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Ultimo aggiornamento: 2025-04-04
Riportare i saldi di fine esercizio in AP&C

Riportare i saldi di fine esercizio in AP&C

  • Creare l'esercizio contabile successivo.
  • Criteri di sicurezza:
    Process: Close Year End
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Riportare i saldi di fine esercizio nei conti in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) per creare saldi iniziali per l'esercizio contabile successivo.
È consigliabile eseguire o rieseguire sempre prima i saldi di fine esercizio per il piano principale e quindi per il piano contabile alternativo.
È possibile riportare i saldi tutte le volte che è necessario prima di chiudere l'esercizio corrente. Quando si esegue il report sui dati, viene considerato il saldo iniziale dell'esercizio più l'attività dell'esercizio. È anche possibile configurare il sistema in modo che i saldi iniziali convertiti vengano riportati dopo aver riportato i saldi di fine esercizio.
  1. Accedere all'attività
    Riporto saldo di fine esercizio
    .
  2. La scheda
    Criteri
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    Quando una gerarchia aziendale include aziende con piani contabili diversi, è necessario eseguire il processo per ogni piano contabile.
    Esercizio fiscale
    Per più piani contabili, selezionare:
    • Esercizio fiscale standard per riportare i saldi di fine esercizio per il piano principale.
    • Esercizio fiscale alternativo per riportare i saldi di fine esercizio per il piano contabile alternativo.
    Esempio: se l'azienda A ha un piano contabile da gennaio a dicembre, eseguire il riporto dopo la chiusura del periodo di dicembre. Se la società B ha un piano contabile alternativo (da luglio a giugno), eseguire il riporto dopo la chiusura del periodo di giugno.
    Quando si esegue per la prima volta il riporto dei saldi di fine esercizio di un esercizio fiscale alternativo, è necessario includere tutti i saldi dall'inizio. Esempio: se si dispone di dati definiti dal cliente dal 2006, è necessario riportare i saldi dal 2006 all'esercizio corrente.
    Quando l'esercizio per il quale si desidera riportare i saldi non è disponibile, è necessario chiudere tutti i periodi CoGe.
    Origine registrazione
    Selezionare l'origine contabile a cui assegnare le registrazioni del saldo iniziale create.
    Esempio: è possibile utilizzare un'origine registrazioni di fine esercizio che identifichi le registrazioni create durante l'elaborazione di fine esercizio.
    Opzione riporto mastro
    Selezionare per eseguire il riporto:
    • Tutti i mastri
    • Solo mastro alternativo
    • Solo mastro principale
    Questo elenco di valori viene visualizzato solo quando si seleziona sia un'azienda che esegue un mastro alternativo sia un esercizio fiscale che coincide con un periodo attivo per tale mastro alternativo.
    Riporto saldi iniziali partecipazione di minoranza
    Selezionare per riportare le righe di registrazione di partecipazione di minoranza.
    Origine registrazione del saldo iniziale della partecipazione di minoranza
    Definire un'origine registrazione per i saldi iniziali di partecipazione di minoranza. Selezionare questa origine registrazione dopo aver selezionato
    Riporto saldi iniziali partecipazione di minoranza
    .
    Riporto fino all'esercizio corrente
    Selezionare per riportare più anni per tutti i mastri della stessa azienda contemporaneamente, inclusi i mastri alternativi, ove applicabile.
    Se l'azienda ha un mastro alternativo con un anno di inizio fiscale precedente all'esercizio fiscale selezionato e si seleziona la casella di controllo Riporto fino all'anno corrente, il sistema non visualizza il campo Opzione mastro riporto ma eseguirà comunque il riporto dell'opzione alternativa pertinente mastri fino all'esercizio corrente.
    Tutti i codici libro
    Codice libro vuoto
    Codici libro selezionati
    Viene utilizzato il codice libro per filtrare le transazioni, lo stato del libro mastro e le transazioni in sospeso.
    Gli aggiornamenti di stato del periodo CoGe si applicano solo alle registrazioni contabili e alle transazioni automatiche riguardanti i codici libro che sono stati selezionati.
  3. (Facoltativo) La scheda
    Riporto saldi iniziali convertiti
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Mastro
    Elenca i conti CoGe con un saldo iniziale convertito a partire dal primo giorno di gennaio dell'esercizio fiscale selezionato.
    Valute conversione
    Visualizza le valute di conversione predefinite configurate. È possibile aggiungere o rimuovere valute di conversione.
Una volta completata l'attività, il sistema:
  • Crea un evento separato per ciascuna azienda.
  • Invia notifiche Mie attività al termine del processo.
  • Crea una registrazione di saldo iniziale per l'esercizio fiscale successivo o sostituisce i saldi iniziali delle registrazioni esistenti.
  • Crea utili non distribuiti sia nella valuta della transazione che in quella del libro mastro.
Durante l'elaborazione, i saldi dei conti vengono riportati automaticamente nello stesso conto. Quando si configurano le regole di chiusura di fine esercizio, queste vengono applicate al posto dell'impostazione predefinita. È possibile spostare i saldi dell'esercizio precedente in un conto separato e iniziare con un conto vuoto per l'esercizio corrente.
Quando si aggiungono worktag aggiuntivi all'attività
Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
, il sistema include worktag aggiuntivi (fino a 10) oltre ai worktag di saldo primario e facoltativo durante il raggruppamento delle righe del conto economico (utili non distribuiti dell'esercizio corrente) durante il processo di riporto di fine esercizio.
Chiudere l'esercizio contabile.