Créer des demandes de paiement divers
- Définissez une option de comptabilisation pour une demande de paiement divers.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de demande de paiement diverset la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
Vous pouvez créer une demande de paiement divers pour effectuer des paiements uniques à des bénéficiaires divers. Pour régler ces paiements, vous pouvez sélectionner un règlement express directement à partir de la demande de paiement ou utiliser un lot de règlements manuel ou planifié. Workday détermine la date de paiement au moment du règlement, ce qui vous permet d'aligner la date d'échéance sur la date de règlement réel du paiement pour répondre aux critères de votre entreprise.
- Accédez à la tâcheCréer une demande de paiement divers.
- Dans la sectionInformations principales, tenez compte des éléments suivants :
Option Description BénéficiaireLorsque vous créez un bénéficiaire divers, vous pouvez le désigner comme bénéficiaire de paiement unique qui est désactivé une fois que Workday règle le paiement.Code de traitementSélectionnez la façon dont vous voulez traiter la demande de paiement divers. Vous pouvez utiliser cet attribut pour :- Regrouper les paiements divers dans des lots de règlements.
- Organiser les paiements par chèque et par avis en fichiers de lots à des fins d'impression.
- Générer des rapports sur les paiements divers dans des rapports personnalisés.
Code de routage bancaireS'affiche lorsque vous configurez des codes de routage bancaire et que vous les mappez à des comptes bancaires dans les règles de routage bancaire.Lorsque vous voulez que Workday règle la demande de paiement divers à partir d'un compte bancaire spécifique, sélectionnez le code de routage bancaire correspondant. - Pour la sectionDétail du paiement, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Montant total de contrôleSaisissez un montant total de contrôle à valider par rapport auMontant total du paiementcalculé avant de pouvoir enregistrer ou soumettre la demande de paiement.Demander un paiement expressSélectionnez cette option pour transférer la demande de paiement dans un lot de règlements express afin que Workday crée automatiquement un lot de règlements pour cette demande. Workday crée le lot de règlements lorsque le processus de gestionÉvénement de demande de paiement diversest terminé. - Dans l'ongletLignes, saisissez le détail du paiement :
Option Description Catégorie de dépenseLa catégorie de dépense associe les articles aux règles d'imputation comptable correspondantes et fournit d'autres informations à des fins de reporting. Si vous sélectionnez un article, Workday renseigne automatiquement celle affectée à l'article et elle ne peut pas être modifiée.Montant totalLaQuantitémultipliée par leCoût unitairede l'article sélectionné. Si vous modifiez la valeur calculée, Workday recalcule le coût unitaire. - (Facultatif) Dans l'ongletChamps divers, saisissez les informations supplémentaires que vous devez enregistrer dans la demande de paiement.Exemple : un spécialiste des sinistres peut utiliser ces champs pour saisir la date de l'accident et le numéro de police du client.
- Workday achemine le processus de gestionÉvénement de demande de paiement diverspour les révisions et les approbations.
- Si vous avez sélectionné le règlement express, Workday utilise également le processus de gestionExpress Settlement Run Eventpour acheminer le document pour les approbations de règlement.
- Workday crée automatiquement des écritures opérationnelles dans la devise indiquée pour les paiements approuvés.
Pour afficher les informations sur les demandes de paiement divers, utilisez les rapports suivants :
- Rechercher des demandes de paiement divers: recherchez et gérez les demandes de paiement dans votre organisation. Vous pouvez également afficher le détail de la comptabilisation des paiements divers réglés.
- Rechercher des paiements: pour rechercher tous les paiements divers applicables à votre organisation, filtrez sur la catégorie de paiementPaiement divers.
- Mes demandes de paiement divers: recherchez et gérez uniquement les demandes de paiement que vous créez. Vous pouvez également afficher le détail de la comptabilisation des paiements divers réglés.