Considerazioni sulla configurazione: Riconciliare le transazioni automatiche di cassa con il mastro
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo della riconciliazione delle transazioni automatiche di cassa con il relativo conto CoGe. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce questa funzione nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
È possibile utilizzare Workday per riconciliare le attività di cassa automatiche con il conto CoGe corrispondente per azienda e conto bancario.
Vantaggi per l'azienda
In Workday è possibile riconciliare le transazioni automatiche di cassa con il conto CoGe delle attività di cassa, eliminando in tal modo la necessità di riconciliare le transazioni automatiche di cassa al di fuori di Workday.
Casi d'uso
Nell'ambito del processo di riconciliazione durante la fine del periodo è necessario riconciliare tutte le transazioni automatiche di cassa con il conto di cassa.
Domande e considerazioni
Prima di riconciliare le transazioni automatiche di cassa, vedere le seguenti domande:
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Per quale periodo va creato un saldo di partenza? | Selezionare un periodo dal quale si desidera avviare la riconciliazione.
È necessario aver riconciliato le transazioni di cassa per tutti i periodi precedenti. |
Quante volte è possibile creare un saldo di partenza? | Di solito si creano i saldi di partenza una volta, ma se lo si desidera, è possibile crearli di nuovo.
Se si creano nuovamente i saldi di partenza, vengono eliminati tutti i saldi di cassa automatici iniziali creati in precedenza. |
Suggerimenti
Prima di creare un saldo di partenza, è consigliabile riconciliare le transazioni di cassa per tutti i periodi precedenti. Esempio: sono state riconciliate tutte le transazioni di cassa per il periodo che termina il 30 giugno 2016. Creare i saldi di partenza per il periodo e l'esercizio fiscale luglio 2016. Una volta eseguito il processo, vengono creati i saldi iniziali per azienda e conto bancario datati 1° luglio 2016.
Requisiti
Per riconciliare le transazioni di cassa automatiche, è necessario:
- Creare i saldi di partenza come punto di inizio per la riconciliazione. In caso contrario, i report di riconciliazione non mostreranno alcun dato.
- Chiudere l'esercizio fiscale o eseguire l'attivitàGenerazione saldi iniziali periodo per attività di riconciliazioneper creare i saldi iniziali per ogni periodo aperto. In caso contrario, nei report di riconciliazione verranno visualizzate solo le attività.L'attivitàGenerazione saldi iniziali periodo per attività di riconciliazionecrea i saldi iniziali per tutti i periodi aperti successivi. Esempio: se si esegue l'attività per febbraio 2019, vengono creati i saldi di partenza per marzo e per tutti i periodi aperti successivi.
Limitazioni
- Il reportRiconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Visualizzazione compostariconcilia solo i saldi di cassa nella valuta del libro mastro. Per riconciliare le transazioni di cassa nella valuta del conto bancario, è consigliabile utilizzare il reportRiconciliazione tra saldi bancari e di cassa.
- Quando si ricrea un saldo di partenza, vengono eliminati tutti i saldi di partenza e i saldi iniziali creati in precedenza.Per ripristinare i saldi iniziali, eseguire l'attivitàGenerazione saldi iniziali periodo per attività di riconciliazione.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance nell'area funzionale Financial Accounting. | Gli utenti con la sicurezza abilitata per questo dominio possono creare saldi di partenza. |
Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting. | Gli utenti con la sicurezza abilitata per questo dominio possono eseguire i report di riconciliazione. |
Process: Period End nell'area funzionale Financial Accounting. | Gli utenti con la sicurezza abilitata per questo dominio possono eseguire l'attività Generazione saldi iniziali periodo per attività di riconciliazione per creare i saldi iniziali. |
Processi aziendali
Nessun impatto.
Report
Report o dashboard | Considerazioni |
|---|---|
Riconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Visualizzazione composta | Utilizzare questo report per verificare la riconciliazione delle transazioni automatiche di cassa con il conto CoGe. |
Saldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Visualizzazione composta | Utilizzare questo report per verificare e rivedere i saldi di partenza. |
Ricerca attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa | Utilizzare questo report per visualizzare i dettagli delle transazioni automatiche di cassa per un periodo specifico. |
Ricerca saldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa | Utilizzare questo report per visualizzare i saldi di partenza.
Inoltre, utilizzare le azioni correlate del report per modificare i saldi di partenza. |
Riconciliazione tra saldi bancari e di cassa per stato riconciliazione - Visualizzazione composta | Utilizzare questo report per visualizzare lo stato di riconciliazione di ogni transazione automatica di cassa con il saldo CoGe di cassa. |
È possibile utilizzare l'origine dati del report Cash to Bank Reconciliation Activity (protetto dal dominio
Reports: Financial Accounting
) per creare report personalizzati per riconciliare le transazioni automatiche di cassa con il saldo CoGe di cassa.Integrazioni
Nessun impatto.
Connessioni e touchpoint
La riconciliazione tra saldi bancari e di cassa interagisce con le seguenti aree di Workday:
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Conti clienti | Riconcilia le transazioni di cassa riscosse dai clienti. |
Conti fornitori | Riconcilia le transazioni di cassa pagate ai fornitori. |
Spese | Riconcilia le transazioni di cassa pagate per le spese. |
Gestione paghe | Riconcilia le attività di cassa pagate per le transazioni della gestione paghe. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.