Exemple : régler des transactions intercompagnies avec des unités légales différentes dans l'en-tête et sur les lignes
Cet exemple décrit comment régler des transactions intercompagnies avec des unités légales différentes indiquées dans l'en-tête et sur les lignes des factures fournisseurs.
Votre entreprise, Global Modern Services (GMS), achète des fournitures de bureau pour le compte de Green Planet Solutions (GPS). Vous créez une facture fournisseur avec GPS comme unité légale sur la ligne de facture. Lorsque la facture est approuvée, Workday crée une transaction intercompagnies correspondante pour GPS. Vous devez régler la facture fournisseur pour payer les fournitures de bureau que vous avez achetées pour GPS.
- Définissez des profils intercompagnies pour les deux unités légales et sélectionnez les options suivantes pour GMS :
- Initiation de transactions intercompagnies autorisée
- Enregistrer un encaissement intercompagnies
- Créez et approuvez une facture fournisseur avec :
- GMS comme unité légale à l'origine de la facture.
- GPS comme unité légale sur la ligne de facture.
- Sécurité : domaineProcess: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement ou un ou plusieurs des domaines suivants :
- DomaineProcess: Ad Hoc Payment Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Expense Report Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineProcess: Intercompany Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineProcess: Miscellaneous Payment Request Settlementdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- DomaineProcess: Student Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Procurement Card Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Procurement.
- DomaineProcess: Student Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Student Sponsor Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Accédez à la tâcheCréer un lot de règlements.
- SélectionnezGlobal Modern Services, Inc. (USA)dans l'inviteUnité légale.
- Cliquez surOK.
- SélectionnezFactures fournisseursdans l'inviteAjouter.
- Dans la sectionOption d'affichage des résultats, sélectionnezVue détaillée.
- Cliquez surRechercher.
- Dans la sectionInformations sur les éléments sélectionnés, sélectionnez la facture fournisseur que vous avez créée.
- Cliquez surOK.
- Cliquez surTraiter.