Contrepasser un calcul de la paie finalisé
- Le calcul de la paie que vous voulez contrepasser est terminé mais n'a pas encore été rapproché avec votre relevé bancaire.
- Sécurité : domaineProcess: Off-Cycle (Reversal)dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
Vous pouvez contrepasser le paiement d'un employé sur une période de paie terminée tant que la période de paie :
- N'ont pas été rapprochées.
- N'a pas d'ajustements comptables de paie.
- N'est pas associé à une mise en déshérenceen coursou à un statutmis en déshérence.
- N'est pas associée à des écritures erronées.
Si vous avez émis une contrepassation de paiement à votre établissement financier, Workday vous recommande d'attendre la confirmation qu'il a bien renvoyé les fonds avant de contrepasser le calcul de la paie.
Vous ne pouvez pas contrepasser un paiement pour un employé qui a une paie à la demande pour la période suivante. Vous devez :
- Annulez la paie à la demande dans la période suivante.
- Patientez jusqu'à ce que la période suivante devienne la périodeEn coursactuelle.
Workday ne règle pas les contrepassations. Le paiement initial et la contrepassation restent dans les journaux. Lorsque vous contrepassez le résultat d'une demande de paie, le montant n'est plus disponible pour la demande de nouveau. Pour que le montant puisse faire l'objet d'une nouvelle demande, retirez plutôt le processus de gestion.
Lorsque la date comptable du résultat de paie se situe dans une période de livre ouverte, Workday :
- Associe le résultat de la contrepassation à la période de reporting que vous sélectionnez dans l'action associéeContrepassation du calcul de la paie.
- Crée des lignes d'écriture de contrepassation dans l'Écriture d'ajustement des montants réels de la paie et utilise la date comptable de l'Écriture opérationnelle d'origine.
Lorsque la date comptable du résultat de paie appartient à une période clôturée, Workday :
- Associe le résultat de la contrepassation à la période de reporting que vous sélectionnez dans l'action associéeContrepassation du calcul de la paie.
- Crée des lignes d'écriture de contrepassation dans l'Écriture d'ajustement des montants réels de la paie et utilise le premier jour de la période ouverte suivante comme date comptable.
Si vous n'utilisez pas Workday pour la comptabilité, vous risquez de constater des incohérences lorsque vous laissez des périodes comptables ouvertes. Workday vous recommande de configurer les processus de gestion pour inclure la clôture des périodes comptables.
- Accédez au calcul de la paie que vous voulez contrepasser :
- Accédez au rapportRésultats du calcul de la paie pour un employé.
- Dans le menu des actions associées du résultat de paie, sélectionnez .
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Période précédenteSélectionnez cette option pour appliquer la contrepassation à une période de reporting précédente.Vous pouvez sélectionner n'importe quelle période appartenant aux six années civiles précédant l'année en cours. Pour Workday, l'année en cours correspond à l'année des résultatsEn coursou à la période suivante à calculer.Période de reportingLa période de reporting doit appartenir à la même année civile que la date de paiement initial.Détail du lot de paie objet du reportingLorsque laPériode de reportingsélectionnée est :- Période actuelle : utilisez n'importe quelle catégorie d'exécution associée au lot de paie du paiement d'origine.
- Période précédente : utilisez la catégorie d'exécution pour le paiement initial ou la catégorie d'exécution standard pour le lot de paie.
Date de la contrepassationDoit être identique ou postérieure à la date de paiement de la période que vous contrepassez et faire partie de la même année civile.
Workday met à jour les résultats du cumul de la paie et du solde de la paie. Pour les soldes fondés sur :
- Dates de la période : Workday met à jour les soldes pour lapériode de reportingsélectionnée .
- Dates de paiement : Workday met à jour les soldes pour la période qui inclut laDate de paiementque vous avez contrepassée.