Étapes : générer des rapports de prévision de trésorerie
- Configurez le processus de gestionÉvénement de rapport de prévision de trésorerieet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Cash Management.
- Sécurité : domainesProcess: Cash Forecast ReportingetReports: Cash Forecast Reportingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Nous prévoyons de retirer la fonctionnalité de prévision de trésorerie 1.0 dans une future mise à jour. Workday vous recommande d'utiliser la nouvelle fonction de prévision de trésorerie avec Worksheets, celle-ci offrant des fonctionnalités avancées pour la modélisation des prévisions et la génération de rapports.
Pour générer des rapports de prévision de trésorerie, vous pouvez définir la présentation du rapport, identifier les saisies système et manuelles, générer le rapport, effectuer des ajustements et le publier afin que d'autres personnes puissent le consulter. Vos rapports peuvent utiliser des soldes bancaires et des transactions déjà enregistrés dans Workday. Vous pouvez également définir des saisies externes supplémentaires et enregistrer les ajustements nécessaires pour finaliser les rapports.
Vous pouvez utiliser ce rapport pour d'autres tâches que la prévision de trésorerie, simplement comme un outil générique de génération de rapports dans lequel vous pouvez intégrer des informations spécifiques sur la transaction.
- Organisez votre rapport de prévision de trésorerie sur papier, en pensant à vos sources de données et aux colonnes et aux lignes que vous souhaitez avoir.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les catégories de composante de prévision de trésorerie.Créez des catégories dans lesquelles organiser vos composantes de prévision de trésorerie afin de pouvoir les récupérer plus facilement ultérieurement.
- Elles constituent les lignes de votre rapport.
- Utilisez cette tâche si nécessaire pour limiter le périmètre des données extraites des sources Workday dans vos composantes de prévision de trésorerie.
- Celui-ci constitue les colonnes de votre rapport.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les catégories de rapport de prévision de trésorerie.Créez des catégories dans lesquelles organiser vos définitions de rapport de prévision de trésorerie afin de pouvoir les récupérer plus facilement ultérieurement.
- Définissez des profils de rapport de prévision de trésorerie.Ces profils constituent la lunette par laquelle vous consultez le rapport de prévision de trésorerie. Utilisez-les pour définir les options d'affichage d'une vue unique du rapport de prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheCréer/Modifier un profil de rapport de prévision de trésorerie.
- Indiquez que leType de vue de prévision de trésorerieremplace la vue par défaut de la définition du rapport de prévision de trésorerie.
- Sélectionnez laDevisedans laquelle vous souhaitez afficher le rapport et leType de tauxpour la conversion de devise. Vos sélections remplacent la devise et le type de taux pour chacune des composantes.
- SélectionnezWorktagspour filtrer les résultats du rapport selon une dimension spécifique, comme le client.
- Accédez à la tâcheCréer un rapport de prévision de trésorerie.Générez et affichez le rapport.
- (Facultatif) Dans le rapport de prévision de trésorerie, sélectionnezActualiser les donnéespour mettre à jour un rapport afin qu'il inclue les éléments suivants :
- Données de transaction nouvelles ou modifiées désormais disponibles dès l'exécution du rapport.
- Ajustements effectués dans le rapport.
- Modifications apportées au profil du rapport.L'optionActualiser les donnéesne reflète pas les modifications apportées aux éléments suivants :
- Définition de composante de prévision de trésorerie.
- Règles de condition que vous utilisez dans la définition de composante de prévision de trésorerie.
- Définition du rapport de prévision de trésorerie.
Si vous modifiez ces définitions, créez un nouveau rapport.
- Dans le rapport de prévision de trésorerie, cliquez surPublierpour lancer le processus de finalisation du rapport en vue de sa publication.La publication lance le processus de gestionÉvénement de rapport de prévision de trésoreriequi envoie le rapport terminé pour notification et approbation. Dans la mesure où le rapport est inclus dans le processus de publication, les approbateurs doivent avoir les droits d'accès au domaineProcess: Cash Forecast Reporting. Si vous avez inclus une étape de révision dans le processus de gestion, les chargés de la révision peuvent mettre à jour le rapport lors de la révision et de l'approbation.Une fois publié, un rapport ne peut plus être modifié ou actualisé.
- Affichez le rapport de prévision de trésorerie publié.Pour afficher le rapport, les utilisateurs doivent avoir les droits d'accès aux rapports de prévision de trésorerie publiés via le domaineReports: Cash Forecast Reporting.
- Si nécessaire, vous pouvezRetirerl'événement de publication du rapport, qui revient au statut de brouillon. Ainsi, vous pourrez de nouveau modifier, actualiser et publier le rapport.
Un flux de processus classique démarre lorsque le responsable de trésorerie crée un rapport. Les personnes disposant des autorisations de sécurité le consultent, puis le responsable de la trésorerie révise et soumet le rapport en vue de sa publication. Le processus de gestion
Événement de rapport de prévision de trésorerie
transmet le rapport pour approbation facultative. Une fois le processus de gestion terminé, le rapport de prévision de trésorerie est publié et le contrôleur peut le consulter.