Procedura: Configurare consolidamenti esercizio fiscale alternativi in AP&C
- Esaminare le considerazioni sulla configurazione per consolidamenti ed eliminazioni.
- Creare gerarchie di organizzazioni.Creare una gerarchia aziende che includa tutte le aziende che rientrano nel consolidamento.
- Assicurarsi di aver registrato i saldi iniziali del piano contabile principale utilizzando l'Enterprise Interface Builder (EIB) di registrazione.
- Criteri di sicurezza:
- DominioSet Up: Consolidationnell'area funzionale Financial Accounting
- DominioSet Up: Financial Accountingnell'area funzionale Common Financial Management
Il sistema consente di creare rendiconti finanziari consolidati per aziende con piani contabili diversi in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Quando si desidera raggruppare in una gerarchia le aziende con piani contabili alternativi, ogni azienda nella gerarchia deve condividere:
- Un piano contabile principale
- Un piano contabile alternativo
Assicurarsi inoltre di:
- Creare un piano contabile alternativo per tutti gli esercizi che includono dati.
- Eseguire il riporto dell'esercizio fiscale alternativo per ogni esercizio che contiene dati.
Se si desidera registrare i risultati del consolidamento per il piano contabile alternativo, creare una gerarchia separata.
- Consolidare le aziende nella gerarchia per registrare:
- Eliminazione interaziendale
- Metodo di consolidamento sintetico
- Partecipazione di minoranza
- Associare uno o più piani contabili alternativi a ogni azienda nella gerarchia.Consultare Assegnare dettagli contabili aziendali in AP&C.
- Per definire il piano fiscale di consolidamento per la gerarchia aziende, accedere all'attivitàModifica dettagli consolidamentoe immettere un esercizio fiscale standard o alternativo.
- Riportare i saldi di fine anno e i saldi iniziali convertiti di tutte le aziende nella gerarchia alla fine degli esercizi fiscali.Consultare Riportare i saldi di fine esercizio in AP&C.
Eseguire il report
Bilancio di verifica consolidato
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