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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir la comptabilisation pour Workday Inventory (Stocks)

Étapes : définir la comptabilisation pour Workday Inventory (Stocks)

Vous pouvez définir la comptabilisation et la répartition des coûts du stock, le traitement comptable, les règles d'imputation et les options de comptabilisation du stock. Vous pouvez afficher la valorisation du stock actuelle et générer des écritures comptables pour chaque transaction de stocks. Workday déduit les enregistrements des transactions du grand livre en fonction des configurations de vos worktags et de vos règles d'imputation comptables.
  1. Définissez le processus de gestion Événement
    d'ajustement de coût du stock
     lié à la comptabilisation du stock.
  2. (Facultatif) Vous pouvez modifier la façon dont Workday calcule les dates comptables des transactions en fonction du fuseau horaire configuré sur le site de gestion des stocks (période en cours), plutôt que sur l'heure standard du Pacifique. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les fonctionnalités à activer
     .
    Sélectionnez l'option
    Fonctionnalité à activer pour la fonction Prise en charge
    du fuseau horaire du site de gestion des stocks pour la date de comptabilisation du stock
     .
    Workday recommande d'activer cette fonctionnalité pour s'assurer que les dates comptables de vos transactions opérationnelles sont saisies dans la période actuelle. Si vous choisissez de ne pas activer cette fonctionnalité, cela peut entraîner l'enregistrement de transactions dans des périodes passées ou futures.
  3. Accédez au rapport
    Mettre à jour l'utilisation des worktags
    .
    Définissez des worktags pour les éléments suivants :
    • Emplacement de stockage
       : affectez les worktags utilisés dans les écritures comptables pour les transactions associées à l'emplacement de stockage.
    • Sortie de stocks
       : affectez les worktags à saisir pour la transaction de sortie et pour les écritures comptables au débit pour les biens sortis.
    • Rangement en stock ad hoc
       : affectez les worktags à saisir pour la transaction de rangement ad hoc et pour les écritures comptables au crédit pour les rangements ad hoc.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enable Worktags
     dans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.
  4. Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de règles d'imputation comptable
    .
    Configurez les règles d'imputation comptable suivantes :
    • Ajustement du stock
    • Ajustement de coût du stock
    • Majoration de coûts des stocks
    • Frais de majoration de coûts des stocks
    • Dépenses
    Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Accounting Rules
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Domaine
      Set Up: Company Accounting
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  5. Accédez à la tâche
    Modifier les options de comptabilisation des stocks
    .
    Sélectionnez le mode de comptabilisation des écarts d'inventaire positifs :
    Option
    Description
    Écart d'inventaire positif passé en pertes
    Lorsque la quantité en stock est inférieure à la quantité facturée, Workday applique uniquement la différence de prix à la quantité en stock et passe le reste en pertes. Pour calculer le nouveau coût moyen, Workday utilise ((
    Unit Cost Variance
     multiplié par la
    Quantité en stock
    ) plus la (
    Quantité en stock
     multiplié par
    Average Unit Cost
    )) divisé par la
    Quantité en stock
    .
    Écart d'inventaire positif à appliquer à la quantité en stock actuelle
    Pour calculer le nouveau coût moyen, Workday prend l'(
    Écart total
     plus la
    Quantité en stock
     multiplié par
    Average Unit Cost
    )) divisé par la
    Quantité en stock
    .
    Autoriser le passage en pertes de provisions FNP - écart de prix sur la facture finale et de rangement en stock
    Sélectionnez cette option pour :
    • Effectuez une vérification supplémentaire pour les écarts de provisions FNP.
    • Passer automatiquement en pertes tous les soldes de cumul restants sur votre compte configuré après la soumission de la facture finale pour le bon de commande.
    Exemple : utilisez cette option pour autoriser le passage en pertes de tous les soldes de provisions FNP associés aux lignes de bon de commande dont le prix unitaire a été modifié une fois que la quantité d'articles est rangée en stock au coût initial du bon de commande et qu'une facture est créée après la modification du bon de commande. l'intégralité du bon de commande est entièrement rangé en stock.
    Utilisez la règle d'imputation comptable
    Ajustement de coût du stock
     pour définir le compte du Grand livre qui capture les écarts de provisions FNP lors de l'imputation finale de la facture.
    Définissez l'option
    Date comptable par défaut du comptage de stocks
    . Workday utilise cette option comme date comptable pour la feuille de comptage. Sélectionnez la date de l'ajustement ou la date à laquelle un employé commence le comptage (
    Date de début du comptage
    ). Lorsqu'une transaction de comptage est en cours, vous ne pouvez pas modifier ces paramètres. Lorsque vous cochez la case
    Autoriser le remplacement de la date de comptabilisation des stocks
    , Workday affiche une invite
    Date de comptabilisation des stocks
     sur les feuilles de comptage des stocks. Vous pouvez modifier la date comptable des ajustements de l'inventaire tournant.
    Cochez la case
    Autoriser la sortie intercompagnies
     pour utiliser les transactions de sortie afin de transférer des biens entre les unités légales et suivre le transfert des coûts associé. Lorsque vous sélectionnez cette option, une invite
    Requester Company
     peut être configurée dans la tâche
    Sortie express de stocks
    .
    Sécurité : domaine
    Set up: Inventory Accounting
     dans le domaine fonctionnel Inventory.
Workday génère des écritures comptables de stocks une fois le processus de gestion des transactions de stocks terminé. Workday saisit les dates comptables pour la transaction lorsque l'écriture comptable est imputée dans le livre.
Exécutez les transactions de stocks qui ont un impact sur la comptabilisation des stocks, telles que les ajustements de coûts, le déplacement des stocks ou la sortie des stocks.