Riferimenti: Report predefiniti per la chiusura finanziaria

Administrator Guide

In questa tabella sono elencati alcuni report predefiniti del sistema che consentono di:

Ottenere visibilità sui propri dati.

Riconciliare le transazioni automatiche.

Monitorare lo stato delle certificazioni dei conti.

Report	Descrizione	Sottoreport e criteri di sicurezza
Definizioni di certificazione conti per i conti di stato patrimoniale	Elenca tutti i conti CoGe dello stato patrimoniale e le definizioni di certificazione conti associate.	Dominio Set Up: Account Certifications nell'area funzionale Financial Accounting.
Avanzamento certificazione stato patrimoniale	Utilizzare questo report (associato al dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable) per visualizzare i saldi CoGe rispetto agli importi da certificare con scostamenti. Il report indica inoltre se una determinata certificazione dei conti: È stata avviata Non è stata avviata Non è stata creata	I tre sottoreport: Sottoreport - Righe registrazione per certificazione conti - Importo mastro, associato al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting. Sottoreport - Righe certificazione conti per stato, associato al dominio Process: Account Certifications - Reporting nell'area funzionale Financial Accounting. Sottoreport - Tutti i conti CoGe stato patrimoniale con filtro per conti CoGe opzionale, associato al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting.
Stato patrimoniale - Consolidato	Utilizzare questo report per visualizzare uno stato patrimoniale consolidato delle aziende in una gerarchia.	Dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
Stato patrimoniale - Non consolidato	Utilizzare questo report per visualizzare lo stato patrimoniale di una singola azienda.	Dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
Riconciliazione utili non distribuiti dello stato patrimoniale	Utilizzare questo report per riconciliare gli utili non distribuiti dell'esercizio corrente calcolati dagli stati patrimoniali e dai conti economici.	Dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
Riconciliazione tra saldi bancari e di cassa	Utilizzare questo report (associato al dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable) per la riconciliazione tra saldi bancari e di cassa per una singola azienda e uno o più conti bancari, per un periodo fiscale e un periodo di tempo specificati. Il report consente di riconciliare i saldi finali attività di cassa automatiche in valuta aziendale con i saldi CoGe finali delle transazioni automatiche e di visualizzare eventuali differenze per azienda, conto CoGe e conto bancario. Se si esegue questo report senza creare saldi di partenza o saldi iniziali, vengono visualizzati degli zeri.	I sei sottoreport che seguono sono associati al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting: Sottoreport - Saldo finale da attività di transazioni non automatiche di registrazioni di riconciliazione tra banca e cassa (standard) Sottoreport - Saldi contabili di riconciliazione tra banca e cassa per worktag di saldo (standard) Sottoreport - Attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa (standard) Sottoreport - Attività periodi futuri per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa Sottoreport - Attività errate di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa Sottoreport - Saldi iniziali per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa (standard)
Riconciliazione tra saldi bancari e di cassa in valuta bancaria	Utilizzare questo report (associato al dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable) per la riconciliazione tra saldi bancari e di cassa per una singola azienda e uno o più conti bancari, per un periodo fiscale e un periodo di tempo specificati. Il report consente di riconciliare i saldi finali delle attività di cassa automatiche in valuta bancaria con i saldi CoGe finali delle transazioni automatiche e di visualizzare eventuali differenze per azienda, conto CoGe e conto bancario.	I sei sottoreport che seguono sono associati al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting: Sottoreport - Saldi iniziali per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa Sottoreport - Attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa Sottoreport - Attività periodi futuri per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa Sottoreport - Attività errate di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa Sottoreport - Saldo finale da attività di transazioni non automatiche di registrazioni di riconciliazione tra banca e cassa in valuta transazione Sottoreport - Saldi contabili di riconciliazione tra banca e cassa in valuta transazione per worktag di saldo
