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Ultimo aggiornamento: 2024-12-13
Impostare i metodi di conversione valuta in AP&C

Impostare i metodi di conversione valuta in AP&C

Impostare i tipi di tasso di cambio. Consultare Gestire i tipi di tasso di cambio.
È possibile creare metodi per convertire le valute aziendali in valute di conversione durante i report finanziari in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Per rispettare i propri gli standard contabili tipici, utilizzare uno dei seguenti tipi di conversione definiti dall'utente:
  • Medio
    : utilizzato in genere con i conti del conto economico. Converte l'attività utilizzando il tasso medio designato prendendo come data di riferimento la data di fine del periodo in cui si è svolta l'attività.
    Esempio: converte i ricavi di gennaio utilizzando la media e prendendo come data di riferimento la fine di gennaio. Allo stesso modo, converte i ricavi di febbraio utilizzando la media e prendendo come data di riferimento la fine di febbraio.
  • Corrente
    : utilizzato in genere con i conti dello stato patrimoniale.
  • Storico
    : converte il saldo iniziale per i conti dello stato patrimoniale.
  1. Accedere all'attività
    Creazione metodo conversione conti
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo conversione
    Selezionare:
    • Medio
       per convertire l'attività del conto economico utilizzando il tasso medio designato prendendo come data di riferimento la data di fine del periodo in cui si è svolta l'attività.
    • Corrente
       per convertire i conti dello stato patrimoniale, come il saldo iniziale, l'attività e il saldo finale al tasso corrente usando come data di riferimento l'ultimo giorno del periodo di rendicontazione.
    • Storico
       per convertire i saldi iniziali dei conti dello stato patrimoniale utilizzando i seguenti elementi:
      • Un tasso misto
      • Un importo convertito inserito, al fine di convertire l'attività utilizzando il tasso corrente alla data della transazione
        Questo tipo converte l'attività per i conti del conto economico utilizzando il tasso corrente alla data della transazione.
    • Personalizzato
       quando gli altri tipi di conversione non soddisfano le esigenze.
  3. La sezione
    Saldo iniziale esercizio fiscale
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Utilizza importi di conversione storici
    Per:
    Conversioni di tipo Storico o Personalizzato, selezionare questa casella di controllo. Si utilizzerà l'approccio basato sugli importi storici per le conversioni di valuta dei saldi iniziali. Con questo approccio, definire un metodo di conversione. Tale metodo sarà condiviso da tutti i conti per i quali vengono convertiti gli importi dei saldi iniziali. Non è necessario creare un metodo diverso per ogni conto.
    Questo metodo di conversione utilizza gli importi di saldo iniziale immessi nell'attività
    Gestione importi di conversione saldo iniziale
    .
    Tipo tasso di cambio
    Per:
    • Conversioni di tipo Medio, non selezionare nulla.
    • Conversioni di tipo Corrente, selezionare lo stesso valore sia per il saldo iniziale sia per l'attività. Il sistema lo imposta in modo che corrisponda al tipo di tasso per l'attività.
    • Conversioni di tipo Storico, selezionare i tassi di cambio da utilizzare nel calcolo quando si adotta un approccio alla conversione di valuta basato su un tasso misto storico. Con questo approccio, si creano un metodo di conversione conto e un tipo di tasso diversi per ciascun conto che si desidera convertire.
    • Conversioni di tipo Personalizzato, selezionare un tipo di tasso qualsiasi.
    Data di riferimento tasso di cambio
    Per:
    • Conversioni di tipo Medio, non selezionare nulla.
    • Conversioni di tipo Corrente, selezionare la data alla fine del periodo di rendicontazione.
    • Conversioni di tipo Storico, la data è preimpostata sulla data di inizio dell'esercizio. Si utilizza con un approccio alla conversione di valuta basato su un tasso misto storico.
    • Conversioni di tipo Personalizzato, selezionare la data di fine del report o la data di inizio dell'esercizio.
  4. La sezione
    Attività esercizio fiscale
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo tasso di cambio
    Per:
    • Conversioni di tipo Medio e Personalizzato, selezionare un tipo.
    • Conversioni di tipo Corrente e Storico: in genere si seleziona la tariffa corrente o quella giornaliera.
    Data di riferimento tasso di cambio
    Per:
    • Conversioni di tipo Medio, selezionare la data di fine del periodo di transazione per ogni periodo che si sta rendicontando.
    • Conversioni di tipo Corrente, selezionare la data alla fine del periodo di rendicontazione.
    • Conversioni di tipo Storico, la data preimpostata dal sistema è la data della transazione.
    • Conversioni di tipo Personalizzato, selezionare la data di fine del report, la data di transazione, la data di fine del periodo di transazione o la data di inizio dell'esercizio.
Il sistema utilizza il tasso di cambio in vigore alla data specificata nel campo
Data di riferimento tasso di cambio
.
Se alla fine del periodo non è presente alcun tasso corrente, il sistema utilizza il tasso più recente prima di tale data.
Utilizzare questo metodo di conversione conti all'interno di un insieme di regole di conversione.