Impostare regole di eliminazione interaziendali e interworktag in AP&C

Creare una gerarchia che includa tutte le aziende che rientrano nel consolidamento. Consultare Procedura: Configurare le aziende in AP&C.

Completare i dettagli di partecipazione di ogni azienda nella gerarchia aziende. Consultare Configurare i dettagli di partecipazione dell'azienda in AP&C.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Consolidation
nell'area funzionale Financial Accounting.

In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), è possibile configurare regole per tutti i conti CoGe interaziendali e per worktag interaziendali che si desidera eliminare al momento del consolidamento. Il sistema utilizza l'affiliata interaziendale nelle righe di registrazione per eseguire l'eliminazione quando l'azienda e l'affiliata interaziendale si trovano entrambe nella gerarchia per la quale si esegue il report. Le eliminazioni possono essere costituite dalle seguenti relazioni:

Uno a uno

Uno a molti

Molti a uno

Queste eliminazioni si verificano quando si esegue il report e non vengono mantenute. Il sistema esegue le eliminazioni solo sui conti CoGe configurati nelle regole.

Esempio: è possibile creare regole separate per eliminare:

Conti per debiti e crediti interaziendali

Conti ricavi e spese interaziendali

Conti per debiti e crediti interworktag

Quando si creano report personalizzati per eliminare i worktag, assicurarsi di eseguire le seguenti azioni:

Per ogni sottoreport, deselezionare l'opzione

Non richiedere in fase di esecuzione

per l'elenco

di valori Worktag di saldo

Quando si esegue il report personalizzato, selezionare il valore

Worktag di saldo principali

dall'elenco

di valori Worktag di saldo

Accedere all'attività

Gestione regole di eliminazione

Selezionare l'

Insieme di conti

per cui si stanno definendo le regole di eliminazione.

Creare una o più regole di eliminazione per l'insieme di conti.

La scheda

Interaziendale/Interworktag

contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Conti CoGe di eliminazione	Selezionare i conti CoGe interaziendali o interworktag di consolidamento che si desidera eliminare. Il sistema valuta un conto CoGe solo quando nelle transazioni sono presenti worktag di entità correlata interaziendale. Consultare Considerazioni sulla configurazione: Attività interaziendali per conto terzi. L'affiliato interworktag elimina solo per il saldo worktag obbligatorio. Considerare il metodo di conversione dei conti CoGe. Se si utilizzano metodi di conversione diversi, è possibile che si verifichino scostamenti nella conversione.
Conto CoGe scostamento	Selezionare i conti di scostamento in cui registrare gli importi fuori saldo quando i conti CoGe interaziendali o interworktag non vengono eliminati durante il consolidamento. È consigliabile eseguire le seguenti azioni: Selezionare un conto CoGe dello scostamento diverso per ogni regola di eliminazione, per fornire maggiore visibilità sul processo di riconciliazione interaziendale. Non definire conti interaziendali o interworktag come conto CoGe scostamento.

Opzione

Descrizione

Conti CoGe di eliminazione

Selezionare i conti CoGe interaziendali o interworktag di consolidamento che si desidera eliminare.

Il sistema valuta un conto CoGe solo quando nelle transazioni sono presenti worktag di entità correlata interaziendale. Consultare Considerazioni sulla configurazione: Attività interaziendali per conto terzi.

L'affiliato interworktag elimina solo per il saldo worktag obbligatorio.

Considerare il metodo di conversione dei conti CoGe. Se si utilizzano metodi di conversione diversi, è possibile che si verifichino scostamenti nella conversione.

Conto CoGe scostamento

Selezionare i conti di scostamento in cui registrare gli importi fuori saldo quando i conti CoGe interaziendali o interworktag non vengono eliminati durante il consolidamento.

È consigliabile eseguire le seguenti azioni:

Selezionare un conto CoGe dello scostamento diverso per ogni regola di eliminazione, per fornire maggiore visibilità sul processo di riconciliazione interaziendale.

Non definire conti interaziendali o interworktag come conto CoGe scostamento.

Il sistema calcola e visualizza le voci di eliminazione in una colonna di eliminazione in ogni report economico consolidato, quando si seleziona uno o più dei seguenti elenchi valori:

Solo eliminazioni

Esecuzione eliminazioni interaziendali

È possibile utilizzare il

Report eliminazione dati interaziendali non in pareggio

per riconciliare:

Conti interaziendali in una regola di eliminazione

Differenze con il conto provvisorio nel report

Bilancio di verifica consolidato

Nome regola di eliminazione	Conti CoGe di eliminazione	Conto CoGe scostamento
Eliminazione commissioni di gestione interaziendali	4999:Ricavi da commissioni di gestione 5999:Costo di vendita interaziendale 7999:Spese per commissioni di gestione	7900:Altre spese
Eliminazione pagamento/raccolta interaziendale	1900:Credito interaziendale 2900:Debito interaziendale	Provvisorio 1100:
Investimento in azienda controllata, associata e joint venture	1950:Investimento in Sub 1951:Investimento in azienda controllata - Utili esercizio corrente 1952:Investimento in azienda controllata - Perdite di reddito 1955:Investimento in Associate e Joint Venture 1956:Investimento in Associate and Joint Ventures - Income 1957: Partecipazione in società associate e joint venture - Perdite di reddito 2800:Accantonamento perdite azienda controllata 2805: Accantonamento perdite per associazioni e joint venture 3005:Patrimonio netto di partecipazione di minoranza 3100:Capital Stock 3110:Preferred Stock 3124:APIC Altro 3125:Capitale aggiuntivo versato 3300:Utili non distribuiti - Anni precedenti 3305:Dividendi dichiarati 3310:Preferred Dividendi dichiarati 3350:Azioni proprie 3410:CTA (FX Reserve) 3450:OCI (surplus rivalutazione) 3500:Utili/perdite non realizzati 8700:Earnings in Subsidiary 8701:Earnings in Associate/Joint Ventur	1101:Suspense intercompany debiti/crediti

In questo esempio, alle regole di eliminazione vengono aggiunti utili non distribuiti.

È possibile creare report sulle singole regole di eliminazione utilizzando il

report eliminazione interaziendale fuori saldo

Quando una consociata interaziendale è contrassegnata in un conto di conto economico che non è presente nelle regole di eliminazione e si è verificato un riporto, gli utili non distribuiti e riportano l'entità correlata interaziendale aggiuntiva. Ciò si traduce in più eliminazioni del previsto. Per risolvere il problema, è possibile creare una voce di riclassificazione dell'affiliata interaziendale indesiderata nel conto degli utili non distribuiti. Consultare Workday Community: Dettagli eliminazione interaziendale e riclassificazione.