Riconciliazione tra saldi bancari e di cassa per stato riconciliazione in valuta bancaria	Utilizzare questo report (associato al dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable) per visualizzare lo stato di riconciliazione di ogni transazione automatica di cassa con il saldo del libro contabilità di cassa nella valuta bancaria.	I sei sottoreport che seguono sono associati al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting: Sottoreport - Saldi iniziali per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa Sottoreport - Attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Non riconciliate da periodi precedenti Sottoreport - Attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Riconciliate Sottoreport - Attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Non riconciliate Sottoreport - Saldo finale da attività di transazioni non automatiche di registrazioni di riconciliazione tra banca e cassa in valuta transazione Sottoreport - Saldi contabili di riconciliazione tra banca e cassa in valuta transazione
Saldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa	Utilizzare questo report (associato al dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable) per verificare e riconciliare i saldi di partenza bancari e di cassa per una singola azienda e uno o più conti bancari. Per ogni azienda e conto bancario, confronta i saldi finali del libro contabilità di cassa, comprese le registrazioni di cassa manuali con i saldi finali delle attività di cassa automatiche correlati.	I tre sottoreport seguenti sono associati al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting: Saldo finale da attività di transazioni non automatiche di registrazioni di riconciliazione tra banca e cassa - Per saldi di partenza per riconciliazione (standard) Sottoreport - Saldi contabili di riconciliazione tra banca e cassa per saldi di partenza Sottoreport - Saldi contabili di riconciliazione tra banca e cassa per saldi di partenza per worktag di saldo (standard)
Saldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa in valuta bancaria	Utilizzare questo report (associato al dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable) per verificare e riconciliare i saldi di partenza bancari e di cassa per una singola azienda e uno o più conti bancari. Per ogni azienda e conto bancario, il report confronta i saldi finali del libro contabilità di cassa, comprese le registrazioni di cassa manuali, con i saldi finali attività di cassa automatiche correlati nella valuta bancaria.	I sei sottoreport che seguono sono associati al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting: Sottoreport - Saldi iniziali per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa Sottoreport - Attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Non riconciliate da periodi precedenti Sottoreport - Attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Riconciliate Sottoreport - Attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Non riconciliate Sottoreport - Saldo finale da attività di transazioni non automatiche di registrazioni di riconciliazione tra banca e cassa in valuta transazione Sottoreport - Saldi contabili di riconciliazione tra banca e cassa per saldi di partenza in valuta transazione per worktag di saldo
Riconciliazione rettifica conversione valuta	Utilizzare questo report (associato al dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable) per le seguenti operazioni: Riconciliazione di guadagni e perdite sulla conversione valuta per conto CoGe per una singola azienda. Confronto tra la rettifica di conversione valuta del periodo corrente e quella del periodo precedente. Visualizzazione delle registrazioni a giornale derivate eseguendo il drill down sui conti Guadagno e Perdita su conversione valuta nella sezione Riconciliazione del report. È possibile eseguire questo report solo per una singola azienda.	I tre sottoreport seguenti sono associati al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting: Sottoreport - Derivazione rettifica conversione valuta periodo corrente (standard) Sottoreport - Righe registrazione convertite per guadagno su rettifica conversione valuta (standard) Sottoreport - Righe registrazione convertite per perdita su rettifica conversione valuta (standard)
Riconciliazione rettifica conversione valuta per azienda	Utilizzare questo report (associato al dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable) per le seguenti operazioni: Riconciliazione di utili e le perdite sulla conversione valuta per conto CoGe di un'azienda o una gerarchia di aziende. Visualizzazione delle registrazioni a giornale derivate eseguendo il drill down sui conti Guadagno e Perdita su conversione valuta nella sezione Riconciliazione del report.	I tre sottoreport seguenti sono associati al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting: Sottoreport - Derivazione rettifica conversione valuta periodo corrente (standard) Sottoreport - Righe registrazione convertite per guadagno su rettifica conversione valuta (standard) Sottoreport - Righe registrazione convertite per perdita su rettifica conversione valuta (standard)
Ricerca attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa	Utilizzare questo report per visualizzare i dettagli delle attività di cassa automatiche per un'azienda e uno o più conti bancari. Il report consente di visualizzare l'attività operativa di cassa per: Data registrazione Conto bancario Azienda Conto CoGe Tipo di attività di riconciliazione Data transazione	Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting.
