Esempio: Creare assegni budget assegnazione
Questo esempio illustra come creare verifiche del budget per la spesa correlata all'assegnazione utilizzando i worktag della classe oggetto nelle transazioni di spesa.
Sei uno specialista in contratti a premio presso l'Alma Mater University (USA). Si desidera implementare una verifica del budget per le spese dirette nella riga di assegnazione per AWD-125. Nell'ambito del processo di approvazione, si desidera che il sistema controlli le transazioni di spesa in un determinato periodo per assicurarsi che le spese totali per:
- Gli stipendi non superano i 100.000 USD.
- Le forniture non superano i 50.000 USD.
- Le costruzioni non superano i 100.000 USD.
Si desidera che la verifica del budget:
- Bloccare le transazioni che non soddisfano i criteri.
- Trasferire automaticamente le transazioni di accredito.
- Includere le registrazioni prenotate.
- Consentire l'accumulo del budget dai periodi di iscrizione delle assegnazioni precedenti.
- Si applica ai tipi di mastro importi effettivi, di impegno e pre-impegno.
- Creare e approvare un'assegnazione.
- Criteri di sicurezza: dominioManage: Project Budgetnell'area funzionale Projects.
- Accedere al premio AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 01/08/2020 (versione 0).
- Nella schedaPiano, fare clic suCrea modello budgete immettere i seguenti valori:
Opzione Descrizione Struttura pianoAssegnazioneAziendaAlma Mater University (USA)AssegnazioneAWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 01/08/2020 (versione 0)Tipo di voce predefinitoAssegnazione - Fare clic suOKe quindi suFatto.
- Fare clic suModifica opzioni verifica budgete immettere i seguenti valori:
Opzione Descrizione Struttura pianoAssegnazioneAziendaAlma Mater University (USA)Nome pianoAWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 01/08/2020 (versione 0) - Fare clic suOK.
- Immettere i seguenti valori nella schedaAssegnazione:
Opzione Descrizione Abilita verifica budgetSelezionare.Includi righe registrazione riservateSelezionare.Consenti transazioni a credito da superareSelezionare.Opzione verifica budgetControlloData valutazioneData budgetPeriodi di controllo cumulativiSelezionare questa casella di controllo e selezionare l'opzioneControllo per periodo di registrazione assegnazione.Tipi mastro per verifica budgetSelezionareImporti effettivi,ImpegniePre-impegno.Consenti deroga a verifica budgetSelezione - Fare clic suOKe quindi suFatto.
- Fare clic suGestione budget.
- Fare clic suOK.
- Aggiungere righe del piano con i seguenti valori:Conto CoGe/Riepilogo conti CoGeWorktagImporto annuo AW 1Importo annuo AW 26000: StipendiClasse oggetto: Federal Programs: 1000 PersonnelSovvenzione: 125 Athletic Foundation- Sports Park100,000.00100,000.006730: FornitureClasse oggetto: Programmi federali: 5000 fornitureSovvenzione: 125 Athletic Foundation- Sports Park50,000.0050,000.006800: CostruzioneClasse oggetto: Federal Programs: 6000 ContractualSovvenzione: 125 Athletic Foundation- Sports Park100,000.00100,000.00
- Fare clic suOKe quindi suFatto.
- Fare clic suInoltra budget.
- Fare clic suOK.
È ora possibile eseguire verifiche del budget sulla spesa per assegnazione. Prima di approvare le transazioni, il sistema confronta tutte le transazioni di spesa che contengono il worktag di sovvenzione
125 Athletic Foundation- Sports Park
rispetto a questo budget. La verifica del budget ha esito negativo per le transazioni che:
- Non hanno i worktag specificati.
- Superare l'importo nel budget per i worktag specificati.