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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des relevés de retours de paiement

Créer des relevés de retours de paiement

  • Configurez le processus de gestion
    Événement de relevé de retours de paiement
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  • Sécurité : domaine
    Process: Payment Return
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez créer un relevé de retours de paiement pour enregistrer les différents paiements électroniques que la banque a rejetés ou retournés. Workday crée des retours de paiement que vous pouvez rapprocher par rapport à votre relevé bancaire.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un relevé de retours de paiement
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte bancaire d'origine
    Le compte bancaire à l'origine de la transaction.
    Code du paiement retourné
    Identifiant de la transaction. Vous pouvez utiliser ce code pour mettre en correspondance le retour de paiement avec la transaction d'origine.
    Date du retour de paiement
    Date de transaction correspondant au retour de paiement. Workday utilise cette date à des fins de suivi et de reporting.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
     pour enregistrer des transactions supplémentaires pour le même compte bancaire d'origine ou pour un autre compte.
    Toutes les transactions sont enregistrées sur le même relevé de retours de paiement.
  4. Après avoir enregistré vos paiements, sélectionnez
    Rapprocher le retour de paiement
     pour rapprocher chaque retour de paiement avec le paiement d'origine dans Workday.
    Vous pouvez sélectionner le paiement d'origine par catégorie de paiement en fonction de la transaction opérationnelle à l'origine de la création du paiement.
Dans Workday, les retours de paiement rapprochés peuvent générer des écritures qui contrepassent les paiements d'origine. Le statut des paiements d'origine prend la valeur
Retourné
. Ainsi, les factures fournisseurs et les notes de frais peuvent être sélectionnées dans des lots de règlements. Pour les paiements ad hoc et les paiements par virement bancaire qui ont été retournés, vous devez créer de nouveaux paiements à régler.