Ricerca saldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa	Utilizzare questo report per visualizzare i saldi di partenza per l'azienda o la gerarchia di aziende e uno o più conti bancari e conti CoGe. Il report consente di visualizzare i saldi di cassa di partenza nella valuta mastro e nella valuta bancaria per azienda, conto CoGe, conto bancario e data registrazione. È inoltre possibile utilizzare questo report per modificare ed eliminare un saldo di partenza mediante azioni correlate.	Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting.
Riconciliazione utili non distribuiti del conto economico	Utilizzare questo report per riconciliare gli utili non distribuiti dell'esercizio corrente calcolati dai conti economici.	Dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
Report eliminazione dati interaziendali non in pareggio	Utilizzare questo report per riconciliare: Conti interaziendali in una regola di eliminazione Differenze con il conto provvisorio nel report Bilancio di verifica consolidato Il report visualizza le differenze nei conti CoGe di eliminazione entità interaziendali ed entità correlate interaziendali, sia nella valuta delle transazioni sia in quella convertita. Per impostazione predefinita il report viene eseguito per tutte le regole di eliminazione, ma è possibile impostarne l'esecuzione per una regola specifica. Deselezionare l'opzione Includi tutte le entità correlate interaziendali se si desidera eseguire il report solo per le entità correlate presenti nella gerarchia di aziende.	Dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting.
Saldi iniziali esercizio contabile per azienda	Utilizzare questo report (associato al dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable) per visualizzare i saldi iniziali dell'esercizio contabile per un'azienda o una gerarchia di aziende in: Valuta mastro Valuta di conversione	I due sottoreport seguenti sono associati al dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting: Sottoreport - Righe registrazione saldo iniziale Sottoreport - Righe registrazione saldo iniziale convertite
Numero di certificazioni conti per stato	Restituisce il numero di certificazioni dei conti raggruppate per stato di certificazione conti. Il drill down restituisce dettagli dei conti CoGe inclusi in ogni certificazione conti e altri dati pertinenti.	Dominio Process: Account Certifications - Reporting nell'area funzionale Financial Accounting.
Transazioni interaziendali in sospeso	Utilizzare questo report per esaminare le transazioni interaziendali in sospeso per azienda pagante ed entità correlata interaziendale. Il sistema non include le registrazioni di storno contabilizzate a cui è associata una registrazione di storno nel periodo successivo. Questo evita all'utente la rettifica di registrazioni a giornale che il sistema stornerà automaticamente nel periodo successivo.	Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting.
Visualizzare il report di riconciliazione interaziendale	Utilizzare questo report per visualizzare le differenze interaziendali dovute a righe di registrazione interaziendale non abbinate. Questo report consente di: Visualizzare i saldi interaziendali non riconciliati per: Coppia interaziendale Regola di eliminazione Valuta della transazione Consente di visualizzare i saldi delle riconciliazioni interaziendali in valuta di conversione e per periodo di tempo e tipi di importo. Eseguire il drill-down nelle righe di registrazione e negli importi non abbinati per comprendere l'origine delle differenze. I riquadri nella sezione Differenze riconciliazione in valori assoluti mostrano i totali di determinate origini di differenza in valori assoluti. Un valore assoluto è la distanza di un numero da zero, indipendentemente dal fatto che il numero sia positivo o negativo. Utilizziamo valori assoluti in questi riquadri per indicare l'entità totale delle differenze e per evitare che le differenze positive e negative si compensino a vicenda. È possibile fare clic sui riquadri per filtrare la griglia e visualizzare le righe di registrazione relative a: Differenze dovute a righe di registrazione interaziendali non abbinate. Differenze dovute agli importi in valuta convertiti Entrambe le fonti di differenza. Il report non supporta: Valute mastro alternative Tipi mastro pre-impegni o budget Utilizzare questo report solo quando si utilizza la funzionalità Corrispondenza interaziendale. In caso contrario, è necessario continuare a utilizzare il report Eliminazione interaziendale fuori saldo esistente.	Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting.
Visualizzazione stati periodi CoGe	Utilizzare questo report per visualizzare gli ID di riferimento di tutti gli stati dei periodi CoGe.	Process: Period End nell'area funzionale Common Financial Management.

Per visualizzare un elenco di tutti i report standard di Workday, è anche possibile accedere a

Report standard di Workday

Concetto: Report economici