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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Gestire i poteri di firma sui conti bancari

Procedura: Gestire i poteri di firma sui conti bancari

  • Definire i conti bancari.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento poteri di firma conto bancario
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Cash Management.
È possibile creare e gestire record dei dipendenti o dei membri di comitati esterni autorizzati a firmare su un conto bancario per conto del titolare. È anche possibile creare report sulle modifiche ai poteri di firma e avvisare gli utenti quando un firmatario non è più valido.
  1. Accedere all'attività
    Creazione firmatario
    .
    Configurare come firmatario un dipendente o un membro di un comitato esterno.
    Sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Cash Management:
    • Set Up: Signer
    • Set Up: Secured Attachment for Signer
  2. Accedere all'attività
    Gestione tipi autorità
    .
    Definire i tipi di autorità per tenere traccia del numero di firmatari necessari per approvare le transazioni. È possibile definire un tipo di autorità come singola o congiunta.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Bank Account Signatory Information
     nell'area funzionale Cash Management.
  3. Accedere all'attività
    Gestione metodi firma
    .
    Creare tipi di approvazione della firma per i firmatari, come ad esempio firma su chiamata telefonica, firma online o firma tradizionale.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Bank Account Signatory Information
     nell'area funzionale Cash Management.
  4. Accedere all'attività
    Creazione poteri di firma conto bancario
    .
    È possibile selezionare persone che fungano da firmatari di un conto bancario e applicare limiti di autorità alle azioni che possono compiere. È possibile definire i limiti di autorità utilizzando la valuta del conto bancario, oppure sostituirla con una valuta diversa per determinati firmatari.
  5. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Aggiornamento in blocco poteri di firma
    .
    È possibile rimuovere un firmatario da un conto bancario specifico o da tutti i conti bancari assegnati.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Bank Account Signatory
     nell'area funzionale Cash Management.
  6. (Facoltativo) Configurare i processi aziendali per ricevere notifiche in caso di variazioni nella posizione lavorativa dei firmatari o nella loro partecipazione a un comitato esterno, oppure quando un firmatario lascia l'azienda.
    Aggiungere lo step
    Servizio segnaposto per configurazione step
     con le notifiche ai seguenti processi aziendali di Workday HCM:
    • Modifica impiego
    • Manage Committee Membership
    • Inoltro rassegnazione dimissioni
    • Cessazione
    In base al tipo di notifica, è possibile rimuovere uno o più firmatari dai poteri di firma sui conti bancari, oppure modificarne i limiti di autorità.
Per monitorare e gestire i firmatari, utilizzare i seguenti report:
  • Eccezioni poteri di firma conto bancario
    : visualizza i firmatari inattivi dell'azienda o del conto bancario.
  • Ricerca poteri di firma conto bancario
    : visualizza tutti i poteri di firma di conti bancari approvati e i relativi dettagli.
  • Ricerca modifiche storiche per poteri di firma conto bancario
    : visualizza tutte le modifiche apportate ai poteri di firma sul conto bancario tra le date specificate.