Procedura: Configurare le rate dei pagamenti anticipati per il consumo automatico
Per semplificare la fatturazione, Workday consente di fatturare allo sponsor a rata ma di riconoscere i ricavi al momento della spesa rimborsabile. È possibile impostare questo consumo automatico delle rate prepagate creando un piano fatturazione
Rata
con un tipo piano Fatturazione prepagata
e associandolo a una riga premio Costo rimborso
. È possibile creare più piani di fatturazione per la stessa premio. Ogni piano fatturazione può avere una propria riga premio oppure è possibile avere più righe premio nello stesso piano.- Accedere all'attivitàGestione tipi di piano.Creare un tipo piano fatturazionePrepagatoe selezionare le caselle di controlloPrepagatoeFatturazione.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Contractsnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Configurare la riga premio da utilizzare per le rate di pagamento anticipato con:
- Il numero di riga premio più basso.
- Il tipo di rigaCosto rimborsabile.
- Worktag riga assegnazione, quando si abilita il saldo per worktag. Esempio: worktag Fondo .
- Creare un nuovo piano fatturazioneratae selezionareFatturazione prepagatacomeTipo di piano.Generare le rate per il piano fatturazione.Per evitare la necessità di cancellare le voci contabilità clienti con registrazioni contabili manuali, si consiglia di:
- Selezionare la casella di controlloNon fatturare su totale rata.
- Se più righe condividere lo stesso piano fatturazione, generare le rate solo per la riga con il numero più basso.Dopo aver inoltrato il piano fatturazione, il Workday visualizza la riga con il numero più basso nel campoRiga assegnazione per worktag contabili pagamenti anticipati. Il Workday utilizza i worktag di questa riga per generare le registrazioni contabili prepagate.
È possibile deselezionare la casella di controlloNon fatturare il totale della ratadopo aver utilizzato l'importo prepagato, in modo da fatturare gli importi in eccesso rispetto al totale rata come spesa rimborsabile. Il Workday crea voci contabilità clienti per questa spesa. - Creare fatture sponsor per le rate del piano fatturazione selezionando dal menu delle azioni correlate delle rate che si desidera fatturare. Il Workday genera fatture e registrazioni a registrazione interaziendale sia per l' azienda dell'intestazione premio sia per l' Azienda indicata nella riga premio nelle rate di fatturazione selezionate. Nelle fatture sponsor per le rate di pagamento anticipato, il Workday:
- Contabilitàclienti in Dare.
- AccreditiRicavi differiti.
- Quando si ricevere il pagamento dallo sponsor, Registrare i pagamenti cliente .Il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Addebitiin contanti.
- AccreditiContabilità clienti.
Quando si effettua una spesa per un premio prepagato e si completa la transazione, il Workday:
- Addebitinon fatturati a credito.
- Creditiassegnazioni Ricavi.
Quando si creano fatture sponsor per la transazione di rimborso spese, il Workday:
- Utilizza il saldo dei pagamenti anticipati delle rate complete.
- Visualizza una sezioneDettagli pagamento anticipatonel piano fatturazione.
- Ricavidifferiti in Dare.
- Avere crediti non fatturati.
Per rivedere la contabilità dei pagamenti anticipati, è possibile selezionare dal menu delle azioni correlate delle fatture sponsor .