Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Generare report sulle previsioni di cassa

Procedura: Generare report sulle previsioni di cassa

  • Configurare il processo aziendale
    Evento report previsioni di cassa
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Cash Management.
  • Sicurezza: domini
    Process: Cash Forecast Reporting
     e
    Reports: Cash Forecast Reporting
     nell'area funzionale Cash Management.
In un aggiornamento futuro, è previsto il ritiro della funzionalità Previsioni di cassa 1.0. È consigliabile utilizzare la nuova funzionalità di previsioni di cassa con Worksheets che offre funzionalità avanzate di creazione di report e modelli di previsioni.
Per produrre report di previsioni di cassa, è possibile definire il layout dei report, identificare l'immissione manuale e di sistema, generare il report, rettificarlo e pubblicarlo per la visualizzazione da parte di terzi. I report possono utilizzare i saldi bancari e le transazioni già acquisiti nel sistema. È anche possibile definire dati esterni supplementari e registrare le rettifiche a questi, passaggio necessario per completare i report.
È possibile utilizzare questo report oltre alle previsioni di cassa semplicemente come uno strumento di reportistica generico in cui inserire informazioni specifiche sulle transazioni.
  1. Preparare il report delle previsioni di cassa su carta, pensando alle origini dei dati e alle colonne e alle righe che si desidera visualizzare.
  2. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione categorie componenti previsioni di cassa
    .
    Creare categorie in cui organizzare i componenti delle previsioni di cassa per facilitarne il recupero in seguito.
  3. Questi costituiscono le righe del report.
  4. Utilizzare questa attività in base alle esigenze per limitare l'ambito dei dati estratti dalle origini del sistema nei componenti delle previsioni di cassa.
  5. Questo compone le colonne del report.
  6. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione categorie report previsioni di cassa
    .
    Creare categorie in cui organizzare le definizioni dei report delle previsioni di cassa per facilitarne il recupero in seguito.
  8. Impostare i profili dei report sulle previsioni di cassa.
    Questi profili sono i filtri attraverso cui è possibile visualizzare il report delle previsioni di cassa. Utilizzarli per definire le opzioni di visualizzazione per ottenere una visualizzazione univoca del report sulle previsioni di cassa.
    1. Accedere all'attività
      Creazione/Modifica profilo report previsioni di cassa
      .
    2. Specificare che il
      Tipo visualizzazione previsioni di cassa
       deve sostituire la visualizzazione predefinita dalla definizione del report previsioni di cassa.
    3. Selezionare la
      Valuta
       in cui si desidera visualizzare il report e il
      Tipo tasso di cambio
       valuta. Le selezioni sostituiscono la valuta e il tipo di tasso di cambio per ogni componente.
    4. Selezionare
      Worktag
       per filtrare i risultati dei report in base a una dimensione specifica, ad esempio il cliente.
  9. Accedere all'attività
    Creazione report previsioni di cassa
    .
    Generare e visualizzare il report.
  11. (Facoltativo) Dal report sulle previsioni di cassa, selezionare
    Aggiorna dati
     per aggiornare un report affinché includa:
    • I dati delle transazioni nuovi o modificati disponibili successivamente al momento in cui era stato eseguito il report
    • Rettifiche apportate al report
    • Modifiche apportate al profilo del report
      Aggiorna dati
       non riflette le modifiche apportate a:
      • Definizione dei componenti delle previsioni di cassa
      • Regole condizionali utilizzate nella definizione dei componenti delle previsioni di cassa
      • Definizione dei report sulle previsioni di cassa
      Se si modificano queste definizioni, creare un nuovo report.
  12. Dal report sulle previsioni di cassa, fare clic su
    Pubblica
     per avviare il processo di finalizzazione del report per la pubblicazione.
    La pubblicazione avvia il processo aziendale
    Evento report previsioni di cassa
     il quale invia il report completato per la notifica e l'approvazione. Poiché il report è in fase di pubblicazione, i responsabili approvazione devono disporre dell'accesso di sicurezza al dominio
    Process: Cash Forecast Reporting
    . Se è stata inclusa una fase di revisione nel processo aziendale, i responsabili di questa fase possono aggiornare il report durante la revisione e l'approvazione.
    Una volta pubblicato, un report non può essere modificato o aggiornato.
  13. Visualizzare il report sulle previsioni di cassa pubblicato.
    Gli autorizzati in lettura devono avere l'accesso di sicurezza ai report sulle previsioni di cassa pubblicati tramite il dominio
    Reports: Cash Forecast Reporting
    .
  14. Se necessario, è possibile effettuare la
    Revoca
     dell'evento di pubblicazione del report, e riportare così il report allo stato di bozza. A questo punto è possibile modificare, aggiornare e ripubblicare il report.
Un tipico flusso di processo inizia quando il manager delle attività di cassa crea un report. Le persone con autorizzazioni di sicurezza lo visualizzano, quindi il manager lo rivede e lo inoltra per la pubblicazione. Il processo aziendale
Evento report previsioni di cassa
 inoltra il report per l'approvazione facoltativa. Al termine del processo aziendale, il report delle previsioni di cassa viene pubblicato e il controller può visualizzarlo.