciliazione tra saldi bancari e di cassa.Accedere al reportRicerca attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassaper visualizzare i dettagli delle transazioni automatiche di cassa per un periodo specifico. È possibile eseguire il report utilizzando qualsiasi periodo di tempo selezionato, ma il valore predefinito è il periodo corrente.