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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-09-08
Éléments de définition : taxes sur les transactions

Éléments de définition : taxes sur les transactions

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des taxes sur les transactions. Elle explique :
  • Pourquoi effectuer cette configuration.
  • Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
  • Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
  • Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
  • Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.

Présentation

Vous pouvez configurer Workday pour générer des rapports sur les taxes que vous payez, autoliquidez ou collectez lorsque vous achetez ou vendez des biens et des services.
Pour renseigner le détail des taxes et calculer le montant des taxes sur vos transactions, vous pouvez utiliser l'une des deux options suivantes :
  • Workday.
  • Une intégration de services fiscaux tiers pour les factures clients ou fournisseurs.

Avantages pour l'entreprise

Workday :
  • Renseigne les attributs de taxes sur vos lignes de transactions en fonction de la configuration des taxes, ce qui limite le risque d'erreur et contribue au respect de la réglementation des administrations fiscales.
  • Calcule le montant de la taxe que vous payez, autoliquidez ou collectez sur vos lignes de transactions en fonction des taux de taxe et du montant des lignes, ce qui limite la saisie manuelle lors de l'évaluation des taxes.
  • Affecte les montants des taxes à vos lignes de dépenses ou crée des lignes d'écritures distinctes pour les taxes, ce qui simplifie la comptabilité et le reporting.

Cas d'utilisation

  • Vous pouvez configurer Workday pour renseigner les attributs de taxe sur vos transactions d'achat ou de dépense en fonction des autres attributs de vos transactions.
  • Les spécialistes de la comptabilité fournisseurs peuvent configurer des attributs de taxe lorsqu'ils créent des transactions d'achat, notamment des factures fournisseurs.
  • Les spécialistes de la comptabilité clients peuvent configurer des attributs de taxe lorsqu'ils créent des transactions de revenus, notamment des factures clients.
  • Lorsqu'ils créent des notes de frais, les salariés peuvent sélectionner les codes de taxe sur les lignes de frais. Workday calcule le montant de la taxe à partir du total des frais, en fonction du code de taxe.
  • Les partenaires de la gestion des frais peuvent consulter les notes de frais et remplacer les attributs de taxe.
  • Les responsables fiscaux peuvent :
    • Exécuter des rapports pour vérifier et rapprocher les taxes sur les transactions.
    • Corriger les taxes sur les transactions.

Questions à se poser

Question
Éléments à prendre en compte
Faites-vous appel à un service tiers pour calculer les taxes sur vos transactions ?
Vous pouvez configurer une intégration de services fiscaux tiers pour renseigner le détail des taxes sur vos factures clients ou fournisseurs. Les intégrations de taxes tierces vous permettent d'utiliser la structure de comptabilité et de reporting de Workday sans devoir mettre à jour les configurations de taxes dans Workday.
À quelles juridictions payez-vous ou déclarez-vous les taxes et dans quelle devise ?
Vous pouvez configurer plusieurs administrations fiscales qui :
  • Correspondent aux juridictions auxquelles vous payez ou déclarez les taxes.
  • Déterminent la devise de déclaration des taxes de vos taux de taxe.
Quels taux de taxe payez-vous ou collectez-vous ?
Vous pouvez :
  • Configurer chaque taux de taxe évalué par les administrations fiscales. Exemples : la taxe de vente provinciale (TVP) en Colombie-Britannique, la taxe sur les produits et services (TPS) au Canada, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) standard en Allemagne.
  • Configurer des catégories de taxe pour les taux de taxe ayant des attributs communs. Exemples : taxe retenue à la source, taxe sur CA ou TVA.
Quels taux de taxe ou combinaisons de taux de taxe s'appliquent à vos lignes de transaction ?
Vous pouvez configurer des codes de taxe qui combinent un ou plusieurs taux de taxe, ce qui vous permet de ne devoir sélectionner qu'un code de taxe sur chaque ligne de transaction.
Exemple : vous configurez un code de taxe pour la Colombie-Britannique qui combine les taux de taxe TVP et TPS.
Récupérez-vous ou compensez-vous un pourcentage des taxes que vous payez à vos fournisseurs ou à l'administration fiscale ?
Vous pouvez configurer des codes d'assujettissement aux taxes et de récupération des taxes pour :
  • Indiquer si la taxe doit être calculée sur une ligne de transaction.
  • Renseigner les récupérations de taxes pour chaque code de taxe sur vos lignes de transaction.
  • Récupérer ou compenser un pourcentage du montant de la taxe pour un code de taxe donné sur une ligne de transaction.
  • Affecter la partie non récupérable des taxes à vos lignes de dépense ou à un compte distinct.
Vous pouvez utiliser la récupération des taxes et l'assujettissement aux taxes dans vos règles d'imputation comptable.
Pour les documents suivants, Workday considère toujours les taxes comme non récupérables :
  • Dépôts bancaires ad hoc.
  • Ventes au comptant.
  • Factures clients.
Sur une ligne de transaction de dépense, payez-vous les taxes au fournisseur ou à l'administration fiscale ?
Pour chaque code de taxe sur une ligne de transaction de dépense, vous pouvez :
  • Laisser Workday évaluer les taxes dues à l'administration fiscale.
  • Laisser Workday calculer les taxes dues au fournisseur.
  • Saisir manuellement les taxes dues au fournisseur.

