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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Riportare i saldi iniziali convertiti in AP&C

Riportare i saldi iniziali convertiti in AP&C

  • Completare il riporto dei saldi di fine esercizio per creare le registrazioni dei saldi iniziali.
  • Immettere gli importi dei saldi iniziali convertiti per i conti CoGe che non hanno saldi convertiti. Questo passaggio si rende necessario se il conto dispone di un metodo di conversione di tipo storico che utilizza importi di conversione storici, con una nuova combinazione di valute aziendali e di conversione.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Close Year End
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Nell'ambito del processo di riporto di fine esercizio, in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) è possibile riportare i saldi convertiti per stabilire i saldi iniziali convertiti per il nuovo periodo CoGe principale o alternativo. Se l'azienda dispone di un mastro alternativo che viene riportato in una valuta diversa dalla valuta designata del mastro, è anche possibile utilizzare questa attività per ottenere i saldi iniziali convertiti per quel mastro alternativo.
  1. Accedere all'attività
    Riporto saldi iniziali convertiti
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    Determina le valute di conversione in base a quelle configurate nelle informazioni contabili dell'azienda.
    Esercizio fiscale
    Selezionare un esercizio per il quale sono già stati riportati i saldi di fine esercizio.
    Per più piani fiscali, eseguire il riporto dei saldi iniziali convertiti per i piani fiscali principali e alternativi.
    Opzione riporto mastro
    Selezionare per eseguire il riporto:
    • Tutti i mastri
    • Solo mastro alternativo
    • Solo mastro principale
    Questo elenco di valori viene visualizzato solo quando esiste un mastro alternativo per l'
    azienda
    e
    l'esercizio fiscale
    selezionati . Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema esegue il riporto di tutti i mastri disponibili.
    Conti CoGe
    Selezionare dai conti CoGe con saldi iniziali a partire dal 1° gennaio dell'
    Esercizio fiscale
     selezionato.
Al termine del processo, il sistema invia notifiche Mie attività.
Per visualizzare i saldi iniziali convertiti per worktag o codici libro specifici per il mastro principale, eseguire il report
Visualizzazione importi conversione saldo iniziale
 .
Per visualizzare i saldi iniziali convertiti per il mastro alternativo, fare riferimento a Report saldi iniziali esercizi contabili e saldi finali esercizio precedente.
Se è presente uno scostamento di conversione, è possibile correggerlo inserendo manualmente il saldo iniziale convertito per i conti CoGe.
Per i conti con saldo contabile pari a zero, utilizzare il servizio Web
Put Beginning Balance Translation Amounts
 per inserire i saldi iniziali convertiti corretti.
Calcolare le modifiche agli utili non distribuiti aggiungendo i saldi convertiti:
  • Utili non distribuiti dell'anno precedente (il saldo iniziale dell'esercizio fiscale precedente)
  • Saldi finali del conto profitti e perdite (all'ultimo giorno dell'esercizio fiscale precedente).