Procedura: Creare fatture per transazioni di assegnazione rimborsabili per costi
- Creare un'assegnazione con un piano di fatturazione e righe di transazione rimborsabili.
- Spendere per l'assegnazione e completare le transazioni di spesa.
È possibile creare fatture per fatturare agli sponsor le transazioni rimborsabili a fronte dei premi. È possibile cercare per azienda, sponsor fatturazione, data transazione o assegnazione le righe transazione pronte per la fatturazione, quindi:
- Creare fatture manualmente selezionando singole righe transazione e specificando una data fattura.
- Pianificare la creazione di fatture rimborsabili per automatizzare il processo di fatturazione.
È possibile creare fatture solo per le transazioni pronte per la fatturazione. Quando si desidera creare fatture per alcune transazioni di spesa, ma non per tutte, per lo stesso periodo, è possibile accedere all'attività
Gestione stato fatturazione transazioni assegnazione per rimborso spese
per mettere in sospeso
le transazioni che non si desidera fatturare prima di creare fatture È possibile creare fatture per le transazioni non fatturate in un secondo momento, quando lo stato di fatturazione viene ripristinato su Pronto per fatturazione
.- AggiungereClasse oggettocome tipo di worktag nelle fatture cliente per fatturare le transazioni rimborsabili.
- Per creare fatture manualmente, accedere all'attivitàCreazione fatture per transazioni assegnazione rimborso costi.
- Specificare i criteri di ricerca.
- Fare clic suCerca.
- Nella sezioneOutput per fattura cliente, selezionare una data fattura e le datedi inizioedifine che si desidera stampare sull'intestazione della fattura cliente. Quando si selezionano le date budget nei criteri di ricerca, il sistema inserisce le date budget nelle date delle fatture cliente. Esempio: per stampare una fattura per il mese di dicembre, selezionare1° dicembreinData inizio fattura clientee31 dicembreinData fine fattura cliente.
- Dall'elenco delle righe transazione pronte per la fatturazione, selezionare le fatture che si desidera creare.
Criteri di sicurezza: dominioProcess: Billingnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. - Per pianificare la creazione delle fatture, accedere all'attivitàPianificazione creazione fatture per transazioni assegnazione con rimborso spese.Selezionare le date della fattura e i criteri di ricerca relativi alla data odierna. Esempio: se la data odierna è 28/10/2024:Elenco di valoriDataPrimo giorno di quest'anno01/01/2024Primo giorno del ciclo annuale precedente01/10/2023Primo giorno del ciclo bimestrale precedente01/08/2024Primo giorno del ciclo trimestrale precedente01/07/2024Primo giorno del ciclo semestrale precedente01/04/2024Ultimo giorno del ciclo annuale precedente30/09/2024Ultimo giorno del ciclo bimestrale precedente30/09/2024Ultimo giorno del ciclo trimestrale precedente30/09/2024Ultimo giorno del ciclo semestrale precedente30/09/2024Criteri di sicurezza:dominio Process: Award Billingnell'area funzionale Grants Management.
Il sistema crea le fatture e le registrazioni contabili corrispondenti per le righe della transazione rimborsabile.
Per i premi multiazienda, il sistema raggruppa nelle fatture le righe delle transazioni rimborsabili per worktag e l'azienda della riga di assegnazione. Il sistema genera registrazioni a giornale interaziendali tra l'azienda dell'intestazione del premio e l'azienda della riga di assegnazione. Le registrazioni a giornale interaziendali includono anche le voci
di scadenza
e di scadenza
.