Recommandations

  • Pour limiter le risque que des salariés sélectionnent des attributs de taxe incorrects pour les transactions, configurez Workday de manière à renseigner automatiquement autant d'attributs de taxe que possible. Voir Éléments de définition : règles de taxe sur les transactions.
  • Pour limiter le risque d'inexactitude dans votre déclaration fiscale, ajoutez une étape de révision des taxes à vos processus de gestion pour les transactions d'achat et de dépense.
  • Pour enregistrer des autoliquidations partielles des taxes lorsque les fournisseurs vous facturent des taxes insuffisantes, créez des factures de taxes uniquement.

Actions requises

Avant de pouvoir utiliser un service fiscal tiers pour importer le détail des taxes sur vos transactions dans Workday :
  • Votre prestataire de services fiscaux tiers doit déployer l'intégration de services fiscaux tiers dans votre environnement client Workday.
    Workday propose deux services web que votre prestataire de services fiscaux tiers peut contacter pour obtenir les informations dont il a besoin pour calculer les taxes et importer les résultats dans Workday :
    • Get Taxable Document for Tax Calculation
      .
    • Import Taxable Document Tax Details
      .
  • Ajoutez l'intégration de services fiscaux tiers comme étape du processus de gestion
    Facture client
     ou
    Facture fournisseur
     en suivant les instructions du prestataire de ces services.
  • Activez les options de taxes tierces pour votre unité légale dans la tâche
    Modifier le détail des taxes d'une unité légale
    .
  • Le prestataire de services fiscaux tiers doit créer des taux de taxe vides pour que Workday puisse stocker les pourcentages des taux de taxe du service tiers.

Limites

Aucun impact.

Définition de l'environnement client

Vous pouvez utiliser la tâche
Modifier la définition de l'environnement client - Finances
 afin d'activer les options pour :
  • Configurer la date d'exigibilité de la taxe sur les transactions.
  • Renseigner les champs de taxe à partir de vos règles de taxe dans les documents suivants :
    • Factures fournisseurs créées à partir de demandes de factures fournisseurs.
    • Factures fournisseurs créées à partir d'un bon de commande ou d'un contrat fournisseur.
  • Masquer la case à cocher
    Activer la fonction TVA
     sur les notes de frais lorsque votre organisation n'exige pas de déclaration des taxes.

Sécurité

Domaines
Éléments à prendre en compte
Domaine
Set Up: Tax
 dans le domaine fonctionnel Common Financial Management
Configurez les taxes sur les transactions.
Domaine
Reports: Transaction Tax
 dans les domaines fonctionnels suivants :
  • Customer Accounts.
  • Common Financial Management.
Affichez les rapports des taxes sur les transactions.

Processus de gestion

Aucun impact.

Reporting

Rapports
Éléments à prendre en compte
Détail des taxes sur les transactions lors de la facture
Affiche le détail des taxes sur les transactions pour les lignes des documents taxables dont le
Type de date d'exigibilité de la taxe
 n'est pas
Date du paiement
 au niveau de la ligne du document.
Détail des taxes sur les transactions lors du paiement
Affiche le détail des taxes sur les transactions pour les lignes des documents taxables dont le
Type de date d'exigibilité de la taxe
 est
Date du paiement
.
Taxe à payer sur les transactions
Calcule la taxe nette due à chaque administration fiscale, qui se compose de la taxe collectée et de la taxe autoliquidée moins la taxe récupérable. Affiche l'assujettissement à la taxe pour les transactions de vente et d'achat.

Intégrations

Services web
Éléments à prendre en compte
Get Taxable Document for Tax Calculation
Fournit aux services fiscaux tiers les champs et les valeurs de taxe dont ils ont besoin pour calculer les taxes sur les transactions dans les documents taxables.
Import Taxable Document Tax Details
Ce service web asynchrone permet aux services fiscaux tiers d'importer le détail des taxes calculées dans Workday.

Relations et interactions

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.